會計新年個人工作計劃
為了適應專案財務工作的需要,提前做好準備工作,現對20xx年財務工作做如下計劃:
1、力求會計核算資訊化,提高工作質量及效率。
(1)確立財務核算軟體。目前尚未實現在專案上進行賬務處理。專案日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,又增加了財務人員的工作量並且效率很低。建議專案部可以直接採用遠端接入方式連線公司總部伺服器,通過網際網路進行賬務處理。遠端接入方式可以大大降低財務核算成本,採用連線客戶端的方式間接訪問伺服器,最大的保證了資料的安全性,專案財務資料也能及時傳達到公司總部。 (2)建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本專案重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助核算,這樣有利於專案全程跟蹤管理,準確與供貨商結算,提高核算質量。及時做好日常記賬工作,報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢,與關聯單位核對清理往來明細,並報告相關領導決定後做賬務處理。每月10日前,根據領導複核後的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助專案經理,經營計劃處制定產值確認單,專案資金計劃等,並配合造價管理處做好造價預算工作,完善公司的預算控制體系。加強對專案部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及稽核工作。
(1)資金計劃申請。每月15日前,收集專案各部門經營計劃處申請進行稽核彙總,根據彙總資金需求量編制資金計劃申請表,經專案經理審批後向總部報送申請,並及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上註明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
(2)建立對外付款程式,做好資金使用稽核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點稽核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的,稽核是否有相關支撐資料,如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,專案部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發票是否合法合規;同時複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
(3)做好內部費用報銷稽核工作。專案人員報銷費用時,嚴格按公司的相關費用報銷規定稽核,對報銷類目嚴格把關,對不符合規定的或者不按相關程式的一律不予辦理,並注意防範不必要浪費和舞弊。
3、認真管理專案合同。建立合同臺賬,對每份合同的資訊(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,並每月底向專案經理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票,並及時索要。對於採購入庫單必須有相關人員驗收和入庫,入庫單上需註明送貨單位,聯絡電話等。對於不符合規定的票據及時聯絡相關人員補辦手續,編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金佔用額高,給企業流動資金週轉帶來很大的困難。
5、保持與當地稅務局溝通,掌握最新相關稅收政策,保持與當地稅務局溝通,充分了解當地的相關稅收政策,並與稅務局保持良好關係,在日後的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓, 在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅,將報稅資料存底備查,儘量做到合理節稅納稅,將專案稅務風險降至最低。
6、保管好財務印章、票據。預留印鑑和銀行票據必須放入保險櫃中保管,以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記,會計應當經常性的進行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,保持與總部工作聯絡順暢。
8、加強自身學習能力,積極參與各類會計培訓課程,並將理論結合實際,在工作中不斷提高,夯實自己。
會計新年個人工作計劃 [篇2]
一、財務基礎
1.對存貨加強監管。由於存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的'倉庫中,所以擬製定存貨盤存制度,對存貨定期盤點;另外要規範收發貨流程;
2.根據集團統一要求,下年將取消現金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據這個要求加強帳套管理,提高滿足資訊的準確性和及時性;
3.加強成本核算。隨著製造業務日益正常,要求財務核算也越來越準確而快速,為了達到這一要求,要財務部人員從公司的總體出發,找到問題的關鍵點,勇於創新;
4.培訓學習。財務部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓、會計人員繼續教育,另外還將有針對性的自我組織部門學習,以應對工作上的新挑戰。
二、財務管理
1.考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的原則,制定財務人員考核標準;
2.完善內控。公司運營時間不長,中間因為制度不完善出現的問題或者隱患常常存在。下年要對已經或有可能出現問題的環節進行“堵漏”,從流程和制度上給予解決;
3.以*****為整體考慮問題,配合各關聯企業的共同目標與行動;
4.一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務人員要勇於擔當,配合收購、生產、銷售等一連貫的工作。
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