近三年財務情況說明
1、企業生產經營的基本情況
1)企業主營業務範圍和附屬其他業務,納入年度財務決算報表合併範圍內企業從事業務的行業分佈情況;未納入合併的應明確說明原因;企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。
2)本年度生產經營情況
3)對企業業務有影響的智慧財產權的有關情況
4)開發、在建專案的預期進度
2、利潤實現、分配及企業虧損情況
(1)收入情況分析
(2)成本費用情況分析
(3)利潤總額分析
3、資產情況分析
5、針對本年度企業經營管理中存在的問題,新年度擬採取的改進管理和提高經營業績的具體措施
近三年財務情況說明 [篇2]
目前,我院總擁有裝置461臺套,原值1270萬元,淨值451.24萬元,新舊係數35.53%,其中完好裝置261臺套(在用裝置242臺套)封存裝置170臺套(主要為待報廢和待修裝置)。
1、以上裝置中:工勘施工業在用裝置111臺套,僅佔總裝置的24%,原值614.47萬元,淨值162.48萬元,新舊係數僅為26%。
如此,該行業的裝置普遍陳舊老化,從功能上和技術上已嚴重不適應目前市場專案的要求,直接影響了專案的承擔和生產效率。
2、在我院裝置按行業分類中,岩土樁基裝置比重雖位於第一位,但新舊係數位於第五位,這與該行業目前的創收規模不相適應。
3、附表111套裝置中的工勘施工裝置,屬樁基礎施工的主要裝置僅14臺,且大部分是95年前購置,且相當一部分是70年代生產的地質鑽機改裝的。屬工程勘察類的主要裝置僅1臺套,屬水井施工的主要裝置1臺套。
4、附表工勘施工裝置中,近年來新購的`有gm-20工程鑽機、dp-p100-3e汽車鑽機、ph-5a噴粉樁機、16t汽車起重機、全站儀、樁機靜測分析儀、微機激電儀。
工勘施工業資產資金情況說明
1、該行業總資產1144萬元,若計入佔用院撥裝置達1300萬元,其中:主要為流動資產1120萬元,固定資產淨值185萬元。
2、該行業積累尚不高,目前主要資金來源有:院撥入流動資金216萬元,撥入裝置原值614萬元,淨值162萬元。
3、該行業目前尚未銀行貸款。
4、今年院給該行業下達了1800萬元的增收任務,目前已簽訂合同69個,金額1160萬元,目前結算收僅181萬元,大部分正在施工中。
5、目前賬面收益20萬元,由於市場專案競爭激烈,自身裝置裝備程度不高,且大多陳舊落後,在市場上競爭能力差,且施工成本高,效率低,故收入利潤率尚不高。
收支表格(略)
情況分析:
1)該行業安置效益逐步上升,目前已佔在職職工總人數的30%,若剔除下崗職工,比例達50%。
2)增收近三年來呈上升趨勢,目前已佔全院收入規模的40%,佔全院預算外收入的56%,且從“八五”末的幾百萬元上升到千萬元,但就目前裝置狀況,上升空間已不大。要想大跨度發展,只有更新具有市場競爭能力的大型裝置。
3)從專案開展來看,受專案種類、施工手段尤其是裝置陳舊落後的影響,目前施工成本較高,生產效率低,收入利潤率不理想。
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