財務出納工作職責出納職責
財務出納工作職責出納職責1
1、按照有關財務規定,做好現金管理,辦理現金收信和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結,帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續,做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據的`稽核;
6、負責文印室硬體設施的保管及各類文件的保密。
財務出納工作職責出納職責2
1、負責公司財務部日常管理工作,包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;
2、稽核報銷單據,嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;
3、稽核各項付款憑證,配合各部門辦理相關匯款手續;
4、協助會計作好各種帳務處理,及時登記現金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的`安全;
6、確保公司資金符合安全法規;
7、監督所有銀行帳戶狀態,保持現金的正常流轉;
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