出納崗位的工作內容及職責
職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的',要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。.網
8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
工作內容:
1、收取各業務員上繳的現金銷售款:
1)、收取現金,做好當面清點手續,注意是否有假幣。
2)、逐筆清點。對照相關原始單據,如送貨單,核對現金,發現問題及時與當事人核實。
3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據,連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務:
1)、接到手續完備的單據,以現金或銀行轉帳方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2)、辦理網銀轉賬付款業務時,應及時與收款方聯絡,確認款項收訖。
3)、辦理有關收款業務。填寫收款憑據,清點現金或其他形式的收款票據,及時辦理相應的銀行進帳業務。
4)、及時核對現金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現金,保證帳實相符,並隨時接受財務經理的檢查。
5)、每週編制資金日報表,報總經理及執行總監,對於已支付未劃帳的專案需特別註明。
6)、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。
7)、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
8)、完成財務經理交辦的其他工作。
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