【熱門】出納個人工作總結合集10篇

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，寫總結有利於我們學習和工作能力的提高，快快來寫一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編整理的出納個人工作總結10篇，希望對大家有所幫助。

出納個人工作總結 篇1

20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發展戰略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年裡，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現在已經能夠獨立的完成本職工作，並且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統計報表的編制、上報；公積金的核算彙總繳納；技術中心的出納工作。現在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下總結：

一、統計報表工作方面

20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看，在基層資料收集環節還是很薄弱的，主要是由於基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。

統計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷髮展狀大，公司領導對統計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統計工作。今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開始將報表上報表，有時統計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。

在準確性方面，我們實行的是三級複核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級彙總核對，在彙總完成後我都要與往年的資料進行比較核對，與上月的資料進行比較，核對與以往的資料是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給xx做二級核對，xx在核對無誤錯誤後，再交由部長做最後一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。

二、住房公積金的核算、彙總繳納工作方面

住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由於歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子裡輸，不管人員的狀態（封存、正常），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。

為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的資訊都核對了一遍，實現了三方賬目的統一，現在交納只需要列印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯企業的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附後）都由公司財務部統一代繳，問題也就頻繁出現。

鑑於統一代繳制度的問題頻繁出現，我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、彙總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，並且賬目也都能對得清了。

三、下一年度的工作思路

在統計報表方面，明年要嚴格規範報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支援我們的工作。

在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且儘可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益。

出納個人工作總結 篇2

尊敬的各位領導、同事們：

大家好

日月如梭、時光飛逝，轉眼間又到了新的一年，回顧這一年的歷程，我在公司的領導下，在各位同事們的鼎力支援和配合下，按照總公司要求，立足本職，積極展開工作，圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務，20xx年對於我個人來說是接受挑戰的一年、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創新、學習實踐和收穫經驗的一年，感謝公司給予我這樣一個表現自我的機會和展示自我能力的平臺。現將我的工作總結如下：

實習期過後我的主要工作就是協助會計做好基地的財務工作，在校期間也接觸過一些財務基礎知識，但是在實際操作中還是有很多困難，原因是專業知識的欠缺再加上實踐經驗的不足，從實際工作中我還發現不是所有的理論都適用於實際，需靈活運用方能解決實際問題。

6月份由於工作需要我被派往石家莊工作，主要負責辦公室日常工作和出納工作。新同事們對我很照顧工作上也很支援，很快我便融入了這個和諧的大家庭，值得驕傲的是，公司成立集團公司，而我有幸能為公司出一份力量。以下是辦公室工作內容

一、管理工作嚴格高效

眾所周知，辦公室工作內容多、事情雜、時間緊、要求高，因此良好的工作環境對工作的影響是很大的，在經理的指導下，結合工作實際，進一步健全和完善了內部管理體系，加強與其他部門的協調和溝通，使辦公室工作基本實現了規範化、高效化管理。一方面，不斷完善規章制度，另一方面加強自我學習，提升個人能力。日常管理制度方面，已經成型，為今後規範化的管理打下基礎。充分發揮好辦公室工作的承上啟下、聯絡左右、協調各方的中心樞紐作用

二、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作，使各項工作實現集團化，正規化。

三、針對後勤人員少，任務重的情況，在明確了分工的基礎上，加強了工作協調。

食堂方面，保證員工吃上乾淨衛生的飯菜，不出現吃冷飯的情況。保潔方面，由於沒有指定的保潔人員，所以安排辦公室區域由辦公室人員負責，廠區內由其他員工共同負責，警衛方面，根據不同的情況安排員工值班，負責廠區安全。車輛管理方面，指定相應的管理規章制度，以確保行車安全，降低危險度。對於後勤管理還存在很多的不足，需要不斷地改進提高，這也是對我的考驗，我相信在領導的指引和同事們的配合下，我一定會做的更好。

四、考核工作，為了出一套符合公司實際的方案我花費了很長時間，不僅是方案形式的製作更是內容的附加。

通過這幾個月的相處，讓我對員工有了進一步的瞭解，我有責任向領導反映員工工作情況，配合領導做出相應的獎懲，做到獎勵先進，鞭策後進。考核一直是我工作中一項重要內容，本著對公司負責，對員工負責的原則，我會慎重的做好這項工作。

　　五、崗位協議的制定。

崗位協議的制定是一項很嚴肅的工作，涉及內容也很多，由於自身對這項工作沒有深刻的認識，缺乏周密性的考慮，所以做得不好。還需要進一步的彌補不足，加大學習力度。

　　六、有針對性的落實制度。

制度是公司發展的靈魂，管理離不開制度，所謂的管理更重要的是紀律，是規則，所以自我反省後，找出原因，並改變以往的管理模式，有針對性的落實制度。

　　七、辦公室的日常工作。

像文書處理等工作雖然簡單但很繁瑣，我一直認為工作之中無小事，不管什麼任務都要認真對待，只有親自嘗試了才會收穫不一樣的果實。積攢的點點滴滴終會讓自己受益匪淺的。

　　八、出納工作。

自接手出納工作以來沒有出現任何差錯，每月認真做好備份，以及對有關資料進行統計，很感謝領導的信任，我會一如既往的遵循財務制度，做好出納崗。

出納個人工作總結 篇3

本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關於現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。

作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

一、日常出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。 5、稽核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬 二、日常會計工作：

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷稽核工作。

3、認真稽核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否齊全。

4、根據稽核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

1.加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整

嚴格執行物價部門核定的收費範圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

2.加強會計檔案管理，規範會計基礎工作。

醫院會計檔案管理基礎薄弱，20xx年加強對會計檔案的規範管理，參與了整理裝訂了20xx年-20xx年的會計憑證，立卷歸檔。

3.做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放20xx年，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

4.完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的`財務資料，整理20xx-20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，20xx年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

存在的問題和建議

首先，由於醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限於日常核算事務，不能為領導及時提供報表。 最後財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

出納個人工作總結 篇4

單位的經辦人員為執行工作任務需要提前預支款項的，填寫該類單位內部票據並經相關領導授權履行審批手續。借款單一般都不對外使用，只流通於單位內部是會計原始憑證之一。

借款單一般為一式三聯。

第一聯：付款聯

第二聯：報銷聯

第三聯：借款人存查聯

經辦人在執行業務中需要預借款項，首先填寫該單據，日期為付款當天的日期，借款部門為經辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務部經理進行稽核並得到批閱後由財務經理在稽核人處簽名，經辦人持財務部稽核同意的借款單向具有該審批權的部門級領導報批，經部門級領導審批並在部門主管處簽字後交由出納，出納根據這張借款單首先進行審查，審查完成後給予經辦人現金或者轉賬支票，交付現金的在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋現金付訖章；交付轉賬支票的，在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋銀行付訖章（填寫上支付轉賬支票的號碼），然後將第二聯報銷聯給經辦人，因為業務辦好後經辦人要根據實際結算金額回來報銷一併填寫報銷單，第一、三聯暫由出納儲存備查。

在這裡有點要說明一下，就是當經辦人報銷完成後，錢還了，借款單是否可以退回或者銷燬？其實，我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題，然後那時候在地產公司會計主管對借款單退回給經辦人是預設，在國有的一個投資企業財務經理則明示可以退回經辦人。然後我查閱了一些資料後現給予這個業務的觀點：

無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作為記載業務中某一個環節上的憑證，是不能退回經辦人或者銷燬的。一些單位在借款單使用的環節上存在著直接退回本人或者隨意銷燬的現象，這種做法事實上破壞了收付業務證據鏈的完整性，不能顯示出真實的資金運動過程，存在著一定的隱患，我們認為這種做法是不可取的。

一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半，以示銷燬。從法律角度講，這種做法是不嚴謹的。因為，出納仍然存在著恢復借款證據的可能性，對於借款人來說是不安全的，對於出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是：當著借款人的面，將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的，可以撕剪成小於10mm*10mm的不規則碎片，使之難以恢復。

個人之見的借款，無須記賬核算。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這麼簡單了。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業務環節和運動痕跡的完整性。

好了，對於公司內部報銷業務，還要談一點的是就是報銷的發票開具日期跨年度的問題，比如現在是20xx年1月單位經辦人員拿著20xx年12月或者更早的6月發票來報銷，出納認為這個發票過期了，不能報銷了。但是經辦員或者業務員不解了：這個業務是真實發生的，由於某某原因為什麼不能報？或者單位以前的出納都給予報銷，為什麼你反而不能報？

其實，在實際工作中，怎麼可能做到本月的支出經辦人都全部於月內完成報銷手續。因此，單純從報銷的角度講，一般在每年1月份或者第一個季度內還是可以接受上一個年度未報銷的發票的。但跨年度時間非常長的未報銷發票涉及到納稅調整，通常是不接受報銷的。

作為出納，有義務對報銷的經辦人員進行事前的宣傳和講解，以便不會發生員工不愉快的事情。對於單位，可以在財務制度中明示發票報銷的時效性規則。

出納個人工作總結 篇5

不知不覺加入到xxxx這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間裡發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在xxxx的這段時間，不僅認識了這麼多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收穫。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。

作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。稽核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑑清晰。

4、嚴格稽核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真稽核該支票的金額，日期，印鑑，然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險櫃密碼，印鑑，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手裡。對於這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時彙總各部門當月考勤情況，詢問x總當月工資是否有變化，然後根據其編制工資報表，編制完畢先交由x主任稽核，稽核無誤後，交由x總簽字確認。最後是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手裡還有一塊就是和房地產業務有一定關係的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。x總剛交給我這份工作的時候，我並沒有把它和業務聯絡在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好籤好字後，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了瞭解，後來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細緻的表格健全，做到有據可查，也便於年終統計。

當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這裡，以後工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年裡，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。

出納個人工作總結 篇6

20__年，我在財務部領導的正確帶領下，在同事們的支援和幫忙下，認真執行財務部的工作方針政策，立足本職，努力工作，較好地完成自我的工作任務，取得了必須的成績。現將20__年的工作情景具體總結如下：

一、日常工作，嚴格管理

我進入公司工作已有年，一向從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻並不容易。日常工作中，我堅持嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理;及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行;根據會計供給的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。財務工作的特殊性質註定工作者不能有一絲絲細節上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自我的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的損失。

二、立足本職，執著追求

很多人說過：“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經歷，可是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，可是不服輸的性格決定了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰勝自我。出納工作是財務部裡的重要工作，要做好這些工作，除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與職責。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自我思想上的鬆懈和不足，徹底更新觀念，自覺規範工作行為，認真落實綜合部的制度規定與工作紀律。二是認真細緻做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自我的職責，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。

三、調整心態，從容應對

對待工作，我一向堅持信一句話：“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一向用它鼓勵著自我。此刻應對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自我的工作，相信憑著自我的熱忱用心做事，也必須能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自我有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，僅有這樣，才能讓自我真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。

身為財務人員，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的職責，僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納個人工作總結 篇7

轉眼間又將跨過一個年度。從x月底接手骨科醫院財務出納以來，迄今為止任職已近一年的時間，回首過去的一年，內心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務工作得到了各位領導、各位同事和各科室的大力支援和熱情幫助，藉此機會我表示衷心的感謝。

出納工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監督。出納工作是一項“婆婆媽媽”的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇幹事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現將一年來的工作情況總結如下：

一、愛崗敬業，紮實搞好醫院財務核算及管理工作，不怕困難，熱情服務，在本職崗位上發揮應有的作用

隨著醫院業務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對x—x月份的賬務進行了認真處理並及時做完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫院管理方案，並按要求對一季度浮動工資進行核算按時發放。

我每月xx號開始對結帳出院病人逐個分專案分科室錄入彙總完成後打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進行核對，確認無誤後方記入住院收入。每月x號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證、財務報表後裝訂成冊然後歸檔保管。x號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業務收入報表及收入彙總對比表。

同時對新增的固定資產進行錄入，保持固定資產管理軟體中的固定資產和財務賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入，根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案後交由院領導審批後按時兌現全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待，始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個服務的視窗。

財務部的工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細緻的原則，我養成了嚴謹細緻務實的工作作風。在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心稽核、加強監督，對要求我簽字稽核的支出進行認真稽核，確保會計資訊的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

二、工作中存在的不足之處

1、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

2、開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

3、日常工作中有些做的不夠細緻、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今後工作中的重點。

三、明年的工作打算

1、繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯絡工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前瞭解、事後分析，加強財務資料預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通並查明原因予以糾正。

2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

出納個人工作總結 篇8

一、實習的主要內容

1.辦理銀行轉賬、存款、提現、銀行承兌匯票到期承兌等。

2.負責所有銀行的現金支票和轉賬支票的購買、保管和簽發。

3.電腦化填寫銀行收據和銀行付款憑證。

4.註冊銀行日記賬手工賬戶，並及時與銀行核對

第二，損失

回顧三個月的出納工作，感覺自己的缺點很多，又覺得做法太簡單，所以在操作過程中有些自卑，造成很多不必要的麻煩，總結如下：

1、檢查時必須字跡工整，沒有連筆，不能修改等。但是我的正楷書法基本功太弱，最後把支票的內容寫的很工整。打造銀行預留印鑑也是一項技能。銀行會因為印章和雙像的壓力退票，耽誤工作。

2.電腦化填寫銀行收據和銀行付款憑證時，往往會忘記改寫日期和附件數量。

3.在銀行日記賬中登記手工賬戶，不能及時與銀行對賬。

第三，得到

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行支付業務，並支票填寫、簽發，實現財務工作的嚴格和規範化。

2.學習和操作用友會計軟體系統，有效的把書本和實踐結合起來。

3、根據記賬憑證登記明細賬，並學會編制金額及餘額表。

4.學會如何與同事相處融洽，及時完成領導交辦的其他任務。

四、對公司的認識

對於公司來說，這是有目共睹的。自接手以來，我們貫徹了人性化的管理理念，即“以人為本，以德治國，和諧共進”。並實施了6s、競崗、戒菸禁酒等一系列管理措施。提高了公司的管理質量和秩序。在對待員工方面，公司實施了一系列的措施，比如幫助有困難的人，發現他們什麼時候生病，什麼時候開心就舉報，什麼時候難過就哀悼等等。這加強了同事之間、員工與公司之間的和諧，也讓我深深感受到了公司對員工的關心。

做一名合格的出納，必須滿足以下基本要求：一、學習、瞭解和掌握政策、法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二、出納人員應遵守良好的職業道德。三、出納人員要有強烈的安全意識，現金、票據、各種印章，要有內部保管、職責分工，並相互制約。第四，良好的溝通能力。而我對這些要求還不夠好。在今後的工作中，我將努力提高業務水平，克服不足，並朝著以下方向努力：

1.在以後的工作中不斷學習業務知識，通過多看多學多練不斷提高自己的業務技能。

2、提高自己解決實際問題的能力，克服工作過程中的急躁情緒，以積極、熱情、細緻的態度認真對待每一項工作。

以上是我三個月試用以來的經驗和體會，也是在工作中知行結合的過程。在以後的工作和學習中，我會為實現自己的人生價值和目標而不懈努力和奮鬥。

在此，感謝公司領導和同事對我工作和生活的支援和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝！

出納個人工作總結 篇9

在20xx年的x月我加入公司，直到現在已經有三個月的時間了，我一直保持著強烈的求知心，向更多的人學習，看到別人優秀的一面，找到自己的缺點並且及時地改正。試用期的工作已經結束，將這段時間以來的工作做一個總結，希望公司能夠給我一個轉正的機會。

因為我的工作經驗不足，而且不同的地方有不同的制度，為了讓我的工作更加的順利，我在工作期間認真學習了公司的各項規定，並且嚴格的遵守，從不越雷池一步。同時在工作中端正自己的態度，聽從前輩的安排，努力讓自己成長起來。

作為一名剛剛踏進社會的大學生，雖然經過了實習讓自己對於專業上的知識有了更深的瞭解，但是畢竟時間不長，掌握的知識還不夠牢固，也因此我要學習的地方還很多。初來乍到沒有深厚的專業知識打底，前輩不放心讓我馬上就單獨完成工作任務，在這段時間我就在同事的身邊一邊打雜，一邊學習。在經過觀察過後，我終於能夠正式上手一些小任務，以此為契機，我展現了我的細心和認真之後，到今天能夠逐漸完成每天的日常工作，雖然速度慢一點，但是極少出現錯誤。

進入公司之後，看著前輩們手不釋卷，努力的汲取知識，我明白了在任何時候學習都是不能放鬆的，只要有追求，就會督促自己不斷地前進，讓自己人生的道路變得寬闊和平坦。我也不例外，在這三個月了，除了工作上必須學習的知識之外，我還在向專業方面更深處鑽研，提升自身的業務能力，只有擁有更強的能力才能不被社會所淘汰。

從學生到工作者 ，從學校來到公司，新的環境需要了解和適應，也因此耽誤了不少的時間，經過三個月以來的工作和學習，漸漸適應現在的生活狀態，能夠將自己的精力投入工作中去。在這三個月的時間我的成長是巨大的，這離不開領導對我的栽培，同事們的慷慨相助，才有我現在的成績。在今後的時光裡，我會向xx前輩看齊，讓自己更加精進。

出納個人工作總結 篇10

酒店出納工作總結xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作

⒈與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資發放工作。

⒉清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好××年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、酒店出納工作總結：其他工作

⒈迎接公司評估，原創： 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度出納工作中;

⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

⒊根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

⒋堅持財務手續，嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

三、酒店出納工作總結

(一)現金收入清點、整理程式收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一開啟，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現款記錄表編制程式出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，並將財務部正式收據同時匯入此表中， 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

(三)每日現金收入記錄表編制程式每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對於付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總彙入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

(四)差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)彙總後，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對錶中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備註欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因並按較大違紀報經理處理。差額核對完畢後，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完後，交會計存檔。

(五)銀行日報表編制程式銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，並根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

(六)現金支出報銷程式賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理稽核，經總經理或總經理書面授權人審批後，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單後，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤後，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單彙總後，送財務部經理審批，支出核算員稽核無誤，開現金支票，補足備用金。

(七)登記現金日記賬程式登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得塗改。如發生登記錯誤時，應採用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。

(八)抽查備用金工作程式收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部週轉金進行抽查，監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密，以體現真實性。工作程式是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，並計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬於長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多餘部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，並提出處理意見。

(九)處理收銀員長短款工作程式經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，並提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。