財務類工作總結
一、2010年完成的主要工作
(一)日常財務管理工作
1.報銷現金及簽發支票。在日常的工作中,我們認真執行財務規章制度。嚴格稽核原始憑證,報銷現金及簽發支票。
2.銀行結算業務。負責銀行存款、匯款、發放工資等銀行結算業務。
3.繳納住房公積金。每月及時繳納公積金,並辦理職工公積金提取工作。
4.進行各項會計核算工作。按時編報各類會計報表,保證及時、準確地反映企業財務狀況及經營成果。
5.報送快報。按財政局、國資委要求在每月月初進行快報、月報的報送工作。每月15日前向稅務局報送稅務快報。
6.財務分析。根據債權人、所有者、經營者管理目標的不同進行財務分析,依企業財務資料和業務資料從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析,提供相應的分析報告,報送銀行、財政局、國資委等部門。
7.繳納稅金及各種保險。正確計算每月營業稅、企業所得稅及個人所得稅,並及時、足額上繳稅金和各種保險(五種保險)。
8.定期進行年檢。及時按照要求進行營業執照年檢、組織機構程式碼證年檢、貸款卡年檢、產權登記證年檢。
(二)房產稅、土地使用稅減免備案。年初按開發區地稅局要求對高天公司房產稅,土地使用稅減免進行備案。
(三)企業所得稅的彙算清繳工作。根據稅務代理的彙算清繳報告完成20**年企業所得稅的彙算清繳工作。
(四)銀行貸款。2015年年初高天公司將修建西部環線,為解決資金問題需向銀行貸款。公司按銀行要求報送大量的貸款資料,並按銀行要求將本公積轉入實收資本。7月27日錦州銀行向高天公司放款3500萬元,解決了西部環線工程的資金問題。
(五)積極配合市審計局對公司領導的.任中審計。6月份審計局檢視公司20**年,20**年,20**年,20**年的會計憑證、帳簿、會計報表、有關工程資料、財務管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀現象,審計局對公司領導的管理給予很高的評價。
(六)開發區地稅局對公司進行稅務檢查。2015年9月份xx市地方稅務局開發區分局對高天公司20**年、20**年的會計憑證、帳簿及有關財務資料進行檢查。稅務檢查結論:對高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期間納稅及經營情況的檢查,未發現稅收違法問題。
(七)工程專項審計。20**年高天公司增能擴建股道4條,2009年6月決算竣工。公司領導主動提出要對此項工程進行專項審計,並委託xx市審計局對此擴能改造工程相關單項結算及財務支出進行專項審計。審計結果:公司的會計資料及結算資料真實、合法、完整。公司沒有違法違紀現象。我們以他們出具的專項審計報告進行帳務處理。
二、嚴格執行財務會計制度
(一)加強貨幣資金管理。財務人員堅持從細微入手,按照國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真的稽核,嚴格控制現金的支出。
(二)票據管理。加強貨運票據的管理,採取專人負責,日常工作中做好票據的領用、核銷、庫存等臺賬登記工作,每次領用時,領用人必須登記方可取走發票。
(三)會計檔案管理,按照國家《會計檔案管理辦法》的規定,會計檔案由專人專櫃保管。公司已經完成2009年會計檔案的歸檔工作。
2010年是公司經濟管理年,公司要加強財務管理和經濟核算工作,公司將實行小指標考核管理辦法。我們會把此項工作做好、做實,爭勸經濟管理年”取得更好成績。
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