會計電算化知識點:系統初始化
系統初始化是會計電算化工作的第一步,你知道系統初始化是怎樣做的嗎?讓yjbys小編告訴你吧!
一、概述
系統初始化是指將通用會計軟體轉變成專用會計軟體,並將手工會計業務資料移至到計算機中的一系列準備工作,這是使用財務軟體的基礎。總賬系統初始化一般包括:設定基礎檔案、設定會計科目、設定憑證類別、錄入期初餘額等操作。
二、設定基礎檔案
(一)設定部門檔案
部門檔案設定是設定會計科目中要進行部門核算的部門名稱,以及要進行個人核算的往來個人所屬的`部門。掌握操作步驟。
(二)設定職員檔案
職員檔案主要用於本單位職員的個人資訊資料,設定職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。掌握操作步驟。
(三)設定客戶檔案
如果企業需要進行往來賬管理,必須將企業中客戶的詳細資訊錄入客戶檔案中。客戶檔案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等基本資訊和聯絡方式及信用等級等其他資訊。掌握操作步驟。注意必須先選擇末級分類,然後才能輸入客戶檔案。
四、設定憑證類別
通常,系統提供五種常用分類方式供使用者選擇:
1. 記賬憑證
2. 收款憑證、付款憑證、轉賬憑證
3. 現金憑證、銀行憑證、轉賬憑證
4. 現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證
5. 自定義憑證類別
某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制,本系統提供五種限制類型:
1. 借方必有
2. 貸方必有
3. 憑證必有
4. 憑證必無
5. 無限制
五、輸入期初餘額
期初餘額錄入是將手工資料錄入到計算機的過程之一。餘額和累計發生額的錄入要從最末級科目開始,上級科目的餘額和累計發生資料由系統自動計算。紅字餘額應輸入負號。
期初餘額的錄入分兩部分:總賬期初餘額錄入,輔助核算科目期初餘額錄入。
(一)總賬期初餘額錄入。
對於沒有設定輔助核算的科目可以直接錄入起初餘額。
(二)輔助科目期初餘額錄入。
在錄入期初餘額時,對於設定為輔助核算的科目,系統會自動地為其開設輔助賬頁。與此相對應,在輸入期初餘額時,這類科目總賬的期初餘額是由輔助賬的期初明細彙總而來地,也就是說不能直接輸入總賬期初數。
(三)試算平衡
期初餘額錄入完畢後,應該試算平衡。期初餘額試算不平衡,不能記賬,但可以填制憑證;如果已經記過賬,則不能再錄入、修改期初餘額,也不能執行“結轉上年餘額”功能。
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