會計電算化：金蝶KIS軟體日常操作流程

KIS主要分為系統初始化和日常處理二部分，下面讓我們一起來看看具體的操作吧!

　　一、 系統初始化

在系統初始化部分主要有以下五個方面：

1.新建帳套 2.帳套選項 3.基礎資料 4.初始資料錄入 5.啟用帳套

(一)新建帳套:會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區別.。

開啟金蝶軟體點選“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套檔案存放路徑，並在檔名處輸入公司簡稱。

點選“開啟”按鈕，系統開啟建帳嚮導視窗按要求輸入公司全稱。

點選“下一步”按鈕，設定貴公司所屬行業。

點選“下一步”按鈕，按要求設定會計科目結構

按要求設定會計期間界定方式

系統提示帳套建立所需的資料已經完成-點選“完成“

進入初始化設定

使用者管理設定：開啟“工具”選單-選中“使用者管理”點選使用者設定的新增按鈕會彈出“新增使用者”視窗。

使用者名稱：一般使用會計人員的真實姓名

安全碼：識別使用者身份的密碼，當KIS重新安裝後，需要增加操作員或系統管理員。

以前操作使用者已經授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權。

使用者授權：選中需授權的使用者，點選“授權”按鈕彈出“許可權管理”對話方塊，可以給使用者設定所需要的許可權。

　　(二)帳套選項

單擊初始化設定介面上的“帳套選項”-在“憑證”裡把憑證字改為“記”字，結算方式可以按自己的要求設定，在“帳套選項”裡的選項左邊時1-4，右邊是1和3，在帳套高階選項中的固定資產裡增加固定資產減值準備科目，並在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

　　(三)基礎資料

會計科目：在主視窗選擇“會計科目”-設定會計科目

功能：設定企業會計科目

不同會計科目設定時，注意的要點各不相同，以下分為四種情況細述會計

科目的設定：

1. 一般會計科目的新增設定

2. 涉及外幣業務核算的會計科目設定

3. 掛核算專案的會計科目設定

4. 數量金額式會計科目的設定

會計科目的增加：

點選“新增”按鈕

一般會計科目的新增：上級科目程式碼與下級科目程式碼之間是根據科目結構設定的，位數來區分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

科目助記碼就為方便憑證錄入所設，非必輸專案。

涉及外幣業務核算的會計科目設定的新增：如需期末調整匯率，則必須在“期末調匯”處打勾。

掛核算專案的會計科目的設定：在 會計科目中掛核算專案刻起到批量新增方式新增明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算專案，這些核算專案之間是平行並列關係，核算專案下不能再掛核算專案，會計科目如已掛核算專案，則不能再下設明細科目。

數量金額式會計科目的設定：將科目設定為“數量金額。

幣別

再主視窗選擇“幣別”，單擊“增加”

KIS同時支援固定匯率和浮動元兩種處理:

固定匯率下，當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記帳

浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記帳

核算專案

核算專案是KIS系統設定的一些特殊的專案資料，系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算專案是KIS系統各種單據的內容之以一

為系統的'各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

核算專案的增加：在主視窗選擇增加。

初始資料錄入

在主視窗單擊“初始資料”按鈕

A.白色記錄是表示明細科目，可以直接錄入

B.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入資料，資料由下級科目彙總生成

C.綠色記錄是固定資產相關科目，雙擊進入資料錄入視窗

D.餘額列的率速單元格表明該科目設定了往來業務核算，要求雙擊錄入往來資料

在初始錄入是要注意：A.一般科目餘額：直接錄入

B.外幣科目的餘額：注意切換錄入幣別

C.核算專案的科目餘額：直接錄入

D.數量金額輔助核算的科目：錄入數量

E.固定資產期初餘額錄入：以卡片形式錄入明細

F.往來業務核算：錄入往來業務明細

錄入固定資產初始資料：在錄入視窗左上方的下拉框中選擇固定資產科目

進入固定資產資料顯示視窗.系統以列表形式顯示固

定資產專案，每項固定資產以一條記錄顯示在螢幕.

初次進入時，此視窗為空白，可以單擊”增加”按鈕

系統會彈出固定資產增加視窗，增加固定資產資料了，

固定資產卡片包括三方面內容：基本入帳資訊、折舊信

息、本年變動資料。

在期初錄入的時候一般只錄入基本入帳資訊和折舊資訊就可以,本年變動資料不用管了。

錄入始資料時，點選左上角“人民幣”選單，點試算平衡表

啟用帳套

在主視窗單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上

　　二、會計之家介面(也就是日常處理)

在日常處理部分主要是以下幾個方面

1.憑證處理 2.帳簿查詢 3.報表 4.工資核算 5.固定資產 6.財務分析7.出納處理 8.往來處理 9.期末處理

憑證錄入

點選主視窗中的“憑證”，單擊“憑證”錄入

憑證錄入

A.一般的業務憑證 B.涉及往來業務的憑證

C.涉及核算專案的憑證

在憑證錄入視窗中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個視窗中就可以錄入憑證了，首先把游標點到“摘要”輸入摘要(例如：提現)再把游標點到會計科目，輸入科目程式碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入)，然後再把游標點到借方金額輸入數，再把游標點到下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把游標點到會計科目獲取科目，再把游標點到貸方輸入金額，(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)，最後儲存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。

在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復原”鍵，復原鍵也等於 刪除鍵。刪除這張憑證。

在憑證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。

在憑證錄入的時候想計算數可以按“F11”。

想列印憑證時到“憑證查詢”裡點左上角的點“憑證”鍵預覽，然後點列印，

想調整距離在“憑證”鍵裡的列印設定來設定。

憑證稽核

在稽核之前要先在有下角點使用者名稱更換成稽核人的名字來進行稽核。

用滑鼠點選主視窗中的憑證稽核，系統會彈出選單，選擇其中的單張或成批稽核，即進入憑證稽核的狀態，系統進入記帳憑證視窗，在此視窗可以進行憑證稽核。此視窗的專案不能修改，只能檢視，檢視完畢後可以對憑證稽核並簽章。

憑證反稽核

在憑證稽核後要修改這張憑證，首先要更換成稽核人的名字，再點“憑證稽核”點成批稽核或單張稽核，確定以後選中一張憑證點一下“稽核”讓這張憑證回到沒稽核之前，關閉以後更換成制單人的名字到“憑證查詢”裡修改或者刪除這張憑證。

憑證過帳

在憑證處理視窗中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳。

憑證查詢

在憑證處理視窗中單擊“憑證查詢”按鈕，系統彈出“憑證過濾”視窗，選擇過濾條件後按“確定”，系統進入“會計分錄序時簿”視窗。

修改已過帳憑證

1. 紅字沖銷或補充登記

2. 反過帳(CTRL+F11)再修改憑證

沖銷：在“序時簿”視窗，將游標定位於要修改的憑證中，在檔案選單中選擇“沖銷”系統會自動生成沖銷憑證，儲存此憑證。

憑證彙總

在憑證處理視窗中單擊“憑證彙總”按鈕，自動彙總。

總帳查詢

在帳簿視窗中單擊“總分類帳”按鈕，按條件查詢

明細帳查詢

在帳簿視窗中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢

多欄帳查詢

在帳簿視窗中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”視窗點選“新增”按鈕，再點選自動編排，確定，就生成多欄帳格式。

數量金額帳

在帳簿視窗中單擊“數量金額帳”按鈕，按條件查詢

工資核算

工資公式設定-工資專案

步驟：單擊工資視窗“核算方法”按鈕

步驟：單擊“新增”按鈕，增加“職員程式碼”等，有代表文字和數值的，按條件選擇。

工資公式設定-工資公式

步驟：軟體有給的條件來設定。

工資公式：在工資視窗中，單擊“資料輸入”按鈕，按條件設定

費用分配

在工資視窗中單擊“費用分配”，自動生成憑證，把這張憑證過帳。

工資報表

在工資處理視窗中單擊“報表輸出”按鈕，可以檢視所有的工資報表

固定資產

固定資產增加:在固定資產處理視窗,單擊”變動資料錄入”按鈕，進入變動資料錄入介面，點選”增加按鈕，錄入新增的固定資產資料。

固定資產的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值

準備資訊2，按提示就可以輸入。

減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他：要修改固定資產到“其他”裡有變動資料，可以修改各項。

計提折舊

在固定資產處理視窗中，單擊“計提折舊”按鈕，自動生成折舊憑證。

報表輸出

在固定資產處理視窗中，單擊“報表輸出”按鈕，檢視所以報表

財務分析

是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接檢視。

出納

出納管理是KIS用於出納理財的輔助管理系統。

定義初始期間：在主視窗中單擊“維護”-“帳套選項”中設定期間。

現金餘額

在會計之家介面單擊“出納”模組，“初始設定”並選擇“現金餘額錄入”選

項，錄入餘額。

銀行餘額

在會計之家介面單擊“出納”模組，“初始設定”並選擇“銀行餘額錄入”選

項，錄入餘額。

現金盤點與對帳

在日常處理裡點選“現金盤點與對帳”自動生成。

銀行日記帳

在日常處理裡點選“銀行日記帳”，只要在“維護”裡高階選項中設定可

從憑證引入日記帳，也可以開啟日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點“檔案”從憑證引入日記帳。

現金日記帳

在日常處理裡點選“銀行日記帳”，只要在“維護”裡高階選項中設定可

從憑證引入日記帳，也可以開啟日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去

可以點“檔案”從憑證引入日記帳。

銀行存款對帳

步驟：單擊“ 日常處理 ”裡模組中“銀行存款對帳”自動對帳。

餘額調節表

步驟：單擊“ 日常處理 ”裡模組中“餘額調節表”自動生成。

往來業務核銷

步驟： 在“往來”模組選擇“核銷往來業務”，會彈出一對話方塊，可以手工核銷，可以自動核銷。

往來對帳單

步驟：在“往來”模組選擇“往來對帳單”，會彈出一對話方塊，選擇科目確定後，往來對帳單自動生成。

帳齡分析表

步驟：在“往來”模組選擇“帳齡分析表”，會彈出一對話方塊，選擇科目確定後，可以檢視帳齡。

期末處理

期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設定的模組，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯，才會在期末處理進行調匯。

結轉損益：在“期末處理”模組選擇“結轉損益”軟體會自動生成損益憑證，把結轉損益憑證過帳。

報表

日報表

在主視窗中單擊“報表”按鈕，在報表視窗單擊“日報表”按鈕

試算平衡表

在主視窗中單擊“報表”按鈕，在報表視窗單擊“試算平衡表”按鈕

科目餘額表

在主視窗中單擊“報表”按鈕，在報表視窗單擊“科目餘額表”按鈕

自定義報表

損益表

在主視窗中單擊“報表”按鈕，在報表視窗單擊“自定義報表”按鈕，再單

擊“損益表”按鈕

資產負債表

在主視窗中單擊“報表”按鈕，在報表視窗單擊“自定義報表”按鈕，再單

擊“資產負債表”按鈕

報表屬性

步驟：在工具欄的“新增”按鈕

步驟：單擊屬性選單中的報表屬性，可以設定頁首頁尾裡的編制單位，日期等。

期末結帳：在“期末處理”模組選擇“期末結帳”點選“前進”系統會提示

備份，備份完成後，就可以做下一個月的憑證。