用友T3年度結轉步驟2017

你對用友t3年度結轉步驟瞭解嗎?你知道用友t3年度結轉步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於用友t3年度結轉步驟的`知識，歡迎閱讀。

　　一：T3普及版年結流程圖

　　二：T3普及版年結前的準備

1、檢查各模組的結賬狀態

核算模組完成當年業務，12月份已經結賬

往來管理客戶、供應商是否已兩清

現金銀行模組是否已經做過核銷銀行帳

總賬系統完成當年業務，並做總賬12月份月結

2、打最新補丁，並對賬套執行指令碼

3、帳套備份

　　三：T3普及版年結具體流程

　　第一步、建立年度賬，執行補丁指令碼

1、賬套主管身份登陸“系統管理”，會計年度選擇2014

2、年度賬→建立→確認→是

3、年度賬建立成功

4、對新年度賬執行補丁指令碼

安裝目錄下 “UFSMART” 資料夾下 選擇“補丁指令碼”資料夾下“補丁指令碼執行器”。對新的年度帳執行指令碼。

　　第二步、結轉資料

1、以賬套主管身份登陸系統管理，會計年度選擇2015

2、供銷鏈結轉

3、總賬系統結轉

　　四：T3普及版年結後的對賬

年度結轉過程中沒有報任何錯誤，並不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的資料沒有問題，年度結轉的工作才算完成。

大致需要核對的資料為：

總賬：對期初餘額進行試算平衡檢查，進行期初對賬,並和上年期末餘額進行核對。

核算管理：總賬、明細賬期初資料是否和上年期末數一致