用友財務軟體使用時注意事項有哪些
財會人員在會計工作中經常會使用到用友財務軟體,本文將詳細的介紹用財務軟體使用時的注意事項。用友U8管理軟體現在很廣泛的應用,總結了一些體會,現整理了一些希望能和使用用友U8管理軟體的會計朋友們交流。下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟體使用時注意事項,歡迎閱讀。
一、系統管理員和賬套主管的區別
1.概述:
a.系統管理員:負責整個系統的維護工作。以系統管理員身份註冊進入,便可以進行賬套的管理(包括賬套的建立、引入和輸出),以及操作員及其許可權的設定。
b. 賬套主管:負責所選賬套的維護工作,以賬套主管註冊進入,可以進行賬套資訊的修改和所含年度帳的管理(包括年度帳的建立、清空、引入、輸出以及各子系統的年末結轉),以及操作員許可權的設定。
2.兩者在系統管理介面可以操作的功能不同:(列表如下)
a.系統管理員:建立賬套 b.賬套主管:修改賬套資訊
刪除賬套 刪除年度
資料備份和恢復 資料備份和恢復
設定操作員 賦權
賦權 新建年度帳
清除異常任務 結轉上年數
清除所有鎖定 清空年度資料
3. 某些功能是兩者共有的,但在實際操作中存在一些差異
1).賦權:系統管理員可以所有賬套進行許可權分配的工作
賬套主管只能對自己管轄的賬套進行許可權分配的工作
2).資料備份和恢復:
a備份許可權:系統管理員可以對所有賬套進行資料備份和恢復的工作
賬套主管只能對自己管轄的賬套進行資料備份和恢復的工作
b備份介面:系統管理員—“賬套”—“引入”或“輸出”
賬套主管—“年度帳”—“引入”或“輸出”
c備份的內容:系統管理員備份或恢復的是整個賬套的資料
賬套主管備份或恢復的是某個年度的年度帳資料
d備份的索引檔案不同:系統管理員備份—
賬套主管備份—
二、資料備份
方法一:
1. 通過用友軟體本身的賬套輸出功能:首先進入系統管理
2.以系統管理員身份登入
3.在“賬套”選單下選擇輸出
4.軟體自動進行壓縮,最後選擇備份目標
注:以系統管理員身份登入是備份所選賬套所有年度資料
方法二:
1、首先進入系統管理
2、以會計主管身份登入,請選擇相應的賬套和 年度
3、在“年度賬”選單下選擇輸出
4、軟體自動進行壓縮,最後選擇備份目標
注:以會計主管身份登入是備份登入賬套和登入年度的資料
方法三:(手工備份
1. 需備份檔案:檔案和ZTxxx目錄
2. 資料存放路徑:
OWS系統:
碟符:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM
T系統:
碟符:WINNTSYSTEM32UFSYSTEM
注:備份時只需用滑鼠選中檔案或目錄,點複製,到新目錄後點貼上即可。
三、資料恢復
方法一:(利用軟體自帶功能恢復備份資料)
1、進入系統管理
2、以系統管理員身份或會計主管身份註冊系統管理
3、在“賬套”或“年度賬”選單下利用引入功能將原來的資料備份恢復
注:是用“賬套”選單下引入還是用“年度賬”選單下引入取決於備份時的選擇
方法二:(針對備份方法三中的資料恢復)
恢復資料實際上是備份三的反操作,先選中備份資料中想恢復的資料內容,點其複製至實際資料使用的目錄。
特別注意:如果由於意外情況,需重新安裝軟體,而此時只有用方法三備份的資料,且原使用資料中系統管理員有口令,此時恢復資料後進入賬務會發現“實時錯誤19”的錯誤,主要原因是口令與新系統不相符,解決方法只要在重新安裝軟體完後,先進系統管理設定系統管理員口令後,重新啟動計算機,再恢復資料備份即可。
方法三:(用於意外情況沒有急時備份時的恢復)
1.在“執行”處執行REGEDIT進入登錄檔編輯器
2.找到
“HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREUFSOFT8.0ADMINBACKREGS”中用友軟體自動備份的檔名UF*
3.利用C:UFSFOT80APP目錄下的JMP執行程式進行解壓,形成檔案
4.將解壓後的`資料庫複製到實際資料路徑即可
注:由於軟體不是實時備份,所以用此方法恢復資料有可能比當前實際做的憑證或單據要少
四、總賬工具
用友軟體最多可以建立999套完全獨立的賬套,利用總賬工具功能可以將某個賬套中已經設定好的基本資訊複製到其他賬套中去。如:部門資訊、個人資訊、客戶、供應商等
操作指南:(U8軟體)
1.點選“系統服務”—“總賬工具”
2.點選“SQL SEVER”—“參照”—錄入賬套號(此處為已經設定好基本資訊的賬套)—“確定”
3.點選目的資料的註冊按鈕—選擇賬套(需要複製其他賬套基本資訊的賬套)—“確定”
4.雙擊需要複製的資訊,系統提示“複製成功!”即可
操作指南:(8.X軟體)
1.點選“系統服務”—“總賬工具”
2.點選“資料來源”處的“參照“—選擇資料來源所在資料庫文
3.將檔案型別改為 “*”
4.找到資料來源所在賬套的路徑
OWS系統:碟符:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM賬套號年度
T系統: 碟符:WINNTSYSTEM32UFSYSTEM賬套號年度
5.點選“開啟”—點選“目的資料”註冊圖示,選擇需要複製入資訊的賬套
6.雙擊需要複製的資訊,系統提示“複製成功!”即可
注:1.存在分類的資訊必須先複製分類,再複製檔
2.需要複製資訊賬套的編碼方案必須與源賬套(已經設定好基本資訊的賬套)的一致
3.某賬套若需要複製其他賬套已經設定好的會計科目,在建立該賬套的嚮導中必須將“按 行業性質預置科目”左邊的“對鉤”單擊去掉
五、客戶和供應商款項受控於總帳與受控於應收應付的區別
1)期初餘額錄入的差別:
總帳核算—直接在總帳模組的期初餘額錄入介面雙擊錄入明細資料
應收應付核算—在總帳模組的期初餘額錄入介面錄入科目總數,在應收應付模組按照不同客戶通過其他應收單錄入明細資料。
2)應收、應付款的增加:
總帳核算—若與採購或銷售模組連用,在應收、應付模組通過發票制單生成憑證傳入總帳;若沒有與採購或銷售模組連用,直接在總帳模組填制相關的憑證。
應收、應付核算—若與採購或銷售模組連用,在應收、應付模組通過發票制單生成憑證傳入總帳;若沒有與採購或銷售模組連用,直接在應收、應付模組錄入發票,然後通過發票制單功能生成憑證傳入總帳。
3)應收、應付款的減少:
總帳核算—在總帳模組直接填制相關的憑證
應收、應付核算—A.在應收、應付模組錄入收款單或付款單
B.進行核銷
C.通過核銷制單生成憑證傳入總帳
4)功能的區別:
總帳核算—只有一些輔助帳表,帳齡分析,往來兩清等基本功能。
應收、應付核算—不僅包括以上功能還多了一些代付、預收、自動計提壞帳、紅票對衝、應收衝應付等功能。
5)查詢介面的區別:
總帳核算—總帳主介面,輔助的下拉選單進行查詢
應收、應付—在應收、應付主介面的統計分析中進行查詢
6)帳齡分析的區別:
控制在應收、應付核算所得到的帳齡分析較總帳核算而言相對精確。
六、期末轉帳
期末轉帳最常見的是關於損益的結轉,分為表結法和帳結法,表結法是年底將5字打頭的損益類科目結轉到本年利潤科目中去;帳結法是每個月的月末都將損益類科目的所有發生額結轉至本年利潤科目。
大部分企業都可以利用軟體的期間損益結轉功能進行設定,但是如果本年利潤科目做了輔助核算或者事業單位沒有損益類科目而是每年將收入科目和支出科目轉入結餘就必須在每一個次末級科目下設定一個名為轉出的末級科目。通過該轉出科目將其餘收入、支出科目的發生額通過相反方向轉入本年利潤或結餘。在結轉到下一會計年度之後,在期初餘額錄入介面通過清零功能清除明細的餘額。
七、總賬發生錯誤的可能原因:
1).憑證不能修改號碼(通過手工編號來進行,同時避免整理憑證帶來問題)
2).錄入憑證要求不能有XX科目(在憑證類別中加入了限制)
3).出納管理中沒有科目(在科目設定中設定現金銀行科目)
4).做銀行存款科目不提示支票登記薄功能(在設定選項中沒有選擇啟用支票登記薄功能或沒有在結算方式中票據管理未選擇。)
5).設定了操作員明細許可權,但操作員仍可看其它科目的帳(沒有在選項帳薄中選擇明細帳查詢控制到科目。
6).銀行對帳單錄入與實際對帳單上方向相反,感到不方便(在銀行對帳期國中將銀行對帳單餘額方向由借方改為貸方)
7).科目已使用,修改科目輔助核算造成對帳不平(正確的修改輔助核算方法,科目一旦啟用盡量不要修改輔助核算型別)
8).月末結帳時報有憑證沒有記帳,但未記帳憑證為做廢憑證(做廢憑證也須記帳)
9).總帳核算進行帳齡分析時發現只分析了借方,明明這筆帳已經收回了(應收帳齡只分析借方,如不進行往來清理,就會出現這種已付款但帳齡分析時還將這筆帳算在內,同時提醒使用者必須進行往來清理,否則在年終結轉如選擇按明細結轉會將沒有兩清的明細全部轉到下一年)
10).結轉到下一年後,在銀行對帳中發現所有的對平的及未達的全轉到新年度帳中了(必須在上年工作結束時將已對平的銀行帳核銷再結轉,同時這樣可以避免結轉及新年度銀行對帳出錯,取消鍵為Calt+U
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