關於erp的實習報告

一、實習的目的

通過這次的實習，從中認識和了解ERP體系模塊的應用以及操作，瞭解並掌握K/3ERP系統應用，通過上機進行有效的ERP模塊運行，同時提高對ERP軟件的認識，知道ERP的基本思想，並且掌握它。親身體會其中的操作，真正感受一個軟件的實用性和價值性，同時瞭解、分析、預測市場經營戰略和環境，瞭解各個模塊的功能和用途，瞭解財務會計，供應鏈系統，期末處理和財務會計報表。

二、實習單位及崗位介紹

這次我們實習的單位是四川華迪信息技術有限公司，簡稱華迪公司，創立於2003年，主要從事行業應用軟件開發,系統集成，軟件與信息服務外包，軟件網絡開發技術培訓，以及大學生實訓IT職業技能培訓。地處成都高新技術開發區西區、與成都現代工業港、成都磨具工業園相鄰、周圍的國際化氛圍與產、學、研氣氛十分濃厚。

華迪公司所開發的軟件產品和信息化解決方案得到用户的普遍讚譽，業務規模不斷擴大，其中，華迪考試管理系統、高校綜合信息管理系統、電信增值業務營銷系統、安全認證門户系統被列為優秀地方軟件產品。目前該基地已成為監獄不軟件工程專業大學生實習基地、國家軟件園產業基地、國家級職業教育實訓基地、國家電子信息產業高技能人才培訓基地、國家軟件產業基地（成都）人才授權培訓機構和四川省電子信息行業青年技師培養基地。

本次實習的崗位是財務會計，要求財會計部門必須認真履行會計機構和會計人員的各項職責和任務，貫徹執行國家相關法令、準則、制度、規定，完成會計工作應該完成的各項基本任務，具體良好的職業道德素養，在工作中應盡職盡責，出色完成分內的任務。

三、實習安排

實訓開始時間是從五月四號一直到五月二十一號，具體進程安排如下：

下午實訓概述講解。

早晨理論講解，企業文化和金蝶K/3系統系統概述，下午上機訓練，系統初始化——系統參數及系統資料設置。

系統數據初始化操作。

上午，理論知識，總帳系統應用及報表系統應用，下午，總賬系統應用專項技能訓練。

上午，總賬系統應用專項技能訓練，下午，理論知識，供應鏈系統綜合應用——採購和銷售管理系統應用。

總賬系統應用及採購和銷售管理系統應用專項技能訓練。

採購和銷售管理系統應用專項技能訓練。

上午，理論知識：倉存管理系統和存貨核算系統應用；下午，採購和銷售管理系統應用專項技能訓練。

倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練。

倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練。

倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練、總結與測評。

其中五月四號準備出發，五月五號、六號去往目的地，十二、十三號兩天休息，十九號準備返回，二十至二十四號返回學校。

四、實習內容及過程

(一) K/3系統帳套管理

帳套管理系統為系統管理員維護和管理不同類型的接地K/3帳套提供了一個方便的操作平台，它是圍繞着金蝶K/3帳套來進行組織的，帳套在整個戒牒K/3系統中是非常重要的，它是存放各種數據的載體，各種財務數據、業務數據、一些輔助信息等都存放在帳套中，而它本身就是一個數據庫文件。這是最基礎的第一步，熟悉用户、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程，具體操作：①帳套管理登錄；②建立組織機構；③建立帳套；④帳套屬性設置。

建立帳套參數選擇數據庫文件路徑、數據日誌文件，一般情況下選擇SQL SERVER 的對應目錄；帳套屬性設置應注意啟用會計年度和會計期間。

常見的一些問題：

（1） 各系統時間的設置。用的系統時間往往到後面的實訓審核憑證的時候，系統會出現“不能超前建賬時間”或“不能滯後建賬時間”，這一錯誤的根源在於啟動總賬系統時間時，必須大於或等於賬套的啟用時間。

（2） 權限的設置。每一個用户（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用户權限，用户才能行使他的職責。如果沒有設置用户權限，在後面的操作中用户就不能進入賬套。

（3） 單據設計。當打開單據設置時，沒有出現應收款管理和應付款管理等分類，只有啟動相應的系統才會有相應的單據分類，此時在系統啟用中啟動應付和應收，再進入單據設置就會出現應收和應付款管理。

（二）系統初始化處理

初始化是指企業賬務和物流業的基礎設置和啟用帳套會計期間的期初數據。實訓的時候主要訓練了金蝶K/3總帳、供應鏈系統在使用前的初始化工作，它是進行業務操作的第一步，所以設置尤為重要。

1、總賬系統設置

（1）引入會計科目：操作步驟如下：系統菜單（系統設置）→基礎資料→公共資料→科目，進入文件菜單下的從模版中引入科目，在實訓過程中選擇“企業會計制度科目”，引入之後只需要對照給定的會計科目修改即可，多餘的會計科目不能刪除。

（2）總賬系統參數設置：這部分需要設置本年利潤科目、利潤分配科目以及憑證。

2、ERP系統公共資料設置

基礎資料中的公共資料不僅是總賬系統的基礎資料，也為其他財務會計子系統或者説整個K/3系統所共同使用，是整個系統不可或缺的資料。通過學習這一章節，瞭解主要的基礎資料的含義及設置，掌握K/3系統基礎資料設置的流程、編碼規則和操作方法。

實習的.內容如下：幣別的設置、憑證設置、計量單位、倉位、客户、供應商、部門、職員、新增核算項目類別、倉庫、費用、會計科目設置、物料設置。部門設置的時候，應注意部門屬性、成本核算類型以及上級組和明細組。

3、系統數據初始化處理

（1）供應鏈系統期初數據的錄入

首先要設置系統參數，啟用年度為2015年，啟用期間為12；然後是系統中錄入物料期初數量及金額，在錄入中只對數量、金額進行錄入錄入完成進行對賬，全部數據核對爭正確之後，才能進行下一步操作；最後啟用業務系統，注意，不能隨便啟用業務系統，一旦啟用業務系統，所有的初始化數據將不能修改。

（2）總賬系統期初數據錄入

這部分需要在總賬科目“期初餘額”欄錄入期初餘額，在“損益類”科目中的“本年累計借方” 或“本年累計貸方”欄錄入數量和金額。在錄入中應注意總賬科目餘額錄入只能從最末級科目開始進行，如果科目上掛有“項目輔助核算”的，一定要雙擊核算項目，在核算項目明細中錄入各明細核算項目的期初餘額；核算項目選擇時，營業費用核算部門選擇銷售處，管理費用核算部門選擇厂部辦公室。

在錄入完成之後一定要試算平衡，如果數據有偏差，要返回核對檢查，直到試算平衡，方可進行下一步工作。完成之後結束初始化操作。

（三）財務會計系統日常業務管理

通過本章節的學習，我瞭解ERP系統環境下賬務處理內容、處理流程，處理方法；瞭解ERP系統進銷存業務處理內容、處理流程、處理方法；理解並處理業務流程之間的業務信息傳遞、信息共享與信息關聯，掌握應用金蝶K/3 10.3系統中供應鏈系統和財務會計系統各模塊功能進行各類業務處的操作方法。

在這一章節涉及到了ERP軟件進行編制記賬憑證、憑證過賬的操作方法。在實訓過程中業務遇到了很多問題，比如：憑證記賬時間有誤，導致憑證錯誤；有的業務很複雜，不止編制一張憑證，或者有的兩個業務可以編制一張憑證；由於在實訓的過程中沒有要求做固定資產部分，所以固定資產部分也做到總帳日常管理系統裏；因為我們所學的專業是工商管理，所以對會計瞭解的不是很清楚，所以在編制憑證的時候遇到了不少麻煩，經常出現各類問題，憑證編制錯誤，導致一系列的錯誤，我錯誤原因是憑證號不連續，首先找到錯誤的位置，由於我的憑證在編制的時候已經審核了，那麼在修改的時候必須要先反審核，在修改憑證號的時候，從後往前改，直到完全正確。

（四） 供應鏈系統

金蝶K/3供應鏈管理系統面向企業採購、銷售、庫存和質量管理人員，提供採購管理、銷售管理、倉庫管理、質量管理、存貨核算、進口管理、出口管理等業務管理功能，幫助企業全面管理供應鏈業務。該系統既可獨立運行，又可與生產、財務系統結合使用，構成更完整、更全面的一體化企業應用解決方案。

1、採購管理系統日常業務管理

採購管理：提供從採購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種採購業務處理，幫助企業實現採購業務全過程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。

採購管理系統的日常業務管理操作流程：

①外購入庫單錄入，採購管理→入庫→外購入庫單-錄入→保存

②採購發票，採購管理→結算→採購發票-錄入→保存；採購管理→入庫→外購入庫單-查詢→點擊下推生成所需發票→保存；採購發票勾稽，採購管理→採購發票-查詢→勾稽→保存

③費用發票，採購管理→費用發票→費用發票-錄入；費用發票所發生的費用需核算分配計入採購的物料成本，需採用與原物料的採購發票進行“連屬”的方式處理，選擇原採購發票為原單，其單據號為本費用發票的原單號。

④採購發票的審核：採購管理→入庫→採購發票-查詢→審核→保存

⑤費用發票的審核：採購管理→入庫→費用發票-查詢→審核→保存

在錄入時應注意：入庫單中的税額是生成發票時自動生成的，不用手工錄入，但是應該注意税率變化，並需在發票生成時核對税額是否正確，所有的採購都是賒銷應付賬款掛“應付賬款”賬户，退貨時採用紅字入庫單處理。在錄入的過程中也會遇到會計科目不存在的現象，這是應該按需增加會計科目，固定資產也做到日常經紀業務中。

2、銷售管理系統日常業務管理

通過本章節的學習，掌握商品銷售的訂單、銷售出庫單、銷售發票的制單、審核，勾稽，與客户的往來賬務信息傳遞，同時與存貨核算模塊接口，生成銷售業務收入也銷售業務成本結算等會計憑證的工作環節及方法，這充分顯示了ERP系統信息共享、信息關聯、信息集成功能。提供從訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理，幫助企業實現銷售業務全過程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。

首先是訂單處理，供應鏈→銷售管理→訂單處理→銷售訂單-錄入→新增→保存；其次是銷售出庫單，供應鏈/銷售管理/出庫→銷售出庫單-錄入（或進入銷售管理→訂單處理/銷售訂單→點擊下推生成銷售出庫單）→保存；然後是銷售發票，手工錄入銷售發票，下推生成所需發票，銷售發票勾稽；再次出庫單業務類型賒銷或委託代銷，最後退貨時採用紅字銷售出庫單處理。

在業務處理中必須對銷售價格是否含税進行判斷，在實訓中，零售商品的價款均為含税價，批發給各公司的價款均為不含税價，因此，價格參數設置在不同銷售方式下，由於錄入或生成銷售發票性質不同，零售商品錄入時普通發票，價格參數設置為含税價，批發商品錄入的是增值税發票，價格參數設置為不含税價。另外在合同審核時需要更滑操作員，關於委託代銷商品，當部分委託代銷商品實現商品銷售時，需要對原有的銷售出庫單進行拆分處理，之後再實現銷售部分的商品進行銷售發票處理。當銷售發票錄入出錯的時候，首先要刪除該銷售訂單的發票，然後才可以刪除銷售發票。

3、倉存管理日常業務系統

倉存管理子系統通過入庫業務、出庫業務功能，結合批次管理、物料對應、庫存盤點，即時庫存管理，對倉存業務的物流和成本管理過程進行有效控制和跟蹤，實現完善的企業倉存信息管理。在倉存管理這一模塊，比錢兩個模塊多了盤虧盤點報告單和盤盈盤點報告單，在有的業務錄入時應注意單價的錄入。

4、存貨核算日常業務處理

第一：存貨出入核算。首先是入庫核算，在外購入庫核算主要用來核算外購入庫實際成本，包括買價格採購費用兩部分，買價由於外購入庫單相勾稽的發票決定，採購費用在費用發票界面錄入後，可按數量、按金額或手工先分配到發票上每一條物料欄的金額，在通過核算功能，將買價與採購費用之和根據勾稽關係分配到相對應的入庫單上，作為外購入庫的實際成本。然後是出庫核算，包括材料出庫核算和產成品出庫核算。最後是無價單據維護，包括出科核算和入庫核算。第二：憑證處理。首先是憑證模板設置，共設置了物資採購、在途材料入庫、採購費用、盤盈入庫、銷售出庫、生產領用、其他出庫、盤虧/毀損、銷售收入、存貨跌價準備憑證模板。其次是生成憑證，根據上述的憑證模板生成憑證。最後是修改和刪除憑證。

（四）期末處理和財務會計報表

資產負債表、損益表。這兩大報表是很重要的，不過在在實訓中，我只是把這部分當做一個過程，按照步驟流程走了形式，當然這麼做是不對的，因為資產負債表首先它反映了資產負債表是反映企業在某一個特定日期內財務狀況的報表，是根據“資產=負債+所有者權益”這一公式生成的，反映了企業在一定期間經營成果實現情況的會計報表。是根據“收入－費用＝利潤”，一個企業的經營情況可以從利潤表中可見；其次它也是再次核對前面的各項業務憑證是否正確，最後，根據這兩大報表真實反映了公司的財務情況以及運作情況。

在老師講解之後才知道原來這兩大報表的重要性，所以在自己新建報表的時候就倍加註意這些問題，新建的報表包括期初餘額、本期發生額和期末餘額三大類。由於前面的工作中出現了錯誤，所以我的報表數據有誤，出現錯誤之後修改工作是比較麻煩的，反審核憑證之後刪除憑證，刪除發票，反審核訂單之後才可以修改訂單，修改完畢之後重複之前的工作，最後保存新建報表就完成了。

五、實結及體會

人的一生中要面臨着許許多多的經歷。往往一次看似平淡的經歷恰恰可以成為一生中永恆的光輝或終生遺憾。所以每一次經歷從心開始，用心對待每一次我的經歷！面對嚴峻的就業形勢和激烈的競爭壓力，每個人都想成為社會需要的人，所以我們必須要求知。經過大學幾年的學習發現自己收穫了很多，可是每每走進人才市場時，應聘公司讓你眼花繚亂了，可是我們彼此不能相互選擇，因此我也更加明白了工作經驗和大學理論學習結合的重要性。

十天的實訓生活體驗，我們學員深刻體會到了企業工作的嚴謹規範，感受到了指導老師的精業和敬業，首先，很感激華迪公司在我們此次實訓中做出的努力，也感謝各位實訓老師給我們不厭其煩的指導。通過本次實訓，我對ERP軟件在企業應用中的主要流程及基本方法、ERP基礎資料設置、數據初始化有了更深的瞭解，同時也掌握了金蝶K/3系統中總賬、銷售管理系統、採購管理系統、倉存管理系統、存貨核算系統幾個主要模塊的設置以及日常業務的管理。如果有一天在企業中我遇到ERP方面的工作，我相信在此次學習的基礎上我能快速地掌握工作要點。

在實訓過程中，華迪公司的實訓老師對工作十分認真負責，尤其在我們上機操作過程中遇到各種不同的問題，有時一個問題被問很多遍，可老師們還是很耐心很詳細地講解出現問題的原因及如何解決，也許這就是一個職業人的職業精神吧，反映在企業身上就形成了企業文化，促進企業的發展。

每一天實訓，我們都準時上下班，嚴格打卡，為我們營造了一個“時間觀念放首位”的工作氛圍，改掉了我們以前上課拖拖拉拉的壞習慣。實訓之中，由於是上機操作，大家都有遇到不同的狀況，同學們之間相互學習、解決問題、共同進步，這也從某種意義上促進了同學之間團隊合作精神，對於我們將來在工作中與人合作有很大的幫助。本次實訓雖然不是真的工作，但是實訓的環境中，我們感受到了工作氛圍以及對工作認真負責的職業精神。這次實訓使同學們之間的關係更加密切，加深了我們之間的感情。在這陌生的地方實習，意識到同學之間的幫助非常重要，大家緊密的團結在一起、生活、工作有遇到什麼問題都互相的關顧，加深了同學之間的友誼。

此次實訓中學習到的知識對我很有幫助，也使我對將來的工作更有信心，對企業的ERP流程有了更深的瞭解。實訓雖然快結束了，但它的影響卻留存長久，它讓我們自己動手，品嚐成功的喜悦，激發了我們對實踐的興趣與熱情，在很大程度上鼓舞了我們的學習決心，它讓我們做了一回成功的自己，有着一定的成就感，增強了我們的自信心，讓我們以更大的勇氣面對今後的工作與人生，它給了我們開拓進取的動力，為進一步做好工作而努力拼搏。