內帳會計實習工作總結
1、收出庫單,每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核對,無誤入憑證。
2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致,核對廠家出庫單與入庫是否一致,無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據及代收票據,核對無誤後與出納進行簽字交接。
4、每日編制客户欠款回款情況表,並根據回款情況將已回款客户進行回款清理,上報總經理及副總經理。
5、收繼發需掛賬的票據(税點、運費、維修費),並核對是否已記錄,無誤後編制憑證入賬本。
6、整理出納已經登記完畢的憑證,並檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,並根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊全的做記錄並跟蹤收回。
7、每週五上午對市內調貨與客户進行核對,查管家婆貨款是否已結,貨是否有需要退回情況,核實後填制付款申請單並簽字。
8、收業務員勞務明細,並審核是否低於限價,款是否已收回,勞務費是否符公司規定(收單當天發生或當天以後發生的業務),合格簽字並交總經理批覆。
9、將審核後的業務員勞務費申請單及低價申請單整理並填制交接單交由銷售內勤。
10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的'單據,核實,無問題審核簽字。手續齊全後入賬。
11、根據需要領用三聯收據,在出納處蓋章後將三聯收據進行號碼登記管理,在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認,內賬會計簽字確認,待領用人領用時次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用,再領用要以舊換新,內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊後方能領用新三聯收據,如有號碼不符,要上報總經理批示處理,舊三聯收據要返回出納處確認後,由出納保管。
12、每月需對如下廠家往來並填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管
13、每月核對廠家返利明細,並將廠家應兑現的返利掛賬管理。
14、每月月初進行應收、應付進行明細核對,如不一致,查明原因,屬於正常應調賬的進行調賬,如為不明原因或無法處理的不一致,查明責任人,上報總經理處理。
15、每月結賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額,並錄入。
16、結賬前與出納核對各項金額是否一致。
17、每月不定期抽查出納庫存。
18、每月20號做出業務員提成並經審核無誤後將提成單交由主管批覆。
19、每2個月協助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。
20、業務員如有銷售不良庫存的,按標準進行審核並簽字。
21、業務員如有月銷售產品的要按要求進行審核並簽字。
22、繼發與客户往來業務要詳細核對,將繼發的業務員銷售單與入庫單進行核對無誤後入賬。
23、每月月末要核對繼發與客户往來是否無誤。
24、月末對完往來無誤後,將對賬數通知賬務經理,結賬。
25、結賬後倒出數據(科目餘額表、損溢表、資產負債表、費用明細表、往來餘額表等),並編制報表,每月於10日之前將報表上報總經理及副總經理。
26、手工賬及電子表格賬套完成後結賬並於每月10日之前將報表上報總經理及副總經理。
27、每月8號之前根據考勤記錄編制員工工資表。
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