公司財務管理情況説明
一、企業概況
本企業屬於服務性企業,成立於2017年。是以綠化施工為主的公司,主營業務收入佔企業總收入的比重為100%。公司現有資產總額已達16萬元,其中包括流動資產13.14萬元,佔總資產的比例為82%;固定資產2.87萬元,佔資產總額的比例為18%。負債總額達2萬元,資產負債率為12.5%,其中流動負債2萬元,佔負債總額的100%,所有者權益14萬元,佔企業資產總額的87.5%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入24萬元,比去年同比增長14萬元,增長率140%。
2、本年管理費用15.83萬元,比去年同比增長3.52萬元,增長率28.6%,管理費用佔主營業務收入的66%。
3、本年主營業務税金及附加1.36萬元,比去年同比增長0.79萬元,增長率138.6%,主營業務税金及附加佔主營業務收入的5.67%。
4、本年營業利潤6.8萬元,比去年同比增長7.9萬元;營業利潤佔主營業務收入的28.33%。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額6.8萬元,淨利潤5.1萬元。
2、全年上交所得税1.7萬元。
3、本年職工工資總額8.4萬元,職工人數7人,職工全年平均收入
1.2萬元。
四、資金增減和週轉情況
1、本年應收賬款週轉率為79%;流動資產週轉率為218%;固定資產週轉率為667%;總資產週轉率為172%。
2、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為140%。
五、總結説明
公司由於成立時間短,剛剛起步,雖然經營效益增長很快,但不確定因素很多,主要是應收賬款增加較大,後期應積極回款;同時職工工資總額佔比較高,應很好控制。
二○一三年四月二十八日
公司財務管理情況説明 [篇2]
一、企業基本概況
本企業屬於合夥企業,成立於XXXX年XX月XX日,執行事務合夥人為XX,主要從事XX。截止2017年末公司現有資產總額已達()元,其中包括流動資產()元,佔總資產的`比例為[(流動資產/總資產)*100]%。負債總額達()元,其中流動負債()元,佔負債總額的[(流動負債/負債總額)*100]%,所有者權益()元,佔資產總額的[(所有者權益/資產總額)*100]%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率{[(今年數-去年數)/去年數]*100}%。
2、本年主營業務成本()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率{[(今年數-去年數)/去年數]*100}%,主營業務成本佔主營業務收入的[(主營業務成本/主營業務收入)*100]%。
3、本年管理費用()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率 {[(今年數-去年數)/去年數]*100}%,管理費用佔主營業務收入的[(管理費用/主營業務收入)*100]%。
4、本年財務費用()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率{[(今年數-去年數)/去年數]*100}%,財務費用佔主營業務收入的[(財務費用/主營業務收入)*100]%。
5、本年主營業務税金及附加()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率{[(今年數-去年數)/去年數]*100}%,主營業務税金及附加佔主營
業務收入的[(主營業務税金及附加/主營業務收入)*100]%。
6、本年營業利潤()元,比去年同比增長(今年數-去年數)元,增長率 {[(今年數-去年數)/去年數]*100}%,營業利潤佔主營業務收入的[(營業利潤/主營業務收入)*100]%。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額()元,淨利潤()元。
2、全年上交所得税()元,增值税0元。
3、本年提取盈餘公積()元,其中公益金()萬元。
4、本年分配給投資者利潤()元,其中普通股股利()元,優先股股利()元。
5、本年職工工資總額()元,福利費()元。
四、往來款項明細情況
1、本年其他應收款期末餘額為()元,其中:暫付保證金()元,佔其他應收款總額的[(暫付保證金/其他應收款)*100]%;員工暫借款(),佔其他應收款總額的[(員工暫借款/其他應收款)*100]%。
2、本年其他應付款期末餘額為()元,其中:XX有限公司100,100.00元,佔其他應付款總額的[(XX有限公司/其他應付款)*100]%;工會經費()元,佔其他應付款總額的[(工會經費/其他應付款)*100]%;教育經費()元,佔其他應付款總額的[(教育經費/其他應付款)*100]%;其他()元,佔其他應付款總額[(其他/其他應付款)*100]%。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項説明
1、會計政策的變動:無。
2、會計估計的變更:無。
3、重要合同事項:無。
4、重要投資事項:無。
2017年2月11日
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提幹個人情況説明
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