幼兒園出納的工作職責
職責一:幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢於同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作鬥爭。
四、按時、按規定向會計報賬,正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法,做好現金管理工作,每天庫存現金不能超過銀行批准的限額,不能挪用現金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作,管理好支票等,保守保險櫃號碼的`祕密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的彙總工作。
八、定期向園領導彙報工作,接受領導、羣眾的監督。
職責二:幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊,每天做好原始記錄,清現金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法,不得挪用現金,不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作,管理好收據、印章等。
7.每月公佈幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。
職責三:幼兒園出納工作職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度,依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作,並加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳,每日終了盤點庫存現金,並核對帳面數與實際結存數,做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務,正確簽發各種銀行票據,不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對,加強密碼管理,保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款餘額調節表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據,不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
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