財務部出納的工作職責(10篇)

財務部出納的工作職責1

1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3、負責登記、催收各單位應交的.電話費、水電費等。

4、負責代扣個人所得税。

5、完成領導交辦的其他工作

財務部出納的工作職責2

職責：

1、辦理銀行業務及現金的支取；

2、資金日報表的編制工作；

3、負責員工工資的發放；

4、領導安排的.其他工作。

任職資格：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；

2、良好的口頭及書面表達能力；

3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的工作職責3

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動；

2、幫助客户建立財務管理模型；

3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

5、有效執行解決方案；

6、督導客户財務工作正確有序進行。

財務部出納的.工作職責4

1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2、現金銀行日記賬及核對。

3、供應商付款審核及網銀操作。

4、合同歸檔和登記。

5、憑證錄入，整理和歸檔。

5、發票領用，開票。

6、系統維護和更新。

7、其它相關事宜。

財務部出納的工作職責5

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報税流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的`職業道德。

財務部出納的工作職責6

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的.辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每週定期需完成的工作

1、每週六上午編制資金流量週報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每週五下午公司員工報帳。

4、每週一下午工程部報帳。

5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。

6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。

7、每週例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務部出納的工作職責7

1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的`編制與管理。

5、完成領導交給的其他務。

財務部出納的工作職責8

職責：

1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付

2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3、每週完成資金預測表

4、維護供應商和客户信息

5、統計報表完成和提交

6、部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7、財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1、大專以上，會計或者經濟類專業

2、有出納工作經驗優先

3、良好的.英文書面讀寫能力

財務部出納的工作職責9

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的'收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務部出納的工作職責10

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的'財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。