財務資金主管崗位職責

在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？下面是小編為大家整理的財務資金主管崗位職責，歡迎大家分享。

財務資金主管崗位職責1

1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統計信息的收集、彙總，並報送管理層;

2、根據公司資金會批覆，完成資金日常調配、劃撥工作;

3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;

4、審核各公司會議資料，與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;

6、參與和制定集團資金管理規劃方案。

1、負責集團境內外各賬户的銀行收付款工作並辦理銀行的相應業務;

2、保證付款的及時與準確性;

3、根據公司的財務制度，審核員工的費用報銷並能夠發現問題;

4、協助相應的業務部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對於暫時不用的'資金，積極進行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的資金信息，以備領導決策。

3. 協助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關係。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件，結合企業實際業務情況，嚴格執行相關的政策法規，保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據的蒐集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業之間良好關係。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。