出納會計工作職責15篇

出納會計工作職責1

1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4. 負責資金週報的編制， 負責月末結賬報税等工作;

5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8. 負責發票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納會計工作職責2

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責3

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和税務相關工作：開户，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納會計工作職責4

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等;

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，複核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值税專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責5

1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳户負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷等;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

出納會計工作職責6

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衞生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專户，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在着安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衞生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

出納會計工作職責7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計彙總。

出納會計工作職責8

1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，並進行分析;

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

出納會計工作職責9

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報税;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;

負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客户社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客户薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

出納會計工作職責10

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責11

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行審核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證

出納會計工作職責12

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

3、負責税金認證核對及申報，税務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退税的申報，完成當月的出口退税工作;

5、負責所有發票開具，應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

出納會計工作職責13

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑑別報銷憑證的'合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務憑證。

三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導彙報。

四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交税金，辦理納税工作；

六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款

七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。

八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利於公司領導採取措施，保證資金有效使用。

十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納會計工作職責14

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責15

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與發送;

12、領導安排的其他工作;