出納崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類於不同職位類型範疇。什麼樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家收集的出納崗位職責,歡迎閲讀與收藏。
出納崗位職責11,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.
2,按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),並進行分析彙總,報公司領導備案決策.
3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理其他有關預算的事項.
4,建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項.
5,負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票據,做到帳款,票據數目清楚.
6,及時處理公司領導交辦的其他事項.
出納崗位職責2一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月(季)報表,按時送達上級工會;
二、認真執行《工會會計制度》,嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬,保證賬物、賬款相符;
三、收好、管好、用好經費,堅持保證重點,統籌兼顧的支出原則,管好家、理好財;
四、加強與學院財務處領導聯繫,按時足額撥繳和上解工會經費;
五、定期公佈工會各項經費收支情況,接受會員監督和經費審查委員會的審計;
六、配合做好會員代表大會工會經費收支使用情況報告材料的準備工作。
七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。
出納崗位職責3一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法,遵守公司的各項規章制度。
二、結合食堂實際情況,根據管理需要正確設置會計科目,開設賬户,記賬、算賬、報賬,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款餘額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據食堂內部管理的要求,正確核算成本費用,每月按期編制報表。
五、加強食堂經濟核算,挖掘降低伙食成本的潛力,及時向領導提出合理化建議。
六、定期組織財產清查,保證財產物資安全完整,及時調整賬簿記錄,做到賬實相符。
七、按照國家會計制度規定,做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。
八、完成領導交辦的其它工作。
出納崗位職責41、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導,調整會計準則;
3、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
6、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
8、協調對外審計,提供所需財會資料。
出納崗位職責51、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算,規範使用票據;
4、登記日記賬,保證日清月結;
5、保管庫存現金,保管有價證券;
6、複核收入憑證,辦理銷售結算;
出納崗位職責61、 日常現金、銀行、票據的`收、支結算;
2、 登記現金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行餘額,編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規,金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開户、註銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納崗位職責71、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;
3、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
(2)、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客户pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
出納崗位職責81做賬需要按照你的實際業務設置需要的會計科目;
2根據發生的業務(收付款的票據)編制記賬憑證;
3根據記賬憑證的科目、借貸方向、金額登記明細賬,計算各個明細科目的發生額、餘額;
4根據賬務數據,編制費用分攤,税金計提,工資計提等等轉賬憑證;(歸集成本費用、計算生產成本,銷售成本等)
5登記明細賬,計算各個科目的發生額、餘額;結轉損益科目,計算盈虧。
6把全部的記賬憑證按科目彙總,編制科目彙總表;
7根據科目彙總表登記總賬,計算總賬各個科目的發生額、餘額;
8總賬與明細賬核對一致;9按照總賬數據和明細賬數據,編制會計報表、税務申報表、申報、繳税。
出納崗位職責91、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單,與系統銀行存款進行核對,做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;
4、 支撐業務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責101、貫徹執行《會計法》、工會各項財務政策、法規和制度。
2、建立健全工會財務規章制度、會計核算制度和財務管理制度。
3、根據各項財務制度的規定,嚴格審核各類原始憑證,經審核無誤後,填制記賬憑證。
4、嚴格遵守財經紀律,保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性,堅持各項資金、財產增減變動及財務收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實、帳目清楚,“內容摘要”要求文字簡潔、清楚。
6、做好全年的預算、決算報表,進行會計分析,促進管理和增收節支。
7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料,及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項工作,完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責111、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
8、配合完成一些日常行政工作。
出納崗位職責121、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核,完成報銷工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;
6、公司固定資產管理與盤點工作;
7、領導交代的其他工作;
出納崗位職責131. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算,並組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷;
4. 總體監督資金的異常變動情況,並按時上報銀行賬户年度檢查報告;
5. 對銀行賬户年度檢查報告進行審核;
6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續,監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責14出納員崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
六、加強和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好。
會計崗位職責
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理彙報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年由保管,往年由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強和安全防範措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
出納崗位職責15崗位職責:
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、協助會計做好各種賬務的處理工作;
3、參與會計相關工作;
4、公司一般行政事務;
5、相關社保、入職、離職手續辦理;
6、完成公司交給的其它工作事項。
任職資格:
1、會計及相關專業本科及以上學歷;
2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、具備良好職業操守,責任心強、學習能力強。
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