酒店財務總監工作職責

　　篇一：酒店財務總監工作職責

一、在總裁的直接領導下，負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理計劃資金分配。

二、建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正解決，重大問題及時報告領導。

三、負責與財政、税務、金融部門的聯繫，協助總裁處理好與這些部門的關係，及時掌握財政、税務的方針政策。

四、督促、檢查各部門的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用保管情況，及時發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的安全併合理使用。

五、督促有關人員加快應收款的催收工作，加速資金回籠。

六、負責審查批准下屬各部門資金預算，監控各部門成本合理達標。

七、每月檢查一次各部門庫存資金情況，並不定期抽查各部門庫存現金、銀行存款賬户與備用金結存情況。

八、負責本部門員工的思想教育和業務學習，定期組織召開本部門及酒店的業務會議，抓好本部門及酒店財務管理工作，不斷提高業務技能與綜合素質。

九、組織建立財務人員崗位責任制，負責對各部門收銀員及財務人員的抽查考核。

　　篇二：酒店財務總監崗位職責

報告上級：總經理

督導下級：總賬主管、應收主管、應付主管、成本控制主管、收銀主管、總出納

崗位職責：

1. 在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策、財經制度、財經紀律；貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策；負責賓館財務部各項管理工作。

2. 建立健全賓館內部財務管理制度；組織賓館的全面經濟核算；監督賓館資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理；組織賓館的經濟活動分析，為賓館領導提供決策依據。

3. 根據領導決策，分析市場環境和市場供求關係，擬定賓館預算原則、制度；審核部門預算方案；制定全店的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，並報總經理審批確定後，組織貫徹實施。

4. 參與賓館基本建設投資，客房、餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂等重要決策；組織經濟預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。

5. 擬定財務部內部的組織機構，確定各級主管人員的崗位職責，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地提供會計報表。

6. 組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度；擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7. 控制資金使用，審核各部門的設備、物資採購計劃和賓館開支計劃；會同有關部門簽署重要的經濟合同和經濟協議，並在報告總經理批准後，監督貫徹實施；維護賓館經濟利益。

8. 審核賓館的收益報告和利益分配報告；監督財税計劃的貫徹實施，按期上交國家税費，協調賓館同銀行、税務等有關部門的關係。

9. 定期向賓館提出預算和決算報告、資金收支報告，並在總經理審核同意後，組織貫徹實施。

10. 負責財務部的日常行政管理工作。

11. 負責前台以及各營業場所收款工作的監督管理和人員培訓管理。

知識及能力要求：

1. 具有財務會計專業或相關經濟專業大專以上學歷，具有中級以上會計專業技術資格證書，主管一個單位或單位內部一個重要方面的會計工作五年以上，具有豐富的專業知識和實踐經驗。

2. 具備會計學、統計學、税法等方面的專業知識，熟練掌握會計業務。

3. 熟練掌握管理學、市場學、經濟預測、經營決策、經濟活動分析等方面的專業知識，能夠結合賓館的實際，及時提出預測、決策和經濟活動分析方案，為賓館管理提出決策依據。

4. 熟知賓館管理、客房管理、飲食管理、商品營銷等方面的專業知識，善於發現和分析賓館內部經營管理中的問題，及時提出改進意見。

5. 具有較強的會計工作能力和組織領導能力。能夠根據會計工作需要，合理制定內部經濟責任制，全面組織經濟核算和經濟活動分析，善於調動各級會計人員的積極性。

6. 具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經制度、會計制度、財經紀律，堅持原則，廉潔奉公。

7. 財務總監最佳年齡為30—45歲。

　　篇三：酒店財務總監崗位職責

直接上級：總經理

直接下級：財務部會計、出納員、夜審員、保管員

聯繫部門：酒店各部門

對外聯絡：國家税務部門、工商物價部門、各銀行、政府機關。

【崗位職責】

1. 總經理的直接領導下，主持酒店財務工作。

2. 組織執行國家有關財經法律法規和制度，建立健全酒店內部財會管理制度，保證投資者權益不受侵犯。

3. 領導財務部門，做好各項財務收支計劃的編制及其控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用酒店各項資產，督促有關部門開闢財源、增加收入、降低成本、節約費用，有效運用資金，努力提高酒店的經濟效益。

4. 做好各項物品年、季、月採購計劃的審核、控制、分析和考核工作，結合賓館實際情況制訂物品供應和物資儲備的最高定額與最低定額，加速資金週轉。

5. 負責對酒店財會機構設置和會計人員的配備和人員聘任方案的提出，組織財會人員的培訓和考核。

6. 協助總經理參與重大經濟問題的分析、研究和決策，參與賓館重要經濟合同（協議）的研究和審查，監督、檢查經濟合同的執行情況。

7. 協調酒店各部門之間有關財務、採購管理工作的關係，保證酒店經濟活動和財會工作的順利運行。

8. 對酒店經營過程中的成本、費用支出，物品消耗的合理性進行監督檢查。

9. 定期召開財務人員會議，掌握工作中發生的各種情況，以便及時進行解決。

10. 完成總經理佈置的其他工作。

　　篇四：酒店財務部經理崗位職責

全面負責財務部管理工作，監督酒店各部門的財務收支情況，對外聯繫財政、税務、銀行、保險、外匯等相關機構。

1、監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好的財務工作秩序。

3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開闢財源,組織全酒店的經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，並監督其執行情況。

4、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，並負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。

5、組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責。

6、控制酒店物品的採購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。7、嚴格執行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

8、協調與酒店各部門的關係，並負責與財政、銀行、税務、外匯和保險機構的聯繫。

9、定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理決策的依據

酒店財務管理制度及崗位職責

為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業效益，實現企業上新台階，根據有關會計法規和本公司實際，特制定如下制度：

一、總原則

1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發，相互協作。

2.司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。

3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續齊全。

4.手每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二、材料採購制度

1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，採購費用小。

2.每次採購必先由倉庫向採購部門申請。

3.採購部門根據申請打訂單（三份），送財務部審核、經理審批方可向客户聯繫採購。

4.採購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位並能取得增值税票。

5.材料進入公司以後，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格後，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。

6.供應商必須提供請款單、發票、我司訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。

三、銷售業務制度

1.銷售業務人員必須詳細登記客户資料。

2.銷售業務人員必須同客户確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

3.客户需增值税發票必須簽訂正式合同，並留財務部門存檔。

4.業務人員必須根據客户訂單確定生產，如樣品需有客户簽字辦單或訂單。

5.業務人員給客户價格優惠必須經經理審批，並留財務部門存檔。

6.業務人員必須負責客户全套服務，包括客户對產品的要求，送還貨期，貨款追回。

7.產品生產完成後立即打送貨單。

8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字，並由各户簽字。

四、現金管理制度

1.現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2.每項現金收入必須由會計開據票據，出納收現，並在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。

3.現金收款票據必須設置多聯，客户、會計、出納、經辦人分別一聯，以便核對。

4.出納必須確保現金的安全，防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。

6.出納必須即時登記現金日記帳，核對收入、支出、餘額並與實際庫存現金相符，做到日清日結束。

7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批准簽字，並不得超過規定限額。

8.月底會計同出納核對現金餘額和銀行存款餘款，做到帳帳相符、帳實相符。

五、成本控制制度

1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節約材料，提高速度，保證產品質量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知採購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯，及時送財務、採購部門，以便核對。

5.車間生產需材料必須填制領料單，並有生產和倉庫部門同時簽名，並報財務部門。

6.領料單一份三聯，財務部、生產部、倉庫各一聯。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳户，月底抽查材料實物與帳存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。

9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬於主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調整定額。

10.生產員工必須完成規定工作量才算加班，計加班工資，未完成規定工作量加班，不計加班工資。

11.員工必須有產品質量意識，由於主觀因素，使產品質量未能達客户要求，造成損失，由員工承擔責任。

12.生產設備操作人員和維修人員必須按規程操作保養，並以記錄。

費用報銷的暫行規定

本着既要保障供給又要節約開支、做到報銷費用有章可循的原則，制定本規定。

一、差旅費：

1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有“出差批

準務”，否則不予報銷。

2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。

3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意後，方能報銷。

4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經領導批准後，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。

5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。

6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。

7.報銷時間。出差人員在出差回廠後的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。

8.報銷手續。出差人員填寫報銷單後，交會計審核，經指定的批准人簽名或蓋章後，將報銷單據交給出納員付款。

二、辦公費

1.辦公用品由公司統一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。

2.公司員工一般不得報銷辦公費用。

3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批准後購買。辦公用品購回以後，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。

4.月結支付費用時，要取得税務部門的正式發票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。

2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上註明“未入庫使用”。

3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。

4.分次報銷費用的，應將購貨發票連同入庫單一併報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。

5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批准後方可購買。

6.需要外修的機器及另部件，經批准後送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。

7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

四、伙食費：

1.因現有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。

2.食堂物資採購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，並在發票上共同簽名，據以報銷。

3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度（或半年）根據市場物價下降水平，作適當調整。

4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。

5.以上暫行規定，應在今後的實施過程中，不斷補充、完善。

　　篇五：酒店財務部崗位職責

工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表並協助財務部經理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類税收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證彙總表，並移交主管審核科目分類是否正確，然後轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳彙總憑證，按照先後完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表並及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之餘額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的餘額。

3、若發現總帳與明細帳不符並要核對清楚，查明原因及時將調整後的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳並逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成並打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表説明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、其他經營部門利潤表

六、管理費用明細表

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及税務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

成本管理：

主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，進行數據確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的'費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編製成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、 宴請及員工餐費成本一鑑表；

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、 各部車輛耗油情況。

職 務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管酒店

營運所需要的物資

工作職責：

1、根據採購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衞生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閒雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發彙總表；

9、瞭解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成

本部門和採購部門。

二、工作制度與規則

（一）收貨

1、保持工作環境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查採購定單和採購備忘（品名、數量、規格、有效人簽字）；

3、根據採購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發現貨物與訂購的數量規格或單價不符合規定，即通知採購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨並通知有關採購人員；

（1）質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細説明並由負責人簽字；

（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理並在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，並通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；

（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地採購為三個月，非本地採購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標籤，無中文標籤不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多瞭解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給採購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄並及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與採購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應註明上次採購名、品牌、規格、庫存量及採購量依照程序送交成本籤批。

16、補倉單倉聯及有關的採購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批准的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出

單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費後的單價為準， 將出帳後的領料單要及時送交成本部審核。

5、發貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發現已變質的物品要及時填寫報損單，註明進貨時間報損原因然後交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，並進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管並更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續性和完整性。

4、記帳過程中發現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題並糾正。

2、月末要與成本部對帳，並進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細註明差異原因，上報批准後做出調整。

4、月末盤點後製作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，並將清單副本送往各部 門以備領貨時查閲。

5、盤點過程中發現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。 續是事完備。

職 務：出納

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險櫃，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。