兼職出納的工作內容
出納的“出”即為支出、付出,出納的“納”即為收入、得到。出納是跟現金、銀行息息相關,沒天都要對現金和銀行賬實核對,保證收入和支出的正確性,完整性。總而言之,出納是按照相關規定,根據相關的條例,對庫存現金,銀行存款進行有效的管理。下面我們來看看兼職出納的工作內容,歡迎閲讀。
顯而易見,出納這一詞,就可以很容易的看出出納這一分工作的內容。要分兩種情況,看你是否是呆在大公司,還是小公司,是有所區別的,但工作的要點,中心點是不變的。小公司的話每日的交易次數沒有大公司多,金額相對大公司來講小一些,跑跑銀行。大公司的話一般都是用網上銀行支付,小金額的報銷用現金來支付。它們的賬務處理是一致的。該記錄庫存現金就計入庫存現金,該記錄銀行存款就計入銀行存款。主要的內容包括:貨幣資金的核算,往來賬的核算,登記每日的日記賬。
日常的工作內容:
1、員工的日常報銷:公司人員購買東西,或車費等一些符合公司要求的開銷,必須取得發票並按公司的要求流程申請費用的報銷,填寫單據,之後給各個相關部門籤核,最後到財務部,出納必須進過審核,方可辦理,並且領款人要在付款憑證上籤章,加蓋“付訖”章。之後在系統中做賬計入。
2、工資的發放:根據人力資源部提供的數據,進行審核,並獲得相關主管的籤核,領帶的批准後,方可支付各員工的.薪資。之後在系統中做相關的憑證。員工的借支也是一樣的處理。
3、填寫銀行匯款的憑證:選擇正確的銀行單據,保持單據的清潔,不能塗改,大寫不能錯,保證信息必須填完整性,真實性。
4、不得出現坐支行為,每一筆都要做賬務處理。每一天都要登記日記賬做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符,並且做好現金日清月結,避免出現金額多了或者少了。
5、資金的預算:根據本月的資金的流出流入預算下個月資金,保證每個資金賬户的資金能夠完整的運轉。
出納的工作內容比較多,但都比較簡單,必須要有耐心,細心,認真負責,態度端正便可很好的完成出納的工作內容。
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