財務出納員工作小結

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發明現金金額不符，做到實時查詢實時處置懲罰，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、實時收回公司各項收入，開出收據，實時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據管帳提供的根據，實時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人具名方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為共同公司成長需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兑匯票賬户及包管金賬户等。

出納及20xx年工作計劃第一部分

隨着賡續的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的`工作內容可以説既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆掛號彙總。龐大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨着公司賡續的成長壯大，學習新的知識早已經顯得十分緊張。出納工作總結及20xx年工作計劃：

1、熟悉“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責解決乞貸和各項費用的報銷、應付款項的付出。在資金重要的環境下，有權分輕重緩急付出各項支出；

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自調用庫存現金，不得浮存賬外現金；

3、依據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到正當精確、手續完備、單證齊全。

4、逐筆序時掛號現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發明差錯實時查找原因，並向領導實時陳訴請示。每日終了，掛號“泉幣資金更改環境日報表”，每月終了出具“泉幣資金更改環境月彙總表”；

5、按規定填制各類支票、授權付出憑證等銀行結算憑證，數字精確；

6、妥善保管有關印章、單子等，做好有關單據、賬冊、報表等管帳材料的整理、歸檔；

7、按期和不按期向財務部司理申報工作；

8、幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的編制與修訂，及本崗位人員的僱用、培訓和績效稽核工作。