應付會計工作崗位職責

有些小夥伴想做應付會計，卻不知道應付會計的崗位職責是怎麼樣的。以下是小編精心推薦的應付會計工作職責，一起來學習下吧!

　　應付會計工作職責(一)

1、審核相關業務單據並及時準確的錄入台賬，每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。

2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。

3、根據開票、收款、付款記錄完善台賬信息。

4、每月3號前完成與客户部、媒介部對賬工作並及時更新台賬。

5、審核並定期催討業務訂單、合同並登記編號。

6、每月記賬結束後核對應收應付的入賬金額與台賬登記金額是否相符。

7、每日更新應收應付明細台賬，並能根據領導要求出具相應的往來報表。

8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。

9、領導調配的其他工作

　　應付會計工作職責(二)

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入Hyper。

與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

　　應付會計工作職責(三)

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及彙總表，進行詳細核對，並定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。

2、檢查並保證發票的真實性和金額的準確性，並核對收貨記錄中的.項目是否與採購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理彙報。

3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，並製作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行彙總，並做分析，提供給財務總監，便於進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處籤批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。

9、為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。

10、完成總監和部門經理指派的其它任務。

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