財務的工作總結13篇

總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力，因此，讓我們寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？以下是小編整理的財務的工作總結，僅供參考，歡迎大家閲讀。

財務的工作總結 篇1

轉眼間，進入公司已經快6個月了，在這6個月中，我收穫了很多，成長了很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。

首先，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變，告別昔日的校園生活，告別昔日慵懶的學生時代，通過對企業文化以及企業精神的學習，通過總公司在舉行的培訓，我從一個剛畢業的大學生逐漸適應了工作的環境、工作的崗位，逐漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了xx這個温暖的大集體。

其次，在工作上，主要經歷了三個階段，第一個階段是學習整理憑證的階段。對於整理裝訂憑證，需要在oracle系統中導出當月相關的收付款數據，逐一的將系統中的數據與財務聯和銀行回單進行核對，務必做到賬賬相符，對於拆分入賬或者不入賬的操作，應該有具體的.相關説明，勾兑完成並將原始憑證整齊有序的粘貼好後，即可以開始裝訂憑證。整理並裝訂憑證的過程不復雜，卻是對細心與耐心的磨練，也讓我明白對於經手的單證一定要整理整齊，這是為了方便以後對憑證的相關查詢，也是自身工作態度的一種體現，同時透過對憑證的整理，我看到了公司會計核算的基本的流程，雖然沒有真正的接觸到賬務的處理，但是卻為之後的進一步學習奠定了一定的基礎。第二階段，是在出納室開始學習付款處理的階段。這是第一次，接觸到真實的業務操作系統，雖然在學校的時候，也學習過用xx金蝶的財務軟件，但是這些都只是實驗室中的操作，如果做錯了，馬上可以從頭來過，甚至可以重新建一個賬套，這一次，卻不是，一切都是真實的，一切都是沒有辦法從頭來過的，因此，任何細節上的錯誤都是不被允許的，謹慎性原則必須滲透在每一個步驟，對於付款，首先應該對理賠部送過來的賠案進行審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然後根據賠案號在收付系統中進行查詢並選擇相應的賬户進行提交付款；

在入賬之後，則需要在網上銀行中進行付款操作，只是簡單的操作，卻涉及到了真實的貨幣的進出，每一個用户名都必須正確，每一個賬號都務必精確，這樣細緻的工作，讓我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要責任。第三階段，是進入自己工作角色的階段。

我的工作主要是進行收款的相關操作處理，對於見費出單保費的收取，如果是現金的則進行POS機的刷卡，如果是網上銀行轉賬或者銀行匯款則做支票登記，再在收付系統中進行特殊業務的比配。從承保系統的單證錄入到收付系統的收款確認，環環相接，環環相扣；

對於非見費出單的保費，在銀行拿到回單以後，則需要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯，再進行匹配；

對於遠程出單點相關財務聯的收集與管理，隨着遠程出單點業務的不斷增加，出單點的個數不斷的擴張，財務聯的回收成了困難，在摸石頭過河的逐漸摸索中，也暫時形成了一套體系，讓工作開始變得不再那麼繁瑣並且效率也逐漸提高。

總結過去，是為了更好的向未來邁進，在這過去的六個月，我發現了很多自身還需要完善的地方，也在師傅們的幫助下成長了很多，在接下來的工作中，我要在任何時間任何地點向前輩們學習，也要進一步的處理好人際關係；

要在微觀方向把握財務工作落實到位，也要在宏觀方向把握公司的政策制度；

要有千里之行始於足下的腳踏實地，更要有把握當下放眼未來的仰望星空。天行健，君子以自強不息，我一定會努力超越自我做得更好。

財務的工作總結 篇2

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、 會計管理方面

1、 資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台帳。

4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、 對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、 對外：及時瞭解税收及各項法規新動向，主動諮詢税收疑難問題。

3、 及時填制酒店的納税申報表，按時申報納税，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

4、 按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、 對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。

7、 參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

20xx年是“十二五”的第一年，也是酒店發展的`關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：

1、20xx年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡， 統籌兼顧，本着計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的20xx 年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時 發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要 依據。

2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫詳細的報表説明，認真完成會計決算工作任務。

3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。

4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

財務的工作總結 篇3

20xx年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作。結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作彙報如下：

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經過20xx全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓後迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作後於3月底對業務系統全面切換。切換後運行到現在基本達到了我們的預期要求。原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所佔比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析後，發現6—10元銷售比重佔到全月銷售的27。40%，門店與業務協商後，從中天街調撥一批特價為9。80元的卷提紙（中天街銷售已趨於疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財務管理全面升級

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化。針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規範了各門店電腦操作流程，相應出台了各種管理制度，並彙編成《關於規範東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規範。並嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

1、單據流程更加規範、正規化。

針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：

1）商品條碼新增必須見到手續完善單後方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增。

2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（註明本次團購的毛利、經辦人及收款時間）後，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在於櫃枱團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失。

3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上註明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環節管理。

要求各門店按公司銷售管理環節執行並針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作並按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰。堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由於我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對於打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限量促銷活動，活動結束後電腦自動生成退補單扣收。

3、及時與業務部門搞好溝通工作。

每週六下午5：30參加業務部門召開的門店店長溝通會議，對於本週各門店所遇到的財務方面新問題在會議上及時解決，對於自已無法解決不了的請示領導後在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環節並嚴格按公司的管理規定執行。使各門店在財務的`指導下有秩的開展工作。

4、搞好盤點工作。

嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經發現賒銷嚴格按公司制度進行處罰。凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵並且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且帳實還不一定相符，通過加強管理，現在當天晚上盤點當天即可上報盤點結果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結果出入較大的，及時請示上級領導後對該門店進行監盤。

5、加強對經理個人往來帳務清理。

原先所有外地自採商品都掛在經理個人商品採購借款，造成帳目不清、庫存積壓過大等現象。針對此狀況今年上半年對所有從外地採購都從個人採購借款中分户，分户後對付款和商品退換貨都帶來了極大方便，使帳户餘額一清二楚。

6、加強對超市物料包裝管理。

超市物料包裝使用是超市一大頭開銷，如何管理好物料包裝，就是如何節約了公司的費用，今年8月份在劉總的指導下，對超市物料包裝使用微機管理，視同商品按進銷存進行控制，門店領用必須有領用人簽字後報財務審核，供應商領用直接記入供應商費用扣收。

6、嚴格按合同辦事。

所有超市商品經營都必須憑合同，無合同嚴禁上櫃銷售，每月付款扣收費用都嚴格按合同執行，嚴格做到不漏扣、少扣每一分錢，確保企業利潤化。

7、加強一線員工財務知識培訓。

今年上半年按公司年初制定的計劃，在6月30日之前對超市全體員工進行了財務知識培訓和考試工作，使全體員工的財務知識水平有大幅提高。對新合作招聘的新員工進行上崗前財務知識培訓，讓新員工對超市財務有一定了解，使員工能更好的工作。

三、加強自身服務意識

今年公司推出“陽光服務”工程，掀起了全員學習服務意識，做到了一條龍服務“即科室為一線服務，一線為顧客服務，全員為廠商服務”。就我們而言要服務好一線和為廠商提供好服務。

1、服務好一線員工。在平時工作中，注重細節為一線員工搞好服務。

2、服務好廠商。每月對帳付款時為廠商提供便利、快捷、準確的服務，對於在付款過程中廠商對扣收費用明細有疑問都作詳細解釋，確確實實為廠商做好服務工作。

四、20xx年工作計劃及目標

20xx年將是連鎖超市和新合作超市發展迅猛的一年，在新一年裏我們全體財務人員將為業務部門服好務、把好家。主要從以下幾個方面開展工作：

1、深層次的挖掘軟件功能。雖説用新系統後，我們能夠讓業務運行基本正常，但還是有些方面存大不足。如進貨渠道的理順、生鮮商品及加工商品管理等等。

2、強化預警機制。強化對業務部門經營過程中進行監控，對經營過程中的不良狀況（銷售毛利過低，進貨加價率達不到要求等）及時反映業務部門並檢查落實結果。

3、加強全員效益觀念，增加門店節約意識。20xx年爭取將門店直觀費用比同期下降15%—20%。

4、理順新合作財務管理。新合作超市都是在鄉鎮遍佈廣，距離市內有一定的路程，如何進行遠程對門店進行管理將是我們工作的重點。

5、大力加強對員工財務知識培訓，定期不定期組織櫃長及員工進行財務知識培訓，全面提高連鎖超市員工的財務水平。

6、加強對便民店優扣管理。優扣的產生就是企業利潤的流失，管理好優扣就是保證了企業的利潤。

挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為複雜的事情，其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。

財務的工作總結 篇4

在工作的這段時間以來，我感受很深，雖然這並不是我的第一份工作，但是在此期間，我一直持着謙虛謹慎、認真負責的工作態度。通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發展和巨大的收穫，現鑑定如下：

1.在本部門工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時地完成領導佈置的每一項任務，並虛心向同事學習，不斷改正工作中的不足;對於集團及公司的制度和規定都是認真學習並嚴格貫徹執行;另外，我具有很強的團隊合作精神，能很好的協調及溝通，配合各部門負責人落實及完成公司各項工作，並熱心幫助其他同事，與人相處和諧融洽。

2.工作上，本人自xxxx年工作以來，先後在某某部門、某某科室、會計科等科室工作過，不管走到哪裏，都嚴格要求自己，刻苦鑽研業務，爭當行家裏手。就是憑着這樣一種堅定的信念，我已熟練掌握儲蓄、會計、計劃、信用卡(CreditCard)、個貸等業務，成為xx行業務的行家裏手。我工作過的崗位大部分在前台，為了能更好的服務客户，針對不同層次、不同需求的客户，我給予不同的幫助和服務，記得有一位第一次到我行客户，當我瞭解到他要貸款買二手房時，由於他不知該怎麼辦，只是有個想法，我便詳細地向他介紹了個貸的所有手續。除了在服務客户上我盡心盡力，在行裏組織的各項活動中我也積極響應，經常參加單位組織的各項競賽，展示自我，並取得了優異的成績，受到了單位的嘉獎。

3.學習上，自從參加工作以來，我從沒有放棄學習理論知識和業務知識。由於我畢業財校屬於中專，剛工作我就利用業餘時間自學大專，並於xx年畢業，但我沒有滿足於現狀，又於xx年自修東北大學金融本科，由於學習勤奮刻苦，成績優良，學習中受到老師充分肯定，目前正在積極準備論文答辯。不但掌握和提高了金融知識，也有了一定的理論水平，完全達到了本科生所具有的`水準。學習理論的同時，更加鑽研業務，把學到的金融知識融會到工作中去，使業務水平不斷提高，並於xx年參加全國中級經濟師資格考試，順利通過同時被行裏聘為中級師，在多年的業務知識考核當中，每次會計業務資格考試都達到1級水平。

但是我也還存在一些缺點和不足，主要是學習不夠深入，政治敏鋭性不夠強，工作方式方法欠妥，文字功底不夠紮實，有待在今後的工作中進一步完善和提高，同時希望領導予以轉正。

財務的工作總結 篇5

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由於當地經濟的落後，不知自己的前途在哪裏。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由於房產行業的升温和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。

公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

第一. 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二. 會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三. 管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

第四. 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

二. 鑑於工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1. 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前瞭解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日後的計劃安排積累經驗。

2. 力求會計核算工作的規範化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規範》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規範》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之後，陽城公司也能儘早獲得這一榮譽。

(七)在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。

(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。

(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的`實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強税收政策法規的研究和學習，加強與税務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。

(十)在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。

總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，為集團公司發展做出應有的貢獻。

財務的工作總結 篇6

公司推出“財務、合同管理月活動”，説明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也説明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安於現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在思考核算要求的同時，還要思考該項業務對公司的此刻和將來在管理上和税收政策上的影響問題，此刻思考不充分，以後出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作佈置。

2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目作簡要説明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析比較前後的一致性；二是為了便利各職責單元職責人瞭解財務各數據的資料。這項工作本月已完成，並經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

3、配合目標職責制，對財務內部管理報表的格式及其資料進行再調整，目的，一是要貼合財務管理的要求；二是要滿足職責單元職責人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，推薦集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其資料進行一次認證，並於明確，作為必須時期內相對穩定的表式。

4、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的.管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯繫要求。9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

5、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地瞭解，為今後財務管理做好基礎工作。

6、根據公司的要求對部門職責進行了修改，並制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規範化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規範化工作，從會計核算到檔案管理，從小處着手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

7、會計知識的培訓，我們從三方面思考培訓資料，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

8、會計報表推出執行幾個月後，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動狀況表”就無法全面反映出損益狀況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營狀況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本狀況表》”。

財務的工作總結 篇7

轉眼又到一年盤點時，在這一年的時間裏，我能夠正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鑽研會計業務，熱愛本職工作，忠於職守，廉潔奉公，嚴守職業道德，堅持原則，認真執行有關的會計法規遵紀守法;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。能夠及時完成本職工作;也及時完成了各項上級及領導佈置的臨時性工作;積極配合各基層單位及出納的工作;積極參加上級及本單位組織的各項政治活動，提高了自身的政治思想素質。

工作中嚴格審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示彙報。及時編制財務狀況表，並及時報告各單位主管領導，讓各單位及時瞭解本單位的財務狀況，為單位領導管理和決策提供依據。經常與各單位資產管理員聯繫，核對各單位的固定資產，做到賬賬相符、賬實相符。

新年伊始，前任會計褚大姐退休，我重新回到了會計崗位，雖然是一名老會計，但因為之前做的都是企業會計，事業會計對我來説是一個新的領域，什麼都得從零開始，這一年的工作中，經常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個單位的領導都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計給予了我很多無私幫助和熱心指導，為此我非常慶幸工作在一個團結互助的集體裏，在此，我對給予我幫助和支持的各位領導和同事深表謝意。

xxxx年，留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊幹邊學，邊學邊幹。做企業會計時，覺得事業會計太簡單了，就那麼幾個科目，不象企業會計科目一大堆，等我自己深入進來時卻覺事業會計太過瑣碎，比企業會計繁複得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計不僅要做好會計工作，還要做統計工作、勞資工作，相對來説企業分工比較細，會計只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業單位會計則臨時性工作太多，不同的部門會要求你填報不同的報表，而且時效性比較強，這些報表不是簡單的.填幾個數就成，你必須做大量的數理統計工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好説，幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。

x月份一接手會計工作，就面臨着企業所得税彙算清繳工作，對於以前從不關心單位收支情況的我來説，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，瞭解企業所得税相關政策，熟悉企業所得税彙算清繳系統，終於順利地完成了所得税彙算清繳。在此過程中，由於企業所得税政策的變化，冰川管的上級補助收入8萬元也應該繳納所得税2萬，這對於創收本就艱難的冰川館來説無疑是雪上加霜，怎麼辦?

我苦思冪想也找不到辦法，只好求助於鄒主任和張會計，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接着就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險的各項保險的基數核定工作，x月份的住房公積金的基數核定工作。

x月份開始20xx年的部門預算工作，x月份又開始公費醫療改革醫療保險基數的核定，尤其醫療保險基數的核定，因為統計口徑的變化，我們至少做了3次重複勞動，11月份的20xx年度的預算調整工作，還有剛剛結束的事業單位工資調查工作，這些工作説起來一句話就表達了，都是一張或一套表，可要填報這些表，卻要做大量的數據統計、彙總、分析的基礎工作，量大而繁瑣，為了按時完成這些工作，同時為了不影響日常工作，只有加班加點做。

總的説來，這xxxx年是充實的一年，忙碌的一年，對會計工作有了比較深刻而具體的認識，我想有了今年一年的基礎，明年我的工作應該得心應手得多。同時，通過這一年的工作，我深深地認識到學習的重要性，作為一個財務人員，要有一顆進取心，要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。

財務的工作總結 篇8

一、理論學習與思想工作

（一）認真組織學習實踐科學發展觀活動。根據省氣象局的統一安排，1至2月份是此項教育活動進行整改的關鍵階段，為檢驗教育活動取得實效，重點從三方面採取措施。一是激發幹部職工飽滿的政治熱情，以良好的精神狀態投入到實際工作中去。二是針對查找的突出問題，分類指導，紮實進行整改，經過認真準備，召開了民主生活會。三是鞏固學習實踐成果，切實抓好規章制度落實，繼續完善“巾幗文明示範崗”創建活動的上檔升級。

（二）紮實推進“幹部作風建設年”教育。“幹部作風建設年”是貫穿全年的思想政治教育活動，我們重點做了四方面的工作。一是制定活動實施方案，認真搞好動員部署，強力啟動，營造聲勢，使每位同志真正從思想上引起高度重視。二是利用典型案例，開展警示教育，使每位同志從心靈上汲取教訓和震撼。三是大力開展談心活動，廣泛徵求制約發展的意見和建議，使每位同志都參與到單位建設上來。四是密切聯繫實際，努力做好本職工作，使每位同志都能置身於財務管理和氣象服務的大環境中培養良好作風。

（三）把往常性的思想政治工作做深做細。啟發工作人員樹立遠大理想，事業上有追求，工作上有建樹，教育青年積極向上、要求進步，努力向黨組織靠攏，今年又有3名同志向黨組織遞交了入黨申請書。事實説明，創造團結、緊張、和諧的工作氛圍，激發了青年的上進心，促進了本單位清風正氣、協同共事的良好風氣。

二、主要工作完成情況

（一）順利完成全年預算執行任務。積極配合計財處和各預算單位，認真抓好省局機關、直屬事業單位的'預算執行，較好的發揮了預算執行的參謀作用，確保全年預算執行順利完成。重點抓好預算執行的關鍵環節，從“抓項目支出、抓科研課題支出、抓日常運轉支出、抓支出時點”等四個方面為着力點，強化了預算支出進度。

（二）認真開展“小金庫”專項治理工作。根據上級的統一要求，在省局治理“小金庫”領導小組的指導下，按要求制定了“小金庫”專項治理工作方案，組織財務人員學習了“小金庫”專項治理的方針政策，配合各財務單位完成了“小金庫”自查治理、重點檢查和整改落實各階段工作任務，向省局報送了“小金庫”專項治理總結報告，較好地完成了“小金庫”治理專項工作任務。

（三）財務人員的業務素質和會計基礎工作規範化成績顯著。在自行制定下發8個內部控制制度的基礎上，認真組織了財務規章制度執行情況測評與學習。參加了省財政廳組織的會計人員業務培訓，參訓率達100%，考試成績全部達到優良水平。會計電算化和會計基礎規範化工作紮實，帳證帳表相符，單據裝訂規範，帳冊整潔有序，按規定向省局檔案館移交了上年度會計檔案。

（四）改善財務人員的工作條件和報帳環境。本着節約、實用、美觀、大方的原則，分兩期施工，對財務室進行整體改造。經過認真調研和前期準備，確定了裝修方案，配合計財處和後勤中心組織了工程招標。工程裝修完成後，配置了新辦公用具，為省局機關、直屬事業單位全體人員提供了寬敞明亮的報賬環境。

三、工作中採取的主要措施

核算中心分管的財務單位比較多，如何突出重點抓住本質性的工作，必須樹立全新的觀念。重點採取五項措施：一是財務人員必須有超前意識，認真研究財政改革政策，增強財務管理工作的責任感和緊迫感，少説空話，多幹實事，真正在聚財、用財、理財上為各財務單位當好參謀。二是協助各財務單位認真分析項目預算，課題經費預算執行情況，為財務單位提供翔實的財務數據和分析報告。三是研究論證科技服務收入、有關税收政策和小型維修項目資金支出情況，為計財管理、工程招標、工程管理和監督提供依據，節約經費開支，杜絕不廉潔的行為發生。四是重視日常工作管理，每月底總結當月工作，制定下月主要工作計劃，分工負責、落實到人。五是發揮骨幹的模範帶頭作用，結邦學對子，鼓勵新分配大學生的上進心和工作熱情，啟發工作人員自我加壓，人人想事情，人人有事幹。

四、20xx年的工作思路

（一）牢固樹立服務意識，提高會計業務水平，增強會計服務能力。從財務報銷、工資發放、繳納税金、會計核算等日常事務中鍛鍊隊伍，保持和深化“巾幗文明崗”創建成果。

（二）認真組織財務人員學習財經法規、國家財政預算改革政策和財税基本知識。抓好政治理論和時事政治學習，搞好廉政教育，增強防腐倡廉意識，切實把財務人員的思想政治建設落到實處。

（三）針對核算中心工作人員的現狀，自行組織財務知識、會計電算化操作的業務培訓。選送條件成熟的年輕同志進行繼續教育，鼓勵自學或參加全國統一組織的會計職稱考試，為他們的學習培訓創造必要的條件，努力把核算中心建成思想好、業務精、廉潔高效的集體。

財務的工作總結 篇9

回首20xx年工作，物業財務部向規範管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與x的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理台賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的台階。具體工作如下：

一、物業公司與x的財務分賬

從20xx年x月份開始，根據集團財務中心的要求，完成x理公司的分賬處理工作，開設x，獨立核算，對已輸入xx的憑證進行整理裝訂入冊並存檔備查。x月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理台賬體系的建立

根據x集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理台賬體系（物業公司及世家軒）。包括管理台賬、管理台賬的彙總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況彙總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在x集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《x制度》、《x台賬核算辦法》、《x付款管理辦法》、《x審批權限的規定》、《x部部門職責》、《x服務結算管理辦法》的制定。

規範了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的.財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業公司財務管理模式的轉變

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規範、理順之後，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作併入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理台賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。

物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規範性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從x月份開始，共收樓xx户，收樓費用xxx萬；從xx月份開始，重點加強管理費的催繳工作，xx月共追繳了管理費xx萬，收費率比去年大大的提高。

六、完成x財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。彙報公司領導，進行催繳工作。

監控x的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，並且於x月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規範，大大提高了工作效率。

七、20xx年財務部工作思路

1、建立物業公司的成本庫。

根據物業公司和x的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的瞭解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。並且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對x的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對於一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。

對於以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，採購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

x年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，紮紮實實，發現一個問題解決一個問題。

從財務管理着手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的台階！更好的服務於公司！

財務的工作總結 篇10

春去秋來，四季輪迴，公司的發展已經邁進一個新的征程——在資本市場揚帆起航。在這個歷史的時刻，我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，財務工作思路及工作任務均發生了重大變化。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑着責任心和敬業精神，我們正在逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，在公司的統一部署下，對財務部20xx年度的工作做一簡單的回顧。

一、 20xx年1-10月財務經營指標完成情況

20xx年1-10月，公司主要財務經營指標按序時進度均已完成，預計全年的預算經營指標也能夠順利完成。各項財務指標如下：

1、 經營狀況分析

20xx年1-10月同智機電經營成果狀況表

單位：萬元

20xx年1－10月，公司實現營業收入元，去年同期實現營業收入萬元，同比增加；實現利潤總額萬元，較去年同期增加；實現淨利潤萬元（其中增值税返還影響淨利潤萬元），較去年同期相比僅增加％，淨利潤增幅小於利潤總額增幅的主要原因系本年度公司計提減半部分企業所得税影響所致（上年度公司企業所得税享受免税政策）。

2、 公司財務狀況分析

20xx年10月31日資產狀況簡表

單位：萬元

20xx年10月31日，公司總資產達到萬元，比年初增加萬元，增加％。其中：流動資產達到萬元，佔資產總量的％，非流動資產達到萬元，佔資產總量的％。

與今年年初相比，流動資產增加了萬元，主要系貨幣性資產（貨幣資金及交易性金融資產）增加了約萬元、應收賬款增加了約萬元、存貨增加了萬元，以及貨幣資金購買材料減少等因素綜合影響所致。應收賬款及存貨大幅上漲，應加以控制，否則會引起對收入質量以及產品是否存在滯銷現象的懷疑。

非流動資產的增加幅度很大，主要是由新廠房等在建工程投資建設以及新增土地使用權的影響所致。非流動資產的大幅上漲，客觀上起到了改善公司資產結構，優化公司財務報表的作用。

二、 財務管理工作履行情況：

根據公司發展規劃的要求，20xx年度是公司擬IPO申報的準備工作之年。因此相關準備工作任務重、時間緊，尤其財務部需要配合的工作更為繁重。在如此重擔之下，我們財務部仍能夠團結進取、努力工作，全體工作人員在財務總監的帶領之下，既按時完成了日常的財務核算工作、税務管理工作，也能夠完成各項臨時性的突發工作，如：審價工作、配合券商等中介機構工作、內控建設工作、賬務調整工作等。

1、税收管理工作：

1） 企業所得税：本年度公司企業所得税享受減半徵收優惠，相關備案工作將在20xx年度所得税年度申報前完成。

2） 增值税：公司本年度軟件產品增值税返還，截止20xx年10月31日，實際收到返還金額為萬元。

2、賬務調整工作

在財務部全體人員的努力下，在不影響EPR日常運轉的情況下，順利的完成了新老賬套的合併工作。目前正在進行將紙質憑證與電子賬記錄調整一致的工作，進度較順利，已到收尾階段。

3、內控制度編制工作

到目前為止，內控制度初步擬定，已上報公司領導審閲定稿。

4、審價工作

今年公司審價工作任務重、時間緊。在公司研發、工藝等相關部門人員的積極配合下，已順利完成個產品審價工作。

今年審價的產品種類較多，關聯性較大，故對審價工作要求就越嚴格，對參與審價工作人員的細心程度要求就越高。整個過程從公司安排出差與到公司的審價人員採用多種形式進行溝通交流，

小組成員從多角度瞭解更多的審價要點，然後第一時間召開審價小組的會議，把審價工作的精神和方法及時傳達到相關部門。

5、軟件產品退税及科研合同減免營業税工作

此項工作在財務部相關人員積極努力下，能夠及時準確的辦理申報手續，享受國家的税收優惠政策，截止到10月末應申報退税額已達到萬元（實際收到萬元）。具體情況如下：

1）截止10月末，公司純軟件銷售收入為萬元，財務部每月按時準備退税資料，辦理退税手續。截止20xx年10月末公司實際收到增值税退税金額已達到萬元元；

2）截止10月末，申請科研合同減免營業税，共涉及合同金額萬元，享受營業税及各項附加税減免金額合計為萬元。

6、配合會計事務所進行相關工作

根據擬IPO工作的要求，國富浩華會計事務所於10月份來我公司檢查擬IPO申報期間的財務數據，但由於會計事務所項目經理更換，給我公司配合工作帶來了很多不便之處，新增了大量的溝通工作。但在財務總監以及部門負責人的帶領下，全體財務人員加班加點，積極配合新的項目經理完成了檢查工作。

會計事務所根據檢查結果，組織公司領導和券商召開會議，並將會議結論及時反饋財務部。我部門積極聽取其正確意見，按照券商和會計事務所的`要求，對相關財務數據又重新做了調整。

7、配合資產評估機構進行相關工作

8、積極配合諮詢機構工作，提供相關財務數據

7－9月份，根據公司上市工作的部署安排，公司委託博隆諮詢對公司募投項目進行調研。我們財務部積極配合諮詢機構工作，及時提供相關的財務數據。

9、公司召開部門領導會議，要求重點對民品的空調壓縮機進行成成本核算。

財務部按照會議精神，次日便對幾款主要的民用產品成本進行了梳理，測算形成了產品的標準成本，現將民品須測算標準成本的產品列示如下：

後續，財務部將完成其他幾款產品的標準成本測算工作，並會將此項工作常態化，出現新產品即部署標準成本的測算，從而能夠推動公司民品生產管理科學化、精細化。

三、 20xx年需開展的主要工作及公司建議：

1、 內控制度的實施

目前，內控制度初稿已完成，但仍需進一步的完善。財務部已初步擬定參與內控制度完成計劃，將上報公司領導審批確定。此項工作必須由公司組織相關部門主要人員參與，才能最終定稿。

2、 建立公司產品標準成本，提高公司成本控制水平

今後，根據實際生產經營需要，財務部分批分階段對子公司主要產品，包括民品和軍品，進行標準成本測算。從而提高公司對軍、民品的生產成本的控制水平。

3、 繼續進行預算分析工作，加強預算控制作用

20xx預算年度，財務部擬將年度預算按季度進行分解，再根據各季度實際發生費用，來分析判斷預算編制是否準確、實際費用控制是否到位，進一步提高公司預算控制水平。

4、 建立成本控制意識，提高成本控制手段

建議公司全面宣傳成本控制理念，每個員工都應該增強成本控制意識。這樣做，不僅能夠幫助公司提高經濟效益，同時也能夠提高員工個人的素質。

財務部 20xx年月日

財務的工作總結 篇11

xx年,財務中心在街道黨工委、辦事處的領導下，在區財政局、區國庫支付中心的監督與指導下，在街道各部室的支持與配合下，順利完成了各項任務，取得了一定的成績。

一、強化預算管理

嚴格按照xx年部門預算執行各項開支。強化預算約束，根據區人大的預算批覆，合理調度資金，積極控制支出，以促成街道各項職能工作順利完成。在xx年9月編報xx年部門預算時，也嚴格按照xx年預算執行情況以及xx年工作需求，調整、編報各專項資金的預算收支數據。

二、完善財務制度

1、xx年4月,街道財務中心經請示領導同意,將街道聘用人員工資發放時間由次月發放調整為當月月底發放,避免了跨月和跨年因經費到位不及時而導致的工資發放滯後的情況。

2、xx年8月，街道財務中心正式接管14個社區居委會的賬務工作，包括原始財務單據審核、會計憑證錄入、報表編報等。依據制定的社區居委會財務制度，逐步完善了財務審批、以及支付核算的流程，保證居委會財務工作順利完成。

3、社區工作站的費用報銷程序在xx年年初進行了調整：由社區工作站分管領導一人簽單，調整為費用金額5000元以下的簽單責任在各社區工作站第一書記，20xx元以下的簽單責任在各社區工作站站長。社區工作站的經濟業務合同及固定資產的增減變動簽定權限也下放到各社區工作站第一書記。

三、重視日常事務

1、預算資金支付

財務心日常主要職能一方面負責街道資金結算支付業務，協助區國庫支付中心進行會計核算，另一方面是審核和監督街道財務收支活動是否符合財經法規和財務制度。在按時完成每筆款項支付的同時，財務中心始終堅持在原始單據審核環節中嚴格把關，按照財務制度履行財務監督職能，加強對票據的初審，力求受理的業務真實合理、原始票據合法合規、資金結算業務的正確性，保證工作高效完成。

2、內、外審計工作

財務中心認真配合上級部門佈置的審計工作，加強財務管理和監督，促進廉政建設，xx年先後完成了《南湖街道黨工委書記、辦事處主任鄧志強同志自20xx年1月至xx年8月經濟責任審計》、《XX區20xx年至xx年度社會撫養費徵收管理使用情況專項審計》、《XX區城市管理服務外包項目績效審計》、《XX區20xx年-xx年安全生產專項經費使用績效審計》、《區委書記倪澤望同志、區長賀海濤同志離任經濟責任審計》等審計工作任務。

3、業務學習

面對財政各項改革要求：如：公務卡支付、報賬、備用金報賬、批量支付等，財務中心為全力做好財務工作，多次組織機關各科室報賬員、社區工作站站長以及報賬員進行業務培訓、交流。對街道財政預算管理模式改革、單位基本賬户使用規定、公務卡結算等內容進行講解，使各科室和社區報賬員，從源頭上理清思路，轉變觀念、消除疑惑。同時，對各報賬員在財務操作中遇到的`問題現場進行示範和解答。

4、財務情況彙報

自xx年1月起，財務中心每季度定期編報街道及社區工作站財務報告，在街道民智民意大會上向全街道及轄區各界代表彙報。公開透明財務狀況之餘，也讓各科室及工作站掌握各部門的預算執行情況，以便更合理的安排預算經費的使用。

5、基建工程項目

xx年在區發改部門的要求下，街道基建工程項目做了相關的工程項目逐一清查，對已完工的工程項目及時提醒相關業務部門做好項目竣工財務決算審計。通過一系列的核對、清查工作，xx年結轉了“嘉賓路沿街建築廣告整治工程”、“第三批老住宅區安全隱患整治工程”、“佳寧娜廣場外立面整治工程”等35個工程項目。

6、總工會、機關工會賬務核算

嚴格審核總工會、機關工會原始財務單據，按時出具雙月財務報表，定期向工會主席及委員彙報經費使用情況，確保工會各項文體活動及慰問工作的順利進行。

財務的工作總結 篇12

一、基本工作內容

參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規範化。

今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計核算制度與，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我，協調合作的原則，努力完善財務部的各項制度。

在制度完善後，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。

二、日常工作

協助財務總監辦理了税務登記，完成了xx登記和税務登記，我便與銀行部門聯繫，辦理了在銀行的開户手續。及時到各相關部門購買了各種票據。

協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告後，我們準備好其他資料，和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

清理，歸納客户欠費名單，得出欠款金額，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然後根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法，正確的憑證報銷，入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作，市場研發費，產品研發費，iso認證費，廣告費，運輸費，材料採購費，人才招聘費等等各種費用。

對收回的公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。認真開出支票，從無坐支現金。

回首20xx年一年工作，物業財務部向規範管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業公司與x的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理台賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的'一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的台階。具體工作如下：

完成重點工作

一、物業公司與x的財務分賬

從20xx年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成x與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊並存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理台賬體系的建立

根據x集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理台賬體系（物業公司及x）。包括管理台賬、管理台賬的彙總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況彙總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在x集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《x物業財務制度》、《x物業管理台賬核算辦法》、《x物業財務付款管理辦法》、《x物業付款審批權限的規定》、《x物業財務部部門職責》、《x集團內部服務結算管理辦法》的制定。規範了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業公司財務管理模式的轉變

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規範、理順之後，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作併入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理台賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規範性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140户，收樓費用149。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。59萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成x財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。彙報公司領導，進行催繳工作。

監控x的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，並且於9月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規範，大大提高了工作效率。

七、20xx年財務部工作思路

1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和x的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的瞭解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。並且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對x的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對於一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。對於以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，採購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

20xx年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，紮紮實實，發現一個問題解決一個問題。從財務管理着手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的台階！更好的服務於公司！

一份汗水一份收穫，物業公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由於物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重複、遺漏和相互推諉現象，這直接制約着企業向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規範化方向邁進。推行規範化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向着高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

財務的工作總結 篇13

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也在集團公司的領導與部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。按説，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。

回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作着重於內部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將XX年個人工作總結如下：

一、費用的規範管理

嚴格按照集團內部費用的規範管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的瞭解每個部門所發生的每一筆費用。

二、會計的基礎工作

每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計集團公司及下屬各公司的貸款情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。

三、財務核算與管理工作

（1）按領導要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠及時準確的掌握其經營動態。同時提出了對門市部經營管理的見議，以便日後核算與管理。

（2）正確計算營業税款及個人所得税，及時、足額地繳納税款，積極配合税務部門使用新的税收申報軟件，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。

（3）由於公司以往內部往來管理不嚴產生漏洞的缺陷，倒至賬面數額過大，佔用了公司的大部分資金流量，在陸續結算工程欠款的同時，加大了對往來賬務的核對與清查，對年限過長的客户往來進行了仔細的核對。

今天，在這個歲尾年頭，我想驕傲地説一聲：“一份耕壇一份收穫，我沒有辜負領導的期望”。但是，成績已經是昨天，我更關注的是今天和明天。對於成績的回顧也不是我一貫作風，領導和同事也看在眼裏記在心裏。

我注意到了財務工作的許多薄弱之處，作為財務部門的主要責任人，我同樣有不可推卸的責任。要達到新一時期的高標準，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，

下面本人查找問題如下：

一、年初至今，財務部門整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；

二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了財務管理人員的業務培訓。

三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；

四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題後處理力度不夠；以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為單位的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財”是我財務部門應盡的職責。在單位加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。

“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企事業的興衰直接關係到個人的榮辱，作為財務管理部門，為實現共同的目標我們要添磚加瓦，要有艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿於具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對於“如何提高自我，服務於本單位”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊，

下面就工作計劃與思路向大會作一彙報：

一、完善單位內部管理制度；責任明確分工，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使管理制度更趨於完善，財務部門將結合單位整體管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任人之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，同事之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明；

二、針對業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度；今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，我們將根據各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，特別是各人員的計算機操作水平還有待於進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，紮紮實實提高每個管理員的'業務管理水平，總結之後我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進。

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能；今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向老財務學習、向書本學習，量化分析具體的財務數據，並結合總體戰略，為決策者和管理者提供有力的財務信息支持；以上工作是我財務部門下一期的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務戰線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章！

總之，今後的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己並充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。