銀行出納人員的個人工作總結
各位領導、各位同事:
目前,營業部出納工作較以前有很大提高,人員執行制度的意識有所加強,內控管理正朝着規範化的方向健康發展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強庫房、提解管理,杜絕現金差錯的發生?談談我個人一些體會。不到之處,敬請批評指正。
一是以身作則、嚴格管理。
作為庫房管理的直接責任人要積極做好員工的思想工作,引導員工如何立足本職。確保現金及庫款安全。我本人在現金及庫房管理中事事、處處起模範表率作用,帶頭遵守勞動紀律,嚴格執行規章制度。堅持每天跟班操作管理,發現問題,及時整改。通過日常教育,結合處罰措施,使員工防案意識得到加強。堅持每週一學習制度,及時傳達上級行內控管理要求。
二是建立健全各項規章制度。
根據總行、省分行對現金營運的管理規定,結合本行實際,我部制定《營業部庫房、提解管理實施細則》,對庫房管理的'工作職責、工作制度、內控要求進一步明確、規範,使現金及庫房管理更加細化、更加具體。並細緻地總結實際工作中發現的新情況、新問題,採取有效措施,予以解決。對櫃員在業務辦理過程中不能執行制度的,我們以營業部處罰通知書形式下發給當事人。存在以習慣做法代替制度惡習的,我們要採取有針對性的措施糾正不良習慣。
三是視金庫管理制度如生命。
金庫執行主任與管庫員嚴格遵照執行早晚同時到位,營業過程中兩名管庫員堅持同進同出,相互制約,相互監督;金庫會計核算制度嚴格落實,管庫員與記賬員分離,做到記賬與現金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬,做到:當日現金實物、網點日結單、現金庫存明細登記簿、系統終端顯示的庫存餘額四相符,由專人通過1323確認與101現金科目核對。
四是認真操作,完善交接手續。
營業部制定了《出納人員現金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現金整點管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規定執行,為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現象,建議綜合科以適當的形式幫助協調。確保操作時不走樣,保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規。對現金整點中發現的差錯建立台賬登記簿,同時建立與網點的聯繫制度做到及時溝通,做到有據可查。確保現金整點在整點區內差錯的真實性。
五熟練掌握庫房、現金區安全的配套設施的使用方法。
消除安全隱患的盲區。共同做好提解與保安人員的協調工作,確保我行現金調運和提解人員的人身安全。
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