個人保證金、公司墊付款、銀行付款等個人工作總結
一、公司個人保證金、公司墊付款方面
1.今年從部長那裏全面接手公司的個人保證金賬後,針對所有的個人保證金賬目進行了全面的核算,進一步的對賬目有了更準確的瞭解。
2.針對個人保證金賬進行了具體的電腦數字化管理,將個人保證金賬有序的錄入電腦。使得數據的使用更加方便,對保證金賬的掌控也更加清晰準確。這樣實體賬本和電腦數據雙重的核算,讓公司的個人保證金賬更加準確無誤。
3.對公司墊付賬的每一筆利息都認真核對,同樣對墊付款各個户也進行了電腦錄入和賬本登記。付個人款時準確分清保證金和墊付款,做到準確付款不讓公司出現損失。
4.客户對保證金舊賬有異議或採購部的個人保證金付款單有問題時,及時與之溝通和數據的查找比對,用事實説話,不多付、錯付每一筆錢,做到對公司利益負責。
5.每月對保證金髮票等問題與採購部溝通,做到準確無誤。
二、公司銀行付款方面
1.對每一筆公司付款單進行賬户確認審查,不錯付每一筆款。
2.對付款單進行審查,看是否有領導簽字確認,並核對金額。
當然在這一年的工作中,我也有許多不足和需要改進的地方。比如:在個人保證金憑證做賬時更仔細一些,並加強對金算盤保證金賬户的核對;在財務管理Excel表格方面,應更及時準確地向公司領導提供數據,強化對Excel的應用程度;在財務工作中也應該多向同事學習瞭解彼此的工作內容,做到共相互學習進步,提高整體財務水平;加強對會計的進修學習以及税務學習。
作為財務人員,我將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,提高自身的`綜合素質,把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去,以適應時代和企業的發展。求真務實,大膽實踐探索,穩中求進,將與社會同進步,與公司同發展,增強公司的公信力,為公司邁上一個更高的台階,做出應有的貢獻。
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