材料核算員工作內容
一、日常工作內容
1.月初首先輸入當月物料價,複核後打印一式六份分別交庫房、採購部、財務部等。
2.每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3.將各種單據進行整理,驗收單上的外幣數要摺合成本位幣,然後輸入電腦。
4.單據輸入完畢後,打印出明細單進行核對;如有錯誤,及時修改。
5.每隔10日,打印一份直接領用物料的數據,交成本核算員做成本報表。
二、月終工作內容
1.每月25日要對各部門進行盤點,次日將盤點表的數據進行計算彙總。
2.每月25日以前將全部領料單輸入完畢後,再進行全面核對,特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規格輸入。
3.計算領料單、驗收單合計數,須與明細賬的數額一致;否則要查找原因,直到兩者相符為止。
4.打印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5.打印各部門領用明細表,交各有關部門核查分析。
6.打印各供應商明細表,交各供應商相核對。
7.根據複核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價,再計算出各部門領用的各類物料的合計數,交會計轉賬。
8.計算打印出各種物料的庫存數,再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆進行核對。對兩者不符的,要與各倉庫的'保管人員共同查明原因,如果倉庫人員錯誤,由其開單衝賬;如系本人輸入錯誤,則由本人在電腦裏進行修改,以確保賬面庫存與實物保存相符。
9.核算並打印各類物料收、發、存明細賬,並裝訂成冊,再與憑證賬中有關科目核對。
10.備份各種電腦數據。
11.將電腦中新產生的科目更新舊的科目,再將當月的數量、平均價、金額替換上月的數據,將已備份的各種不需數據刪除。
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