用友財務軟件總賬操作流程詳解
你知道用友財務軟件總賬如何操作嗎?你對用友財務軟件總賬操作流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟件總賬詳細操作流程的知識,歡迎閲讀。
一、期初餘額錄入
總賬→設置→期初餘額→根據系統啟用月之前所有明細科目的餘額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出
注:
A、若某些科目有設置輔助核算,錄入數據時,須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據
B、若系統啟用期為年初(例:2010年1月),此時的期初餘額為2006年12月底餘額
C、若系統啟用期為年中(例:2010年9月),此時的期初餘額為2010年8月底餘額,須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入,而年初餘額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號(例:001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證
注:可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後,點左上角文件重新註冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成後,點左上角文件重新註冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出
5、記賬
以記賬權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總賬系統→點記賬→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記賬時會提示期初試算平衡,點確定即可)→提示記賬完畢後,點確定,完成記賬工作
6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬後,才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉
注:轉賬生成的.憑證也需要簽字、審核、記賬,按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作後,需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯,需返回修改時,只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後,才能修改憑證。
(1)、取消結賬
以賬套主管操作員進入進入用友通→點總賬→點期末→點結賬→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6,輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H,提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出
B、點總賬→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態,例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
(3)、取消審核
以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
(4)、取消出納簽字
以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟後,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成後,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注:所有損益類科目若有衝減時,必須做與藍字憑證中科目方向一致,金額用負數表示。
例:衝減管理費用 借:現金 100.00
借:管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借:銀行存款 200.00
借:財務費用---利息收入—200.00
衝減主營業務收入 貸:銀行存款 100.00
貸:主營業務收入 —100.00
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