用友財務軟件做賬流程

你知道用友財務軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你知道用友財務軟件的做賬流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟件做賬流程的知識，歡迎閲讀。

　　第一章 系統初始建賬

　　1、建賬

雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“註冊”。進入註冊控制枱界面，在用户名處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進入創建賬套嚮導

①賬套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設置→[下一步];

②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];

③核算類型→選擇企業類型→選擇行業類型→選擇按行業性質預置科目→[下一步];

④基礎信息→選擇存貨是否分類、客户是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。

　　2、增加操作員

選擇“權限”下“操作員”→進入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出

3、操作員權限

①、普通操作員權限設置

點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可→設置完成後點確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成後退出

②、賬套主管權限設置

點擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用户：XXX賬套主管權限嗎?”點“是”→退出即可

注：賬套主管擁有該賬套所有權限

　　第二章 財務基礎設置

用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

基礎設置

1、機構設置

①、部門檔案設置

基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完後退出

②、職員檔案設置

基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完後退出

2、往來單位

①、客户分類

基礎設置→往來單位→客户分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

②、客户檔案

基礎設置→往來單位→客户檔案→選中客户分類→點增加→輸入客户編碼、客户名稱、客户簡稱→保存做下一條客户檔案

注：

A、客户檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客户的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

③、供應商分類

基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類

注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

④、供應商檔案

基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客户分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案

注：

A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

3、財務

①、會計科目設置

A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的'一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設置

B、所有科目設置完成後→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定

注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可

②、憑證類別設置

基礎設置→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

③、項目目錄設置

A、設置項目大類

基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

B、設置項目分類

點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類

C、設置項目目錄

點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄

④、外幣種類

基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加

4、收付結算

①、結算方式

基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式

②、付款條件

基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→保存→做下一個付款條件

③、開户銀行

基礎設置→收付結算→開户銀行→增加→錄入開户銀行編碼、開户銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行

　　第三章 賬務處理

　　一、期初餘額錄入

總賬→設置→期初餘額→根據系統啟用月之前所有明細科目的餘額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出

注：

A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初餘額為2006年12月底餘額

C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初餘額為2010年8月底餘額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初餘額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總賬系統日常操作

1、進入用友通

打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

2、填制憑證

點擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證

注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

3、出納簽字

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新註冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完成後，點左上角文件重新註冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

5、記賬

以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記帳完畢後，點確定，完成記賬工作

6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬後，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面後→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

7、完成本月總帳工作後，需要做月末結賬

進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

8、若結賬後發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字後，才能修改憑證。

①、取消結賬

以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

②、取消記賬

A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態已被激活”→點確定→點退出

B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

③、取消審核

以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

④、取消出納簽字

以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

⑤、完成以上三個步驟後，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

⑥、憑證修改完成後，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注：所有損益類科目若有衝減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

例：衝減管理費用 借：現金 100.00

借：管理費用—水電費 —100.00

利息收入 借：銀行存款 200.00

借：財務費用—利息收入—200.00

衝減主營業務收入 貸：銀行存款 100.00

貸：主營業務收入 —100.00

　　三、期末自動結轉

1、自動轉賬設置

①、自定義結轉

點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬説明：例如：製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼：例如：製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設置製造費用所的末級明細→保存→退出

②、對應結轉

總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉

③、銷售成本結轉

總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

A、售價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

B、計劃價法

總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

⑤、匯兑損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→匯兑損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兑損益→選擇匯兑損益入賬科目→確定

⑥、期間損益結轉

總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定

2、月末自動轉賬生成憑證

①、自定義結轉

月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

②、對應結轉

月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

③、銷售成本結轉

月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

④、售價(計劃價)銷售成本結轉

月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑤、匯兑損益結轉

月末轉賬→匯兑損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

⑥、期間損益結轉

月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查數據是否正確→點保存→退出

注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證;類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

　　四、賬簿查詢

1、總賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

2、餘額表的查詢

總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢

3、明細賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢

4、多欄賬查詢

A、定義多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為餘額分析→確定→完成多欄賬的定義

B、查詢多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢

5、往來賬查詢

往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

6、現金銀行查詢

現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異

　　五、使用報表模板製作報表

操作程序：

①：新建一張新表;

②：單擊“格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單

③：選擇所要製作報表的核算行業及財務報表類型

如要通過該報表取數則需在數據狀態下進行如下操作：數據主菜單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認