資金管理崗位職責
在日新月異的現代社會中,各種崗位職責頻頻出現,崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編為大家整理的資金管理崗位職責,歡迎閲讀與收藏。
資金管理崗位職責11.制定集團公司的資金管理制度,資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度,月度資金預算,並監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理,提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作,並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估,並按期提出改進建議。
7.協調與開户行的關係,確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理崗位職責21、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;
3、負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判,撰寫相關報告和文件;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配,內部融資安排。
資金管理崗位職責31、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況,編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃並負責實施;
2、協助集團相關部門,做好集團引進戰略投資者、資產重組、購併等戰略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程,建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批,對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;
資金管理崗位職責41、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析,建立資金狀況預警機制;
2、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;
3、組織對資本市場的`研究,負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
5、融資渠道維護,建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯繫。
資金管理崗位職責51.負責編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統籌規劃,促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標,撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進,收集相關資料,協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作,負責完成融資目標,保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作,監督資金使用,提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
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