地产项目财务情况说明
一、2017 年04月份财务情况说明
1、公司基本情况
2、资产负债情况
3、损益情况
4、项目成本支出情况
5、项目资金需求情况
二、2017年4月份预算执行情况分析
三、项目进展情况简要汇报
编制单位:***房地产开发有限公司 单位负责人:
财务负责人:
报表编制人:
填报时间 : 2017年5月10日
***房地产开发有限公司
2017年04月份财务情况说明
一、 公司基本情况
***房地产开发有限公司(以下简称“***公司”)主要从事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于2017年8月3日,由****房地产开发有限公司、***建设投资总公司、**地产集团共同出资组建,注册资金5,000万元,其中:***房地产开发有限公司出资2,000万元、***建设投资总公司出资1,500万元、***地产集团出资1,500万元。出资方式为货币资金,截至2017年8月31日止出资资金全部到位。公司现有职工26人,总资产约14851万元。
公司经营思路:①***项目(启动区)3号地53亩,本年开工8.8万平方; ②***代建项目21号地66亩,本年开工12万平方;③***安臵房项目本年拟开工10万平方;④***项目本年开工;⑤***4号地75亩和5号地182亩商住,待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用房建设形成气候再建,预计2017年下半年开发。
根据公司发展战略,公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展,公司的计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实,公司正在步入规范化管理的轨道。
二、 资产负债情况
截止2017年04月40日公司资产总额148,508,846.28元。其中:流动资产144,665,052.28元,占资产总额的97.41%;固定资产860,973.64元,占资产总额的0.58%;无形资产164,884元,占资产总额的0.11%;长期待摊费用2,817,936.36元,占资产总额的1.90%。
负债总额100,198,890.27元,资产负债率67.47%,负债全部为流动负债。
所有者权益48,309,956.01元,其中实收资本50,000,000元,未分配利润-1,690,043.99元。
三、 损益情况
截至到08年4月40日,公司产生亏损1,690,043.99元。其中:
销售费用780,673.13元,为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。
管理费用960,755.82元,为公司经营管理过程中发生的管理费用。
财务费用-51,84.96元,为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。
四、 ***项目成本支出情况
1、***项目地块划分:总占地约1,715.94亩,由于气象站
的原因,容积率调整,开发用地也相应调整,其中:***公司开发净地314.147亩、***公司开发净地241.166亩,双方各自开发面积未变,相关手续正在报批中。
2、***项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计15,319.69万元,其中:货币补偿11,288.85万元、拆迁工作经费1,111.75万元、垃圾清运费949万元、临时围墙284.7万元、村民迁坟费用135.23万元、现状变压器收购88.26万元、***公司前期费用813.1万元、***垫资资金成本461.6万元、***垫资资金成本187.2万元;已支出成本25,331万元(其中含储备地成本费用的支付)。
3、***项目已支出成本25,331万元,其中:***公司预付***预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款11,550万元、资金成本395万元,***公司预付****预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款10,700万元、项目前期费用垫资1,713万元、资金成本973万元。
五、 ***项目资金需求情况
1、***项目开发地总成本原测算12.9亿,经与储备地成本项目核对后,开发地总成本调整为13.2亿,由于地块容积率调整,待实际成本确定后***公司与***公司,按双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。
2、土地挂牌价格暂按9亿计算,如挂牌价减少到8亿,有
些费用相应减少;土地摘牌时分两次缴纳,***需资金3.5亿,三方股东按比例投入,其中:郑州***房地产开发有限公司应投入1.4亿,***建设投资总公司应投入1.05亿,***地产集团应投入1.05亿。
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