財務出納工作職責【精】

財務出納工作職責1

1、負責學費的.收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及稽核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作.

財務出納工作職責2

1.負責公司辦公、生活用品等的採購計劃、發放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的.會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計稽核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印籤的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理稽核監督員工每月考勤。

10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納工作職責3

　職責：

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度稽核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據稽核，負責工資發放及各類款項報銷;

3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;

7、完成領導交代的其他工作。

　任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟體;

3、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

財務出納工作職責4

1、各部門提交的資料稽核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、餘傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

財務出納工作職責5

1、費用報銷單稽核、記賬憑證的製作。

2、負責發票開具，納稅申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。

3、完成業績核對，薪資提成核算。

4、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

5、完成領導交辦的'其他工作任務。

財務出納工作職責6

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據稽核完畢並符合資金管理制度規定的報銷憑證單據內容支付現金或登入各網上銀行填制支付憑單;

3、根據稽核完畢並符合資金管理制度規定的付款申請單支付相關款項;

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經歷;

2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規和稅法;

3、熟練使用OFFICE軟體;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神;

6、能獨立，及時完成各項職責範圍內的所有工作內容。

財務出納工作職責7

負責費用報銷、差旅費報銷的稽核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環節培訓定期清理借款。

負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協助資金預測工作。

根據公司資金計劃，協助完成資金調撥的工作。

每天及時統計公司收款情況，並根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

定期嚮往來會計反饋業務收款情況，協助督促業務及時收款。

財務出納工作職責8

1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的管理;

3、負責本公司和各公司之間的`賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

5、按照規定接收和稽核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責9

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的.日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

5、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

6、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

9、月末與銀行核對存款餘額;

10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

11、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責10

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、稽核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的貼上及報銷單的填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、稽核與商場簽定的聯營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的'其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每週定期需完成的工作

1、每週六上午編制資金流量週報表。

2、稽核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每週五下午公司員工報帳。

4、每週一下午工程部報帳。

5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。

6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。

7、每週例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務出納工作職責11

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理;

2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

3、稽核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

4、熟練掌握正常稅務發票收開的.工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責12

崗位職責：

1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;

2、按照會計制度、稽核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款餘額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

3、做好支票的購買、登記和登出工作。

4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

5、完成上級交給的其它財務工作。

任職資格：

1、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的'處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納工作職責13

1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，稽核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。

2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款餘額調節表。

3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。

4.負責憑證的`整理。按照公司財務要求複核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。並整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納工作職責14

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責15

1、完成日常收支及銀行結算業務;

2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現等收付款業務;

3、按照費用報銷的有關規定，按時辦理費用報銷收付業務，做到合法準備、手續完備、單證齊全;

4、負責公司軟體管理系統的財務資料錄入與確認並及時實現賬實相符和一一對應;

6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據，做好有關單據、憑證等會計資料的.整理、裝訂和歸檔與保管工作;

7、負責辦理與銀行相關(銀行開戶、變更、登出、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;

8、及時完成會計要求的財務工作。