財務資金主管崗位職責
在社會發展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢?下面是小編為大家整理的財務資金主管崗位職責,歡迎大家分享。
財務資金主管崗位職責1
1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統計資訊的收集、彙總,並報送管理層;
2、根據公司資金會批覆,完成資金日常調配、劃撥工作;
3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;
4、稽核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;
5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;
6、參與和制定集團資金管理規劃方案。
財務資金主管崗位職責2
1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作並辦理銀行的相應業務;
2、保證付款的及時與準確性;
3、根據公司的財務制度,稽核員工的費用報銷並能夠發現問題;
4、協助相應的業務部門查詢收付款資訊;
5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。
財務資金主管崗位職責3
1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對於暫時不用的'資金,積極進行安排,做好規劃,避免存貸雙高。
2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金資訊,以備領導決策。
3. 協助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關係。
4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的檔案,結合企業實際業務情況,嚴格執行相關的政策法規,保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。
5. 負責日常外匯單據的蒐集、整理、儲存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業之間良好關係。
7. 完成領導交辦的其他各項工作。
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