公司財務工作總結[必備]

總結是事後對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查並分析評價的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，不如立即行動起來寫一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼，下面是小編幫大家整理的公司財務工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司財務工作總結 篇1

一年來，我在建築分公司擔任經營部門主管兼財務總管，在公司領導的精心指導和各部門員工的支援下，我經歷了對環境和業務從陌生逐漸到熟悉的整個過程，隨著公司在建築市場的不斷髮展，我個人也得到了很大的鍛鍊和長足的進步。現將我今年的工作情況總結如下：

一、發揮專業特長，努力鑽研業務，為分公司發展奠定基礎

去年以來，受總公司委派，我來到了從事分公司的市場開拓、人力資源管理和分公司財務工作，主管分公司經營部和財務。面對陌生的環境和建築市場發展形勢，我開始感到無從入手。經過一段時間的市場調查和分析思考，我悟出了一個深刻的道理，公司要發展就必須要不斷地開拓市場。要開拓市場，就必須從發展人脈關係入手找準著力點，通過培育良好的人際和業務關係來開啟市場的大門。為了儘快熟悉建築市場的行情，我除了上網廣泛查詢相關資料和閱讀大量的專業書籍外，還深入到建築工地生產一線進行了實地情況的考察和調研，通過各種方式來進一步開闊自己的視野。充分運用自己知識和經驗的積累，經過我堅持不懈的調研，使我對整個建築市場有了一定的認識和判斷，及時向公司領導提出了一些關於市場經營和公司發展的合理化建議。在此基礎上，我充分利用一些建築業同行和朋友，為分公司引進一些熟知建築業市場行情並懂得建築行業管理的專業性人才，充分利用了他們在多年從事建築行業經營起來的各種關係，為分公司聯絡建築業務，同時也為公司提供了大量的建築市場資訊，這對於及時把握市場行情、調整分公司發展策略提供了一手資料，為分公司按計劃發展奠定了堅實的基礎。到目前為止，分公司在的發展已經初見成效，從無到有由小到大已經具備了承攬大部分建築工程的能力，並有能力在保持現有的`人脈關係和工作業績的基礎上進一步開拓業務市場，實現更大空間的發展。

二、客觀分析不足、建立美好願景，為分公司發展盡職盡責

雖然工作上我取得了一些成績，但與總公司的要求和我自身的目標相比較仍存在一些不足，主要表現在：在自身業務和管理能力上仍要進一步強化和提高，在人際關係的培育和發展上仍要更講究策略和方法，在管理制度的落實上仍要根據分公司發展的現實狀況配合分公司領導進行有效的修訂和推廣，在員工的思想狀態和企業文化培育上仍要加強工作力度。在下一步工作中，我將認真總結經驗教訓，全面考慮公司發展的相關因素，統籌分析公司發展的利弊得失，根據現狀協助領導詳細制定分公司工作計劃，在開拓市場上不斷拓展業務渠道，爭取在我們公司建築方面特長的領域裡創造出幾項標誌性的工程，以此打造品牌形象，擴大公司的知名度和美譽度。加大專業人才的管理培訓力度，為公司發展提供有力的人才支撐。科學管理好公司的財務工作，合理分配應用每一筆資金，為公司發展提供良好的資金保障。在公司的領導下，我必將不辱使命，為公司的發展全力以赴恪盡職守！

公司財務工作總結 篇2

時光荏苒，很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務工作十幾年來，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

作為巨集達公司的財務人員，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年裡全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將的工作做如下簡要回顧和總結。

一、日常工作：

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行稽核，對不符合規定的原始憑證予以退回並責令其整改，強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、專案進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現各部門效益。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和稽核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出核算儘量達到合理。在日常工作中，與銀行、稅務等相關單位及部門及時保持密切聯絡，並和他們相關部門建立了良好的工作關係，真正做到銀企一家，稅企一家。

3、在借款、費用報銷、報銷稽核、收付款等環節中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

4、在憑證稽核環節中，我們認真稽核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的.票據，不把問題帶到下一個環節

5、每月核算員工工資與往來明細帳結轉是財務部較為繁重的工作之一，除了計算髮放工資外，還要為新員工說明工資的構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯，經過努力公司每月基本上能準時發放工資。

6、按時完成公司營業執照網上年檢、會計師事務所的年終審計，統計局的季度申報，與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關資料等工作。

7、加大固定資產核算管理的同時，往來帳目的核對，款項催收和索要發票是財務部重要工作之一。由於受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。

8、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表，發票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規審查中，積極配合，成功地完成了稽核任務，並積極協助其他部門提供所需要的各類資料和資料，為公司領導決策起到了決定性作用。

9、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢查工作，及時發現違背稅務法規的問題並予以糾正，保持與稅務部門的溝通與聯絡，取得他們的支援和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，全年，交納各種稅費應交210萬，實交65萬餘元，二、不足和有待改善的地方：

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項經營費用的控制上，在規範財務核算程式、統一財務管理上，在及時準確地向公司領導彙報財務資料，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱，財務部的管理職能沒有充分發揮；有關制度和規定執行力度不夠；對公司存在的不合理現象，財務部沒有提出合理化建議；也有部分財務人員綜合素質和業務水平一般；財務人員應該提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。我確信公司是一個團結、高效的工作團體，希望每位財務人員都能夠獨當一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。

做為財務人員，我們決心在以後的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時代和企業的發展。在未來，我們一定要與時俱進，求真務實，大膽實踐探索，穩中求進，將與社會同進步，與公司同發展，增強公司的公信力，為公司邁上一個更高的臺階，做出應有的貢獻。

公司財務工作總結 篇3

進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告彙報如下：

1、關於招聘專案部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。

在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各專案部及後勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各專案部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各專案部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一佈置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

2、關於公司租賃材料核算的專題分析情況。

長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重複計算較多，多算天數等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細緻的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的'計算難題。

3、往來賬款核對工作情況。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各專案部工程進度較快，大量的建築材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司稽核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不弔難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。

4、現金管理方面。

我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位後出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防範意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。

5、目前存在問題及下階段的工作安排。

A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合

要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一隻有鎖的櫃子，做到繳納社保費的員工人手一隻檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗後，運用網路系統遠端查閱的方法來控制各專案部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

（1）當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，專案部及後勤部負責人簽字確認，會計稽核後方可登記現金日記流水賬（電腦賬），手續不符的會計人員拒絕報銷。

（2）專案部及後勤部負責人發生的用於工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，並註明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員稽核無誤後，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

（3）專案部及後勤部工作人員經領導批准向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外影印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據（有正式發票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部稽核開具收據入賬，同時衝減個人備用金借款往來賬目，從而減少專案經理及後勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及後勤服務工作。

（4）會計人員每天必須認真稽核業務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各專案部材料保管員應根據當月收發料憑證，註明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表後，進行分類編制材料成本報表（網上傳遞），公司彙總編報備案。報告截止日期定為每月x日。

（5）後勤倉庫當月發生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到後編制電腦費用報表網上傳到公司，平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網路系統上傳公司，供內部傳閱，方便大家瞭解公司材料資訊。減少庫存量，提高企業資金週轉率，取得更大的經濟效益。

（6）各專案部及後勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好後，辦好退庫手續運到後勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批准，後勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認後，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑑定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關係到企業的經濟利益，也不利於稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。

以上各項工作我們剛開始試行，在往後的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶

貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮鬥！

公司財務工作總結 篇4

時光過的飛快，公司的工作已經結束了，可以說，在的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好！

是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、增強財務服務意識

，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。

2、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xxxx物流公司、xxxx運輸公司的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予xxxx物流公司、xxxx運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177。29萬元、營業稅29。48萬元的稅收優惠政策的批覆以及度xxxx物流公司、xxxx運輸公司所得稅減免的批覆，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規範財務管理、優化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的`自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規範集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。

（二）審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施資訊化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務執行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的資訊和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；

通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產執行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門xx月xx日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。

3、財務的審計、監督崗位

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支援，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

公司財務工作總結 篇5

本週的工作量相對較小，還是處理之前做的合同信用證的後續事宜，以及在自己的工作記錄表格裡補充內容，學習新的工作知識。

處理的事情大體有：在中行做了一筆結匯、查揚華授信結果、通知倉庫給下家轉貨權、等收尾款做記錄彙報會計、結匯完在外匯局系統裡做報告等。

需注意的是：不同的貨物有不同的轉貨權方式。如果是船貨的話，只需給客戶提供提單及相關單據就能把貨權轉給下家客戶，根據合作方式的不同，有直接寄的也有通過開證由銀行寄的。此種情況產生的費用主要是免箱期之後的費用問題。所以，這個免箱期需要和上家提前商量好或我方向船公司提前申請好。使之後可能產生的費用糾紛問題能夠得到很好的解決；如果是保稅庫的.貨的話，我方需給下家客戶提供轉提貨單，也可以直接寄或經銀行寄出。此種情況會產生倉儲費或轉貨權費。因此需要在製作合同及提貨單的時候就標明，並與客戶協商好。在客戶提貨前一定與倉庫講明白，倉儲費和轉貨權費是由哪方承擔，作為日後我方付倉儲費或轉貨權費的依據。只要是關乎費用的所有細節都是應該被重視被反覆檢查的。

新接觸的工作內容有：在銀行給公司辦理理財產品。按照銀行讓做的來做，但是也要在辦理的過程中發現問題，是不是銀行說的對我司都有利。辦完之後需讓相關人員留好資料，自己也備份一份。

辦理企業網銀。提前問清銀行需要提供什麼資料，以後都記著。怎麼使用問好銀行後告訴會計。期間如果有讓法人簽字的，需要和領導說好時間，在不影響銀行業務的時間內，根據領導的時間來完成，並及時交回銀行，時間長了就容易忘。

填寫支票。支票上的大寫數字、金額及銀行賬號，密碼等，都需要很仔細地檢查，自己檢查完還要讓銀行再檢查一遍，儘量避免多次出錯。支票填完確認無誤後留下一聯給會計做賬。同時，在填寫進賬單時，一定要注意單位是哪一方，確定好了再填寫。平時要多瞭解關於支票的相關知識，增加自己的瞭解，認識到支票的重要性。

工作內容不會的可以多學習，但是細心是一定要注意的，不能為因為粗心或不注意而造成的錯誤找理由，小心使得萬年船。

公司財務工作總結 篇6

財務部的工作緊緊圍繞著公司領導年初提出的度工作重點和度財務部工作計劃展開的，在公司總經辦的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將度的工作做如下回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照上年計劃，財務部於年初完成了財務軟體的實施工作。在實施中與軟體銷售方的技術人員多次溝通，在資料初始化時建立了規範的施工企業帳套體系，對會計科目、核算專案、費用專案的設定均按照施工企業會計制度的規定進行設定。為今後稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，執行良好，由會計負責。會計人員熟練掌握了財務軟體的應用與操作，財務核算也由電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了資料的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題：在各部門費用成本核算方面，仍然使用EXCEL表格進行手工錄入統計，沒有充分的發揮軟體的實用性，我部門應儘快與軟體銷售商溝通，爭取在下年度實現各部門成本費用也由電算化處理。

二、認真做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不多，但面對資金支付、費用報銷、記賬、票據稽核工作仍能做到忙而不亂；同時還要配合銷售部的輔助工作，做好大量的銷售統計資料工作，此外每月還要辦理員工社保申報和增減工作。在這既平常又繁瑣的工作中，財務部仍能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支援和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的資訊庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。人員少，沒有富裕的人員複核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

三、有效開展各部門成本核算，加強了對各部門的財務監督管理。

制度屬於企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。昶盛公司從無到有，從當初的七八人到今天的二十多人，規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在度中，財務部相繼出臺了關於固定管理、合同簽定、費用控制等方面的規定。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。現對9月至今，各部門成本做了初步統計，9月份各部門費用合計71993.22元，其中：財務行政部2280.37元，採購部7987.82元，倉儲部43.94元，品管部1888.47元，生產部15739.24元，銷售部34782.37元，總經辦9271.01元；10月份各部門費用合計37114.38元，其中：財務行政部2180.60元，採購部925.00元，倉儲部228.00元，品管部4692.00元，生產部14473.78元，銷售部13400.20元，總經辦1214.80元；11月份各部門費用合計127925.38元，其中：財務行政部3040.35元，採購部4259.20元，品管部1266.70元，生產部35691.30元，銷售部53496.63元，總經辦30171.20元；存在的問題是：在費用統計方面，由於部分費用所屬部門不明確，造成部門部分費用失真，爭取在下年度做到各部門費用核算準確無誤。

四、加強與稅務部門的溝通。

財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，財務人員不懈努力，加強與稅務部門的溝通，獲得稅務部門的大力支援，於3月順利辦理了一般納稅人資格資質，避免公司承擔一些不合理的稅負。此外，本月國稅局發來函件，要求填寫企業虧損說明，我財務人員積極主動與專管員溝通，致使此說明得意順利通過稽核。

存在的問題是：本年我公司已辦理了一般納稅人自領發票業務，但由於客觀原因，發票仍由事務所代開，每月抄稅也必須前往事務所及稅務局辦理，這給財務工作帶來了一定的困擾，我部門將於本月申請辦理相關的業務，爭取於下年度完成全部自領自開及抄報稅業務。

五、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。自公司成立以來，我公司共簽訂銷售合同21份，合同金額總計4245535.36元，已收回2386574元，餘2066139.56元未收回。應收款主要是銷售合同賬款未收回，這部分資金如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動，甚至會出現不必要的損失，為此我們採取積極措施加強管理和清算。應收賬款明細交至銷售部，由銷售部進行催收，財務部對其進行督促。

2、針對貨幣資金，每月末定期由會計和出納進行貨幣資金的內部自查、自檢工作。雖然面對繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確，做到現金及銀行賬款賬實相符。

六、認真做好年終總結工作。

年終總結是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各專案經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的`重要檔案。在歲末年初的這個月裡，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，順利完成年終總結工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的債權債務、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實、可信、詳盡的資料資訊。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務資料。

七、團隊建設

1、本年度以從以下幾方面加強管理：

（1）制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患於未然。

（2）人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。

（3）技術管理方面：加強實施財務軟體管理，加強資金使用管理。

2、針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行內部學習、討論。將財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。今年財務部的工作在各位領導的支援和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

公司財務工作總結 篇7

一、核算工作

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規範，實現會計核算的標準化管理。

財務部根據路橋工程專案核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，並且對各個科目的核算範圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：

(1)、規範記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析。

(2)、定期與專案部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿，並做到賬賬相符。及時準確提供各方所需資料，嚴格按照制度工作流程進行工作。

2、引入用友網路版財務軟體，全面實施會計電算化。經過前期加班加點資料初始化，終於將財務資料系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟體的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了資料的查詢功能，為打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所佔用的時間，對什麼時候報賬、出什麼表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務資訊能有序地、按時、按質地提供出來。採用新的工作流程後，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和xxxx、宿州的款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。12月份，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統，各專案部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便於公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各專案部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便於總部動態掌握各專案部的材料使用情況及庫存數，做到週轉快，庫存少，儘量少佔用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規範行為。同時實現了收支同步、債權債務關係及時反映並能分專案及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，併合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

在內控方面，財務部相繼提出了關於財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、籌劃與

1、財務部除了負責處理公司內部財務關係外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。12月份我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的.合作伙伴關係。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關係。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關係，並圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時瞭解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金排程提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行餘額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的複核程式;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規範化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對於不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模組建立明細賬，便於公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。

公司財務工作總結 篇8

繁忙、焦慮不安、井然有序的xx年將要變成歷史時間，一年來財務部門伴隨著企業傲人的銷售業績一塊發展，獲得了許多層面的考試成績，搞好了賬目及表格，搞好了單位計算及財務會計，為公司業務發展趨勢帶來了良好財務平臺。大家的工作中整體而言關鍵在下列五大層面獲得了長足的進步：

一、財務管理制度基本建設：

財務部門在歷時一年的工作上，加強了內控制度、成本管理、風險管控，加強了會計內控制度的幅度，完善、健全了內部會計管理制度。

1、內控制度：一個企業要平穩、身心健康的發展趨勢，健全的財務管理制度不可或缺。因為公司業務的快速提高，其他應付款制定的財務管理制度和步驟，有一些早已不可以達到公司成本管理的必須，有一些早已與企業當今的具體情況脫軌，財務部門機構一部分工作人員對企業所有的財務管理制度再次開展了探討。

最先，修定了會計內部控制制度，對售後服務銷售的財務流程再次開展了標準;次之，財務部門融合辦事處工作中的進行，又把出差管理進一步推進，制訂了新的出差管理辦法，制定了企業內部的下縣費用報銷制度規範;此外，大家還發布了一系列新的財務會計內部控制制度，在這裡不會再一一列舉。

2、成本管理：預算管理對大家企業在今年初而言也是一個新生事物，相對性於新區劃的五個子公司及其新開設的16個辦事處而言，沒有現有的方式、工作經驗可依，因此今年初經費預算規章制度的制定和實行的難度係數也就顯而易見。但伴隨著會計跟進，對可操控性費用控制幅度慢慢增加，經費預算愈來愈有效，對減少公司費用、預防不科學支出具有了不可忽視的實際效果。與此同時此項作業已變成公司成本管理的一個基本構成部分，每月25日經費預算在全企業範疇內早已深得人心。

3、風險管控：針對財務風險的管理方法也是以今年初才逐漸宣佈發展，並對全年度的工作中具有了較好的實際效果。財務部門完成對風險性的監管現階段僅處於一個基本環節，例如產成品庫存報表剖析、超長期性應收款往來賬剖析等。庫存報表剖析在企業範疇內獲得認同後，記提的超長期性庫存量降價提前準備，也是為各單位有效體現本期盈利給予了一個靠譜的確保。通過一年的內部實踐活動，會計如今擁有一定的防範風險性的工作能力，及對風險性快速響應的工作能力。積極主動而妥當的會計現行政策，避開了企業許多財務風險、法律糾紛。

二、計算服務體系：

進一步理清了會計賬目，建立了一套合乎本企業具體的成本核算管理體系，促使會計對業務流程活動內容的體現更加真正、立即、有效，趨向規範性。

在考慮到和運用賬務軟體作用的根基上，對於企業組織體系的調節，對財務會計各學科，尤其是一些陣年老帳和歷史時間遺留問題，承前啟後，對接過去，資金投入專職人員開展核實貫徹落實，理清了賬目，促使全部計算管理體系更加清楚、有效，達到管控的必須，實際有下列一些層面|：

1、建立企業垂改的財務會計管理體系、理清企業各專案及綜合性單位的計算管理體系，有關財務人員全身心刻苦鑽研，力爭將材料、賬目、表格作到精確、詳細、精雕細琢。

2、建立5個廠家批發子公司賬務計算管理體系，基本上達到內控管理資料資訊的要求。5個廠家批發業務流程的子公司，獨立法人分別的盈利，各自與生產廠家開展來往業務流程核查。對分別的代理商既互不相關又合拼統一的與之開展業務流程來往和賬務核查。

各子公司的財務經理在5個子公司業務流程解決上充分發揮了至關重要的功效，對賣家價格調整的測算、核查，對新東家的價格調整的核查、測算，各種各樣購置、銷售政策的實行與把握上具有了充分的功效，對營業員獎賞的兌現與核查，具有了嚴肅認真嚴格把關的功效。

3、理清售後服務部賬務：該單位早期賬目因為多種緣故比較錯亂，內部成本核算及管理方法不足完善，對於以上請況，財務部門採用強有力對策，在工作人員、資源等層面再次開展了配備，獲得了明顯成果：

a、理順各種各樣往來賬項：對於早期往來賬項不清等具體情況，售後服務部會計與廠家工作人員、相關顧客逐單核查帳務，有的乃至從開始產生第一筆業務流程時核查起。根據核查票據，發覺了一些之前未進賬票據，並使顧客確定，為企業挽留了損害。

通過核查、調節，如今各種各樣往來賬項已做到了賬賬相符、賬實相符。

b、加強內控制度，健全計算步驟：售後服務部目前好幾個輔助單位，每一個輔助單位都是有很多質保工單、裝置維修工單、出入庫單、入庫單、稅票等初始票據的傳送、及賬款的運轉，對於早期存有的票據傳送不立即等問題，制訂了財務工作流程、舊零配件收取和傳送步驟、檔案保管要求等文件，對零配件的收取和傳送存、票據的傳送、賬款的運轉、會計資料資料的存放等提出了實際、確立的要求，對確保公司資產的安全性、詳細具備關鍵實際意義。

c、推動企業資訊化規劃，建立詳細的計算管理體系：售後服務部帳務詳細、全方位的計算是十分必要的。因為售後服務計算的獨特性，售後服務成本核算早期一直沿用手工製作做賬，並必須紀錄好多個門店的庫存量明細帳，不僅勞動量繁雜且非常容易錯誤，工作效能較低，變成售後服務會計工作的一大阻礙。

對於上述情況，在五月份為售後服務會計採用一套賬務軟體取代人工做賬。期內必須建立商品分類表、初期做賬、建立合適售後服務業務流程特性的核算方式等很多工作中，為不危害月底總體計算，售後服務財會人員自行日夜奮戰工作中，使賬務軟體的應用獲得了取得成功，並巨大的推動了售後服務會計工作的進行。

如今售後服務財會人員在各門店查賬、彙總，可便捷的根據網際網路立即讀取賬套，提升了工作效能，並確保了工作質量。根據以上三個層面的工作中，如今售後服務成本核算秩序井然、全方位、客觀性、真正、精確，並立即申報，確保了總體成本核算的順利開展。

4、理清銷售子公司賬務：直銷企業內設營業網點多，產品品種齊全，賬務解決上較為零碎，勞動量大。通過財會人員全身心科技攻關，多次調節計算計劃方案，使這一問題獲得了妥善處理。

5、理清網運部賬務：因為比較繁雜的緣故，該單位賬務設定以前與公司總部有一些脫軌，存有產成品及原材料不可以清晰體現、對應收款項的管理方法不足清楚和立即等眾多問題。通過有關財會人員的清除和調節，xx年上半年度早已將以上問題全都處理，使該單位成本核算與財務會計提升到與5個廠家批發企業同一水準。

6、在每個企業分別獨立法人的根基上，財務部門為各子公司建立了一同的會計規範，對各個部門的銷售業績評定給予了公佈公平公正的市場競爭服務平臺，並適度精減了財務流程，提升了工作效能。

三、財務會計服務體系：

一年來，在公司領導的積極支援和各經理的緊密配合下，財務會計水準進一步提高，更上一個階梯。因為技術專業人員配置齊備，財務核算進一步優化，賬目理清，使財務主管從錯綜複雜的平時賬務中抽離出去，資金投入時間

和活力參加到了財務會計中去，而不是隻低頭入帳、算帳，例如，花費的審批，所得稅專票進行的索要與管理方法、銷項的測算出具與管理方法、代墊付款協議的審批，購置現行政策、銷售政策的事先掌握、事中監管、過後核查，應收款項的核對與催款，應收賬款的核查等層面，這種工作中的逐漸進行，對避免壞帳的產生、業務流程活動內容的一切正常進行，在一定水平上具有了嚴格把關、監管功效。

為了更好地管理層的必須，大家勤奮基本建設了新式的管理決策適用管理體系：關鍵反映在為高管給予內部資訊內容，包含資本性支出的效益評估、企業經營情況和運營成效的複合型剖析、企業費用預算花費與具體花費的資料分析，這些。為了更好地提升財務會計水準，大家選用了高效率的會計系統：

1、在xxx年10月份至今，企業的貨運和會計解決系統二者合一，針對這一新的、內容比較複雜的新系統來講，它能保證是多少，大家可實際操作是多少，一切還全是未知量。通過一年來工作方面的操作過程和平常機構的.一些培訓工作，大家早已能嫻熟實際操作這一系統，並能給予許多層面的表格，包含對裡清單至各單位的本年利潤、銷售明細表、明細表、毛利率表、固資統計表、各種各樣盤點表、庫存報表分析表、帳齡分析表及各種各樣對外開放帳表等。

2、遠端控制增值發票驗證系統的選用，可以使企業立即驗證進項稅稅票，減少了認證發票的時長和詞量限定，提升了認證發票的時效性。

3、積極主動應用大家企業自身開發設計的盒貼回執表系統，讓盒貼回執準確度做到100%。

四、財務會計團隊文化建設

1、聘請素養高、閱歷豐富的技術專業財務人員，力爭職位要求與工作人員配對。

2、長期性傳遞服務態度，每個人有急事做，事事有貫徹落實。高度重視內部評議的狀況，並立即與各業務流程、綜合性單位溝通交流，掌握企業員工和營銷經理的要求，及其對財務部服務水平的意見反饋。

3、一貫倡導任勞任怨、不辭勞苦的風格，加強敬業愛崗精神實質。

4、推動團結協作、提升企業凝聚力。

5、造就學習氣氛，加強專業技能與專業能力的學習培訓，提升總體技術實力。

五、外部關聯的建立及維護保養，為企業爭得優良的進步自然環境：

高度重視與稅收系統各個階段、每個有關企業的聯絡，對策的維護保養與這種工作人員的長期性關聯，積極主動與稅收有關部門溝通交流，妥善處置與實際經辦工作人員的關聯，能在實際事項的申請辦理上獲得專職工作人員的適用，事兒可以辦得暢順便捷，使各個部門有關服務事宜得到順利開展及進行。

總得來說，財務部門根據一年積極主動妥當的工作中提高了企業內控制度的工作能力，縮小了企業不科學的開支，減少了運營的不科學支出，提升了企業抗風險性的工作能力，為公司經營管理決策的制訂給予了真實可信的重要依據。

未來展望企業發展的明日，大家和一線的隊友們一樣志得意滿，緊緊圍繞公司發展的總體目標參加管理方法，依據公司的全部經營，用資料資訊表現出來。發展趨勢健全會計操縱的方式包含堅持不懈豎直會計系統、推行會計委任制、資產稽核、重點專案聯籤等方法，伴隨著公司經營的快速發展而健全會計內部控制制度與步驟等。

對風險管控的瞭解也需要超過對一部分財務風險(如庫存商品庫存積壓、應收帳款壞賬損失等)的揭露上，升高到系統的風險管控的相對高度，在今後的時間段裡，再次提高會計規避風險、規避風險的工作能力，提高解決風險性的快速響應工作能力，再次提高會計精英團隊的能力素質等。

公司財務工作總結 篇9

我負責的財務部工作，今年感覺還是比較滿意的，3月份xx離職，財務部人員略顯不足，而且上半年，公司業務也是相對繁忙，xx跟xx工作認真負責，使財務部工作開展正常，為公司的運轉提供強有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財務工作要求細心謹慎，不能有一些差池！

公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鍊安全及公司信譽度有不良的影響，第一、我們的業務員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。

第二、我們的財務部同事要配合、監督好我們的業務員催款工作。

第三、要有適當的獎勵懲罰制度。最重要的是各位同事的團結一致，大力配合。

對於其他部門，比如計調部，今年比去年表現好很多，主要體現在計調的速度增加很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且公司加強了採購、簽約了一些優秀的地接社，增加景區返利。計調是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想辦法做到價廉物美，一個計調如果能做到這一點呢，必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。

門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠遠不夠，門市佔有公司總產量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！

最後我們來提一下導遊部，這是一個90後為主的部門，導遊部其實不僅僅只做導遊，而且想辦法要發展一些客戶，對於在第一線工作的導遊，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的`財務報表來看，新導遊的客戶幾乎為零，或許是公司的激勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失！

前幾天，聽xx的夢想想去xxxx，我覺得很好，人要有夢想！夢想並不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業之初，我的夢想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”，可以是車子、房子、老婆；夢想是可以轉變的，我們可以失敗，不能沒有夢想。

我真希望來跟我們走的人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那裡做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！目前我的夢想是，把跟我走旅遊做成蒼南縣最好的最大的旅遊服務商，必須把最好放在最大的前面，沒有物美價廉的服務，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過資料的統計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社裡營業額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年9月份是我們公司創辦六週年的時間，中國的小企業平均生命力是4—5年，我們已經過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想長期發展下去，至於能不能做百年企業，這隻能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有夢想，將離開跟我走，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅遊市場。

最近根據需要，我們要把公司的人員調整為兩大部門。

一、操作部包含計調、財務、導遊；

二、銷售部包含門市、業務員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工，銷售部負責推銷旅遊產品營銷，負責合同的細節、負責旅遊回訪，而操作部負責對銷售的產品進行採購、安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細節中含有魔鬼，旅遊銷售和操作特別要注重細節。

今年下半年我們將開拓一些村居、企業、普通老百姓的業務，我們可能需要增開一些門市部，對於我們的管理更加是個挑戰，但為夢想出發，我們必須得前進！

公司財務工作總結 篇10

財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規範化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，彙報如下。

一、財務指標完成情況

1、上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交x萬元，尚欠x萬元未交。

2、收入情況截止年末，集團公司共實現收入x萬元。其中，工程實現收入x萬元，其他產業及房屋銷售實現收入x萬元。

3、集團公司管理費開支情況本年度集團公司共開支管理費用約x萬元。其中：工資約x萬元，折舊約x萬元。

4、固定資產變化情況本年度新增固定資產x萬元，減少x萬元，淨新增固定資產x萬元。

5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金x萬元。

6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應付款合計為x萬元，應收款合計為：xx萬元，二者相抵後，各單位應付款淨額為：xx萬元，各單位應付集團公司淨額為：xx萬元。

二、主要財務工作完成情況

xxxx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為xxxx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成xxxx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅彙算鑑證工作。全面梳理xxxx年財務報表工作，順利完成了xxxx年度財務決算報表編報工作，為xxxx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先後組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程式圖，並進行檢查落實，針對問題解決問題。

3、組織財務檢查，針對檢查中出現的問題及時提出整改要求，並監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題後，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，並就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在著共性的問題47個，並針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金排程和信貸工作

今年工程建設專案逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用於籌措資金、安排排程資金。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排排程資金。

1、向金融機構借款本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為xx萬元。新增貸款筆，累計金額為xx萬元。年初貸款餘額為xx萬元，年末貸款金額為xx萬元，增加xx萬元，減少xx萬元，淨增加xx萬元。

2、向村鎮借款本年度年初餘額為xx萬元，年末餘額為xx萬元，歸還xx萬元。

3、公司內部借款本年度年初餘額為xx萬元，年末餘額為xx萬元。其原因是：本年新增集資款xx萬元，減少原集資款xx萬元，淨新增加xx萬元。

4、利息支出本年度共支付金融機構借款利息xx萬元，支付村鎮借款利息xxx萬元，支付集資款利息xx萬元，合計支付利息：xx萬元。資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

四、財務公司除要認真負責處理

公司內部財務關係外，為完成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯絡。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係，並圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事後算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患於未然；另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送資料、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今後工作中的又一重點。

缺乏溝通，對相關資訊掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的資訊應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的資訊、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

六、xxxx年工作思路

xxxx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規範化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規範。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立，在公司檔案規定的`範圍內進行成本核算，特別是專案成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關資料以便領導決策進行參考。

2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務並重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯絡，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支援，全力打造財務監督與服務並重的工作理念。

3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審後支，不審不支，支出必有xx；實行“先批後支，計劃先行”的報賬程式，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

4、做好xxxx年年決算工作，為xxxx年的規範核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在xxxx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5、做好xxxx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級，為xxxx年度甚至以後年度的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在xxxx年3月底前完成。

6、完成xxxx年度所得稅彙算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在xxxx年4月初完成。

7、根據集團預算管理指標，跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步稽核，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、配合工程部，完成對專案經理、專案檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨著公司業務的繼續拓展，承接工程數量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度，不能超支的絕不超支。

11、加強資金管理，統一調配，根據集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。

12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、採購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

14、加強財務檢查工作，及時發現問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常執行。