最新外貿業務風險控制辦法

導語：關於安全收匯風險控制的相關內容你知道多少?風險評估。根據風險大小，制訂風險級別低、中、高三種制度分別處理。我們一起來看看具體情況。

　　安全收匯風險控制

　　(1)收匯風險的合同審查與評估制度

①業務員必須上報進行評估、審批的合同：

第一筆貿易往來的合同;

外商指定承運人並制定貨代的合同;

D/A支付方式的合同;或者合同履行中的D/P改D/A方式;因單證不符信用證方式改D/A方式的合同;

貿易金額超過5萬美元的合同;

採用外商提供樣本的貿易合同;

需要進行出口信用保險等保障安全的合同;

其它認為有必要審查的合同。

②風險評估。根據風險大小，制訂風險級別低、中、高三種制度分別處理。重大合同附律師意見書。審查內容包括對方履行能力方面，如對方資信的有關資料和調查;合同主體方面，買賣方公司名字與蓋章、簽字是否相符，外貿代理權的授權書;合同形式與條款方面，審查業務條款與法律條款的法律效力和經濟安全性。

　　(2)收匯跟蹤督查制度

①出口合同與傳真備案制度。規定所有的出口合同和履行中傳真往來，各業務員必須複印備案。

②出口收匯方式管理規範。以常用的信用證為例，按照審證、改證、制單、審單、交單、改單、單據的.歸檔制定管理規範，對登記交卡、流轉交接、保管管理制定規範制度。

③風險預警制度。根據國際慣例，對應收款逾期10天的，進入預警程序;超過20天的要彙總情況研究處理。一旦進入預警制度，應當及時聽取公司法律顧問的意見，啟動防範措施，注意傳真來往和對貨物的控制等等。

(3)業務員風險防範培訓與責任制度

公司根據業務發展狀況，針對國際市場新情況新問題，及時對業務員進行培訓，建立建立過錯責任獎懲制度和績效考核制度，有內外串通損公肥私的一定要嚴肅處理，情況嚴重者移交司法機關。