財務情況説明書樣本
一、企業概況
本企業屬於( )企業,成立於( )年。是以生產和銷售( )為主業的公司,其主營業務收入佔企業總收入的比重為( )%。公司現有資產總額已達( )萬元,其中包括流動資產( )萬元,佔總資產的比例為( )%;固定資產( )萬元,佔資產總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元,其中流動負債( )萬元,佔負債總額的( )%,所有者權益( )萬元,佔企業資產總額的( )%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%。 2、本年產品銷售費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務費用佔主營業務收入的( )%。
3、本年主營業務成本( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務成本佔主營業務收入的( )%。
4、本年管理費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,管理費用佔主營業務收入的( )%。
5、本年財務費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,財務費用佔主營業務收入的( )%。
6、本年主營業務税金及附加( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務税金及附加佔主營業務收入的( )%。
7、本年營業利潤( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,營業利潤佔主營業務收入的( )%。
8、其他項目的比例參閲損益分析表。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額( )萬元,淨利潤( )萬元。
2、全年上交所得税( )萬元,增值税( )萬元。
3、本年提取盈餘公積( )萬元,其中公益金( )萬元。
4、本年分配給投資者利潤( )萬元,其中普通股股利( )萬元,優先股股利( )萬元。
5、本年職工工資總額( )萬元,職工人數( )人,職工全年平均收入( )萬元。 四、資金增減和週轉情況
1、本年經營活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年投資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年籌資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%。
2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年增長( )萬元,增長率( )%;
3、本年應收賬款週轉率為( );存貨週轉率為( );流動資產週轉率為( );固定資產週轉率為( );總資產週轉率為( )。
4、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為( );淨利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。
5、可持續增長率為( ),説明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看,如果企業實際的主營業務收入增長率高於持續增長率,表明企業過度擴張,則必須對外籌資;反之,如果企業實際的主營業務收入增長率低於持續增長率,表明企業增長不足,應積極尋求投資機會,實現適度增長。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項説明
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現金流量有重大影響的其他事項。
附件:1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析
2、利潤表環比分析、利潤比結構分析
3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析
4、利潤分配表分析
5、財務比率分析
財務情況説明書樣本 [篇2]
一、企業概況:
江西XX化工廠,性質為國有企業,屬於一般納税人,本企業共設兩個基本生產車間,其中一車間生產A產品,二車間生產B、C兩種產品,各種產品生產為單步驟大批大量簡單生產,材料生產開始時一次投入,本年生產A產品100箱,其中完工50箱;生產B產品105箱,完工45箱。企業在職職工共計240人,法定代表人劉大林。在本年企業銷售A產品90箱,銷售B產品80箱,本年在財產清查中,發現盤虧木箱4個,成本80元;盤虧機器一台,原價80000元,已提折舊76000元;本年末企業資產總額為:6155664.20元,負債:2127317.85元,所有者權益:4028346.35元,本年所取得的所有者權益及負債總額6155664.20元,其中主營業務利潤:1920000元,營業利潤:934815.06元,利潤總額:954315.04元,上交國家所得税308323.96元,發生淨利潤為645991.08元,向投資人分配淨利潤163044.78元,於年初相比較,企業的淨資產額淨增加1415681.20元,負債增加1462417.85元,所有者權益增加-46736.65元。
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