簡單財務情況説明書
2017年,受市場大環境及政府基礎建設投資的減少,對於以市政設施建設為主要的我司生產經營產生情況,產生了較大的不利影響。今年,根據集團的戰略調整,我司整體併入市政交通公司,成為其全資控股子公司,這是我司發展的機遇,在集團領導的正確領導和統籌安排下,全司上下一心,進一步解放思想,積極對外開拓,克服各種不利影響,全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。
一、企業基本情況
我司屬市政施工企業,主要經營項目為:市政公用工程施工總承包一級、房屋建築工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋樑工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械設備租賃、建築工程實驗室等。
二、生產經營情況
1、2017年公司共完成營業收入98285萬元,同比減少14321萬元,增長率為-12.72%。其中主營業務收入98228萬元,同比減少14140萬元,增長率為-12.58%。我司營業收入同比減少,主要原因是受國際國內外大環境的影響,很多基建項目停建或暫緩建設,或未按合同要求按時開工,受此影響,我司的營業收入同比有一定幅度的下降。
2、2017年公司共實現利潤總額739萬元,同比減少559萬元,增長率為-43.07%。 3、2017年公司所有者權益總額為13588萬元,同比減少685萬元,扣除客觀因素的影響,國有資本保值增值率為100.14%,實現了國有資本的保值增值。
三、企業經濟效益分析
1、2017年我司共實現營業利潤752萬元,營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元,主營業務利潤率為3.24%。橫向比較偏低,主要原因是市場競爭激烈,為了維持公司的正常運轉,很多項目都是低價競標。另一因素是前期潛虧項目在本期消化。
2、2017年我司營業成本為92290萬元,其中主營業務成本91821萬元、營業税金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率為2.41%,該項指標較去年有所增大,但依然在合理範圍,在我司的經濟效益不好的情況下,更應該加強成本控制。
3、淨資產收益率4.66%,不及去年同期的一半左右,主要是由於淨利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%,表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低,投入和產出的比例較低。
四、現金流量分析
1、2017年經營活動產生的現金流量淨額為-15356萬元,上年同期為585萬元,主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。
2、2017年投資活動產生的現金流量淨額為-173萬元,上年同期為-89萬元,全是當年購置固定資產所支付的現金。
3、2017年籌資活動產生的現金流量淨額為20644萬元,較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億,浦發銀行北部新區支行4250萬元,招行江北支行2000萬元。近年來,銀行信貸愈發緊張,本期取得大額銀行貸款,為2017年公司經營發展打下了堅實的基礎。
五、所有者權益分析
2017年公司所有者權益總額為13588萬元,同比減少685萬元,其中經營積累增加649萬元,按規定上交利潤706萬元。扣除客觀因素的影響,國有資本保值增值率為100.14%,實現了國有資本的保值增值。
簡單財務情況説明書 [篇2]
一、基本情況
合肥宏達有限責任公司是一家國有企業,是一般納税人性質的單位,法人代表劉偉。該廠主要生產產品是:A產品、B產品、C產品。有兩個基本生產車間:一車間和二車間,其中一車間有職工50人,二車間有職工60人。管理部門下設廠長辦公室、供銷科和財務科。其中總經辦6人,採購部4人、倉庫人員2人、財務部3人,銷售部10人。該廠的生產組織為:一車間生產A產品,二車間生產B產品和C產品,該廠的工藝過程是各種產品所耗原材料均為開工時一次投入,單步驟大量生產各主要產品。
二、經營情況
1、2011年12月份宏達有限責任公司生產A產品100箱,當月完工50箱,未完工50箱;生產B產品105箱,當月完工45箱,未完工60箱,未完工的數量較大;生產C產品,全部未完工。
2、2011年12月份宏達有限責任公司先後銷售A、B兩種產品300箱,取得了銷售收入90萬元。2011年12月份宏達有限責任公司接受了投資人C公司一台作價45000元的B設備投資。同時對A公司投資,將原值6000元的非生產用設備C一套,對A公司投資協議作價5000元。
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