出納崗位的工作職責
每一個崗位都有其相對應的職責,我們應該要好好的遵守職責開展工作。下面是小編整理收集的出納崗位的工作職責,歡迎閲讀參考!
出納崗位工作職責(1)一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。
二、應嚴格審核有關原始憑證,然後據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全,收支必須有憑據。
三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳,做到日清月結、帳實相符。
四、遵守庫存限額規定,超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支範圍,不屬於現金結算範圍的不得用現金支付。
五、經常與銀行核對帳,做好月末金額的核對工作,對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續完備。
六、隨時掌握銀行存款餘額,避免簽發空頭支票。
七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續,使用完畢應辦理註銷手續。
八、服從領導,嚴格紀律,團結互助,文明服務,完成領導交辦的.其他工作。加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。 九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單,保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協助做好財產收發工作,幫助學校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。
出納崗位工作職責(2)一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務,公司出納工作職責。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑑,確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。
-
迎元旦藥店促銷策劃方案範文
為了確保事情或工作有效開展,往往需要預先制定好方案,方案是解決一個問題或者一項工程,一個課題的詳細過程。優秀的方案都具備一些什麼特點呢?下面是小編為大家整理的迎元旦藥店促銷策劃方案範文,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。迎元旦藥店促銷策劃方案1一、活動背景聖...
-
聖誕節服裝店促銷的活動方案範文
為了確保活動得以順利進行,就常常需要事先準備活動方案,活動方案指的是為某一次活動所制定的書面計劃,具體行動實施辦法細則,步驟等。制定活動方案需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的聖誕節服裝店促銷的活動方案範文,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。聖...
-
最新聖誕主題活動策劃方案(精選6篇)
為了確保活動安全順利進行,常常需要提前進行細緻的活動方案准備工作,活動方案是活動的書面計劃,具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。寫活動方案需要注意哪些格式呢?下面是小編收集整理的最新聖誕主題活動策劃方案(精選6篇),希望對大家有所幫助。最新聖誕主題活動策劃...
-
主題策劃方案
為了確保工作或事情能高效地開展,通常需要提前準備好一份方案,方案是計劃中內容最為複雜的一種。方案應該怎麼制定才好呢?以下是小編為大家收集的主題策劃方案,僅供參考,大家一起來看看吧。主題策劃方案1一、活動綜述:“九九重陽節”是我國全社會尊老敬老的傳統節日,...