醫院出納工作崗位職責是什麼
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面是本站小編整理的醫院出納工作職責,歡迎閲讀參考。
醫院出納工作職責篇1一、在科室負責人領導下,做好銀行存款、庫存現金的收付,並隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現金日報,做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款餘額。
三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。
四、按規定統一管理銀行帳户。
五、按時編制工資名冊和發放工資。
六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作鬥爭。
八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。
醫院出納工作職責篇2第一條在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第三條登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。
第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續,嚴格執行採購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。
第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
第六條配合有關人員及時開展對應收款的.清算工作。
第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條核實人事部提供的薪金髮放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。
第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負責掌管公司財務保險櫃。
第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。
1.會計人員按照會計制度,進行記賬、算賬、報賬工作。做到手續完備,內容真實,數字準確,保證帳賬、賬證、賬實、賬表四相符;
2.審核日常報銷憑證,杜絕多報、假報、虛報、無證報銷現象;負責審核收付款憑證,保證債權債務的真實準確。
3.編制報表
醫院出納工作職責篇3出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳户登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業務。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》,根據稽核人員審核簽章的憑證,複核辦理款項收付,並在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫,更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時,須經財會負責人批准,支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等,並有領用人在登記簿中籤章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一併保存,支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款餘額,嚴禁簽發空頭支票,以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳户,嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳户套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票,認真複核,詳細核對票據和收入日報表,使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現金和銀行日記帳,編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結,每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面餘額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行餘額調節表,應由財會負責人安排其他會計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整,發現長短款,及時向財會負責人彙報,查明原因,按有關規定處理。要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。
四、保管有關印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管,嚴格按規定用途使用,U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾,不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,並認真按規定辦理領用、註銷手續。
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