工程公司出納崗位職責是什麼

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。那麼工程公司出納崗位職責是什麼?工程公司出納工作職責有哪些?下面一起跟小編了解下吧。

　　工程公司出納崗位職責

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，並對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付範圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

4、複核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

　　工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款後補手續。收付款後，要在記賬憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批准，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。並設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面餘額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面餘額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款餘額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑑章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用註銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

　　工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的.收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章後的合法憑證，才可辦理付款手續，並要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，並要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對於現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款後，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，並清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導彙報。

8、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兑換外幣。

10、備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批准，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一併保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，並要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。