檔案會計崗位職責

在現實社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的檔案會計崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

檔案會計崗位職責1

崗位名稱：會計檔案員

直接上級：稽核科科長負責

部門性質：會計檔案整理及管理

管理權限：先例行使會計資料閲借的制度的建立及管理

管理職能：制訂會計檔案的立卷、當檔、保管、調閲和銷燬等管理制度，報經批准後，負責監督執行

具備條件：

1、持有會計證；

2、具備必要的專業知識的專業技能；

3、熟悉國家的有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度；

4、遵守職業道德。

職業道德：

1、敬業愛崗；

2、熱愛本職工作；

3、依法辦事；

4、客觀公正；

5、保守祕密。

主要職責：

1、負責制訂管理制度，按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》規定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調閲和銷燬等管理制度，報經批准後，負責監督執行。

2、調閲會計檔案，要嚴格辦理借理手續，凡屬本單位人員調閲會計檔案，要經會計主管人員同意，外單位人員調閲會計檔案，要有介紹信，經會計主要人員或總經理批准，批准後要詳細登記調閲的檔案名稱、調閲日期、調閲人員的姓名的.工作單位、調閲理由、歸還日期等。

3、負責對管理期滿會計檔案的銷燬工作。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規定，由財務部門和檔案部門共同鑑定，報經上級主要部門批准後，進行處理。對需要銷燬的會計檔案，要填寫"會計檔案銷燬清冊"。銷燬時，由單位領導指定檔案部門的財務部門共同派員監銷，並在銷燬清冊上簽名或蓋章。"會計檔案銷燬清冊"要長期保存，以便備查。

4、完成領導交辦的其他工作。

檔案會計崗位職責2

一、負責制管理制度。按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》的規定要求，結合本單位具體情況制訂會計檔案的立卷、歸檔、保管，調閲和銷燬等管理制度，報經批准後，負責監督執行。

二、負責會計資料的整理、裝訂工作。對各種會計憑證、會計帳薄、會計報表，財務計劃、單位預算和重要的'經濟合同等會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊並妥善保管。

三、調閲會計檔案，嚴格辦理借閲手續。凡本單位人員調閲會計檔案，要經會計主管人員同意，外單位人員調閲會計檔案，要有介紹信，經會計主管人員或單位領導人批准。批准後要辦理詳細借閲手續。

四、負責對管理期滿會計檔案的銷燬工作，對保管期滿的會計檔案，要按照有關規定，報經上級主觀部門批准後，進行處理，對單位裏領導和財會部門共同派員監銷，並在銷燬清冊上簽名或蓋章。“會計檔案銷燬清冊”要長期保存，以便備查。

檔案會計崗位職責3

1、發現會計賬面金額有疑問時，有隨時要求與往來會計、出納進行賬賬核對的權利。

2、對不符合要求報銷單據，有權拒絕辦理。

3、對本部門的`制度、流程、相關表單有修改建議權。

4、對公司及各部門預算的調整和執行有建議權。

5、對違反財務會計制度及挪用、受賄、貪污、盜竊等違法行為有檢舉、揭發權。

6、對沒有在規定日期內報賬的經辦人，有按公司報賬規定處罰的權利。

7、對所屬下級的業績的考核權。

檔案會計崗位職責4

1、做好預決算前的準備工作。及時督促完成全年的財務核算工作，儘快完成年底結帳工作，協助財務負責人組織預算數據收集。

2、根據各有關部門報來的預算原始資料，在相關部門的配合下，深入調查研究、逐項分析預算執行後會產生的社會效益和經濟效益，做出可行性論證。

3、按照上級有關規定，堅持“量入為出，收支平衡”的'總原則。根據醫院集團及各成員單位的發展規劃和工作重心統籌安排，保證重點，積極穩妥的編制年度財務預算，由集團財務部彙總報集團管委會審批後上報主管部門。

4、全過程監督預算的執行，集團財務部應協助集團成員單位財務部門做好預算的監督執行工作。

5、按照上級有關規定，及醫院年度經濟狀況真實、完整的編制年終財務決算，由集團財務部彙總報集團管委會審批後上報主管部門。

6、及時完成領導交辦的其他工作。

檔案會計崗位職責5

一、 認真貫徹執行《會計檔案管理辦法》等有關檔案管理工作的法規、制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲、嚴防毀損、散失和泄密。

二、 做好會計檔案的收集、整理、鑑定、保管、統計、

編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無缺，有效利用。

三、 對移交的會計檔案，應當編制會計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應當會同會計主管人員、經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

四、 負責會計檔案調閲工作，會計檔案的調閲要嚴格按照會計制度規定的調閲手續進行辦理。

五、 負責定期檢查會計檔案的到期情況，按規定辦理會計檔案的移交、銷燬手續。

六、 接受上級主管部門的`業務指導和監督檢查。

七、 定期向領導彙報檔案管理情況。

八、 完成領導交辦的其他任務。會計檔案管理辦法的規定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閲、嚴防毀損、散失和泄密。

檔案會計崗位職責6

物業公司稽核(含會計檔案管理)工作崗位職責

第一條負責審核各崗位編制的記帳憑證的`合法合規及標準性。

第二條負責按標準整理並裝訂記帳憑證。

第三條負責檢查各種歸檔的會計檔案的標準性。對不符合標準的會計檔案,有權要求相關人員重新整理、修改、裝訂。

第四條負責保管、查閲裝訂成冊會計檔案,做好有關備查簿的登記工作,保證會計檔案的完整性。

第五條負責定期向財務部經理反映會計檔案管理的執行情況。

第六條完成領導交辦的其它工作。

檔案會計崗位職責7

1、根據國家的有關規定，結合醫院集團及各成員單位的特點和需要擬訂成本核算管理辦法。

2、根據醫院成本支出的特點和成本管理的規定，對各項成本的核算、成本對象的確定、費用的歸集分配等擬訂詳細的核算程序。

3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

4、按成本核算的.內容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，並及時登記成本費用明細帳。根據帳簿記錄及相關資料，編製成本費用支出報表。

5、定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降的原因，對照醫院集團及各成員單位的歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

6、及時完成領導交辦的其他工作。

檔案會計崗位職責8

1、熟悉國家財政方針、政策、法令、規定、制度及集團各成員有關財務管理規定，掌握費用開支標準。

2、根據《會計法》等國家財政法規，醫院集團及各成員單位財務制度、收支標準，對本單位發生的經濟事項逐筆審核。

3、對原始憑證進行審核。審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度的現象，及原始憑證本身是否合法等。原始憑證是否在計算方面無誤。原始憑證的'內容、附件是否完整，審批手續是否完備。

4、審核記帳憑證。填制依據是否真實，記帳憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。審核記帳憑證日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等內容是否完整、準確、得當。

5、對總帳、明細帳等會計帳簿進行審核。檢查帳簿與記帳憑證內容是否一致。審核帳簿日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、有關人員簽章等內容是否完整。

6、應對總帳與明細帳之間、各明細帳之間、明細帳與輔助核算帳之間有對應關係的數字進行邏輯性審核。

7、對會計科目、輔助核算等核算體系進行管理。經財務負責人同意，按照國家財政法規的要求對會計科目進行調整，檢查輔助核算帳户設立是否恰當、合理。

8、及時完成領導交辦的其他工作。

檔案會計崗位職責9

一、根據《會計法》、《檔案法》、《會計檔案管理辦法》的規定，建立健全會計檔案的立卷、歸檔、調閲、保存和銷燬等管理制度，管好、用好會計檔案。

二、按年度形成分類法，編制會計檔案案卷目錄表，統一分類排序歸檔。

三、做好安全防範和保密工作。

四、負責微機系統的各類數據、軟盤、光盤的.存檔保管工作。

五、按規定期限，催交各種有關的軟盤資料和帳表憑證等會計檔案資料。

六、搞好本轄區內的清潔衞生工作。

七、遵守廠紀廠規，按時考勤。

八、及時完成領導交辦的其他各項工作和任務。

檔案會計崗位職責10

一、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、根據已辦理完畢並經稽核人員審查簽章的`收、付款憑證，編制日報表。為確保日報表數據的真實性，收支憑證須及時入帳。

三、認真做好日常核對工作。核對現金的日報表餘額是否與當日實際庫存相 符。現金、銀行存款的日報表餘額要及時與相應日記帳餘額核對。對未達帳款，要及時查詢。嚴禁將銀行帳户出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

四、負責保管好庫存現金和各種有價證券。對本單位日常收入的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，要確保完全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險櫃密碼。保管好鑰匙。不得任意轉交他人代為保管。

五、保管好印章、空白支票、空白收據和空白髮票，對空白支票、空白髮票和空白收據須嚴格管理專設登記薄登記，定期負責催收按規定手續辦理零用註銷手續。

檔案會計崗位職責11

1、加強檔案管理業務理論學習，堅持四項基本原則，認真貫徹上級有關檔案工作的方針、政策和法規，刻苦學習，不斷提高政治和業務水平，適應會計f彳案管理工作需要。

2、負責收集、整理有關信用社工作的'各項文書檔案，並做好信貸、會計檔案資料的後期管理工作。

3、按要求編制檢索工具，積極主動地做好檔案保管、利用工作。

4、嚴格實行會計朽案調(查)閲登記制度，對調(査）閲單位必須按規定辦理審批登記手續後，方可查閲。

5、保持庫房環境整潔、衞生、通風，做到檔案資料無鼠咬、無黴爛、無損毀等現象。

6、認真執行各項制度，嚴格遵守《檔案法》、《保密法》，不得玩忽職守。

檔案會計崗位職責12

1、對各崗位會計檔案的整理提出規範化要求。

2、每月終了，對各崗位的會計憑證進行順號、整理、裝訂，與工資冊等原始資料一併集中保管。

3、年終決算後，應按《會計檔案管理辦法》的要求，將全年的會計資料收集齊全，統一做好整理、裝訂、編號登記、分類及歸檔等工作。

4、建立會計檔案清冊，使會計檔案管理條理清晰。

5、建立會計檔案移交清冊，列明應當移交的會計檔案名稱，冊數、啟用時間，在監交人的監督下進行移交，並在移交清冊上簽字認可。

6、調閲會計檔案，要嚴格辦理借閲手續。凡屬本單位人員調閲會計檔案，要經會計主管人員同意;外單位有管人員需調閲會計檔案，要有正式介紹信，經會計主管人員或單位領導同意，並登記調閲檔案名稱、日期、調檔人單位和姓名、調檔的事由及歸還日期等。

7、負責對保存期滿的會計檔案進行銷燬。對保存期滿的'會計檔案，要按《會計檔案管理辦法》的規定，由財務部門會同檔案管理部門或管理人員共同鑑定，報經上級主管部門批准後，進行處理。對需銷燬的會計檔案，要填寫“會計檔案銷燬清冊”。銷燬時，由單位領導指定檔案管理部門和財務部門共同派員監督，並在銷燬清冊上簽字或蓋章。“會計檔案銷燬清冊”要長期保存，以便備查。

8、會計檔案銷燬前，對本單位認為重要的會計資料，應複印留存。

9、及時完成領導交辦的其他工作。

檔案會計崗位職責13

一、要按照《會計法》和《會計基礎工作規範》要結合本單位的具體情況制定會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閲和銷燬等管理辦法，做到妥善保管，存放有序，嚴防毀壞、散失和泄密。

二、嚴格執行安全和保密制度，安全是指會計檔案完好無缺，做到不丟失，不破損，不黴爛，不被蟲蛀等。保密是指會計檔案的住處不能超過規定的.傳遞範圍。

三、按制度嚴格執行會計檔案的調閲手續，凡屬本單位人員調閲會計檔案，必須經財務主管同意，外單位人員查閲檔案，要有正式介紹信，經財務主管或領導批准方可，不可外借或複製給他人。

四、對保管期滿的會計檔案，要按照財政部門和國家檔案局規定的管理辦法，報經上級主管單位，由財政部門和檔案部門共同鑑定，經批准後，進行銷燬處理。對需要銷燬指定檔案部門和財政部門共同派員監銷，並在銷燬清冊上簽名蓋章，“會計檔案銷燬清冊”要長期保存，以便備查。

五、會計檔案保管期限，根據期特點，分為永久、定期兩類。1、永久性檔案包括：年度會計決算、現金、銀行存款帳、職工工資發放明細表等；2、定期檔案分25、15年。 原始憑證是經濟業務發生或完成時由本單位有關部門或外單位按照經濟業務內容填制的書面證明，是編制記帳憑證

或登記帳薄的原始資料和依據。具有以下內容：

1、憑證的名稱；

2、填制憑證的日期；

3、填制憑證單位名稱或填制人姓名；

4、經辦人員的簽名或填制人姓名；

5、接受憑證單位名稱；

6、經濟業務內容；

7、經濟業務的數量、單價和金額；

8、憑證的附件；

9、憑證的編號。

檔案會計崗位職責14

一、應將審核無誤的原始憑證作為依據，負責所分管會計數據輸入，數據處理，數據備份和輸出會計數據（包括打印輸出憑證、帳薄）的工作。

二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件，應按照記帳憑證規定格式將應填寫的項目內容認真填寫完整，並及時與出納日報表現金收付數據核對，若有數據出入應及時查明原因，做到帳表相符。

三、正確編制會計分錄。應當根據經濟業務的內容，按照會計制度的規定，正確使用會計科目，有關的二級科目和明細科目要填寫齊全，科目的.對應關係必須正確、清晰，不得把不同經濟業務合併填列在一張記帳憑證中。另外，“扎要”欄要求文字簡練、準確，以滿足查閲帳薄需要。

四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數，以便複核記帳憑證是否正確和日後的查對；如果根據同一原始憑證編制幾張記帳憑證的，應在未附原始憑證 的記帳憑證上註冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號，便於查核。

五、記帳憑證必須連續編號，以便查考和避免散失。一項經濟業務需要編制多張記帳憑證時，應採用分數編號的方法。

六、數據輸入操作完畢，應進行自檢核對工作，核對無誤後交審核記帳員複核記帳。對審核員提出的會計數據輸入錯誤，應及時修改。

七、每天操作結束後，應及時做好數據備份妥善保管。

八、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，定期更換自己的密碼。

九、離開機房前，應執行相應的命令退出會計軟件。

十、操作過程中發現問題，應記錄故障情況並及時向系統管理員報告。

檔案會計崗位職責15

一、審核原始憑證的真實性、正確性，對不合規定的原始憑證不作為記帳憑證的證據。

二、對不真實、不規範的'憑證退還給有關人員更正修改後，再進行審核。

三、對操作員輸入的憑證進行審核並及時記帳；並打印出有關帳表。

四、負責憑證的審核工作，包括各類代碼的合法性、扎要的規範性、會計科目和會計數據的正確性，以及附件的完整性。

五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。

六、結帳前，檢查已審核簽字的記帳憑證是否全部記帳。