出納日常工作職責20篇（實用）

出納日常工作職責1

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納日常工作職責2

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

2、根據手續齊全的'收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;

4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;

5、定期去銀行存款;

6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納日常工作職責3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬户及網銀;

3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;

4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納日常工作職責4

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的'結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納日常工作職責5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計彙總

出納日常工作職責6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納日常工作職責7

1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據及財務印鑑收款收據等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

6、負責內部銀行往來核對工作;

7、負責公司備用金台賬更新及清理工作，各項保證金台賬的更新與核對;

8、負責發票的審核，及單據的.整理;

9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責8

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的`購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金税系統金額、税額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納日常工作職責9

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的`工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客户的每月賬務核對。

出納日常工作職責10

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的`清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬户管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值税發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納日常工作職責11

1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

5、配合會計做好帳務處理工作，辦理税款申報及繳納。

6、做好發票管理工作。

出納日常工作職責12

1、遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

3、負責公司發票的'領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，並做歸集整理;

5、負責公司所有銀行賬户業務辦理與賬户資金情況管理;

6、負責公司增值税、企業所得税等各個税費的申報繳納，年度企業彙算清繳

7、協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責13

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責14

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責15

1、負責日常費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值税發票;

6、上級交待的其他事務。

出納日常工作職責16

1、負責發票的`開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

4、完成領導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責17

1、負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行彙總，並交會計做賬。

4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5、負責配合公司開户行的對賬、報賬、清理回單工作。

6、負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7、負責簽發支票。

8、負責催收款回發票。

出納日常工作職責18

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責各項按相關規定審核批准的費用報銷;

4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的'管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作。

8、對接税務系統，瞭解税收知識。

出納日常工作職責19

1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬户往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，並做好財務系統的.錄入工作;

4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

5、負責公司日常的費用報銷;

6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責20

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬户開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。