出納工作職責與崗位職責

在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的出納工作職責與崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作職責與崗位職責1

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

2、協助會計做好各種帳務的'處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務;

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善於處理流程性事務，工作細緻，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作職責與崗位職責2

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的`合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰;

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、税務法規，熟悉各銀行結算業務

出納工作職責與崗位職責3

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納工作職責與崗位職責4

1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作；

4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作；

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

6、客户結算賬户登記工作；

7、月未相關報表的`編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責與崗位職責5

1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，並與銀行進行業務聯繫。

2)每月應盤點現金，並編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢餘應根據此表作相應的會計處理。

3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，並上報。

5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款餘額、應收應付票據的.收進情況結存，貸款等財務部日報表。

6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行餘額表調節表。

7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納工作職責與崗位職責6

職責：

1、反饋利潤表核對情況

2、負責核對分部現金盤點

3、確保總部及其他分部往來數據正確性

4、對應收賬款回收率分析，並進行預警，及時提供應收賬款餘額明細表

5、負責對分部單據的管理

6、負責分部的6S檢查工作

崗位要求：

1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

2.溝通能力強，細心、有責任心。

3.認同企業文化及發展方向，願意從基層開始。

4.優秀學生幹部優先。

出納工作職責與崗位職責7

1、負責公司税務相關的會計核算，編制納税相關報表，負責納税申報工作;税局日常涉税事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和税務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納工作職責與崗位職責8

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納工作職責與崗位職責9

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户，達到及時、準確、細緻;

2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的'其他工作等。

出納工作職責與崗位職責10

1、彙總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據; 6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的`刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商户對賬。

出納工作職責與崗位職責11

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬户的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作; 4、各項出納報表的.製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地户口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;

3、工作細緻，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納工作職責與崗位職責12

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的'其它任務。

出納工作職責與崗位職責13

1、負責公司銷售平台資金的'歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平台以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平台的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行餘額調節表的出具（包括第三方收款平台） 6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作職責與崗位職責14

工作職責：

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

9. 完成財務部經理交辦的其他工作。

日常工作：

1. 及時結算已審批的員工報銷。

2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現金。

6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7. 對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

8. 根據公司的.業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉户口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下於每月10日發放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項税收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

6. 審核及監督出納的開票情況。

7. 及時向財務經理彙報工作中存在的問題。

出納工作職責與崗位職責15

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

出納工作職責與崗位職責16

職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權範圍內的`其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，願意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細緻嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納工作職責與崗位職責17

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責與崗位職責18

1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的.出具，做好資金預測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬户開立、變更、註銷等銀行外勤事務；

8、協助公司行政工作；

8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責與崗位職責19

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的'現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責與崗位職責20

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行；

4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的`整理，並及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責與崗位職責21

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作職責與崗位職責22

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的'辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

出納工作職責與崗位職責23

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，並及時進行彙報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的.其他事項。

出納工作職責與崗位職責24

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作職責與崗位職責25

1、負責公司全盤賬務核算

2、負責公司發票的申購及開票工作

3、負責公司付款資料的.審核

4、完成銀行付款等事宜

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作職責與崗位職責26

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作職責與崗位職責27

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人週報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責與崗位職責28

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的`變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。