出納人員工作職責實用（15篇）

出納人員工作職責1

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責2

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查找原因。

5、將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值税專用發票，並錄入系統;打印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的'其他工作。

出納人員工作職責3

1.現金收支及管理，相關單據的.填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、税票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責4

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

4、每月協助會計完成結賬工作;

5、負責送貨回簽單的管理工作;

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

8、負責公司各種證照的`保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

10.負責與集團資金往來的業務處理;

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責5

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員：

從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的.貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬户進行核算。所以，也可以説，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責6

1、完成出具公司定期的管理分析報告

2、維護和管理公司業務和財務數據，為公司管理決策提供數據支持

3、協助財務分析主管設計，測試，出具各種公司管理報告

4、協助財務分析主管和各部門溝通並制定公司年度預算

5、完成成本分析和控制工作

6、完成領導交代的其他工作

出納人員工作職責7

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，並報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兑匯票的'收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業祕密。

出納人員工作職責8

1、負責協助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每週出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，準確無誤的`開具增值税發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責9

1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的.其他事務性工作。

出納人員工作職責10

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的.造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責11

1.負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客户直接催收海外客户，票結客户催收客服或者單證收款。

2.按時進行外匯申報

3.對收入款項進行核銷登記

4.按時完成會計師事務所的應收應付賬單並且登記表格

6.負責填寫報銷憑證

7.境外公司應收堆存費的登記

8.對賬單進行分類整理

出納人員工作職責12

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

出納人員工作職責13

1、負責全管項目的日常收付款原始單據的審核，根據批准的預算對收付款進行監督控制，發現問題及時反映;

2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現金流量項目、附件張數正確;

3、負責全管項目合同執行情況台賬的登記工作，並確保與業務部門核對一致;

4、負責全管項目往來賬核對、清理，發現問題及時協調相關部門解決或向上級反映;

5、負責全管項目固定資產、折舊、無形資產、待攤費用等公司資產、負債的`會計核算工作;

6、負責全管項目辦理涉税業務;

7、負責編制公司全管項目的獨立財務報表;

8、負責製作全管項目每月的財務工作報告以及出具雙方股東所需要的財務資料等;

10、核算全管項目年度預算;

11、完成領導交代的其他事項。

出納人員工作職責14

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衞生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專户，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在着安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的.工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衞生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責15

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計彙總

2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

5負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務