出納會計工作職責(精選15篇)

出納會計工作職責1

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的`一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責2

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的外勤辦理。

6、合同等財務資料的'歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責3

1、嚴格遵守開户銀行核定的庫存現金定額，每天下班前及時把超規定現金解入銀行，確保資金安全;

2、嚴格執行現金清查盤點，保證現金安全完整，每天盤點現金實有數，與現金日記帳的帳面餘額核對，保證帳實相符，每月末將現金出納報告單報送企業會計;

3、嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發空頭支票和遠期支票;

4、嚴格支票管理制度，領用支票必須由經辦人如實填列“支票領用審批單”，領導批准簽發後，方可領用;

5、支票一律記名;填寫準確金額，並蓋上背書不得轉讓章。如有特殊情況，必須在支票領用審批單上註明。

出納會計工作職責4

1.打印教學資料，印製全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

2.使用和管理複印機、速印機，購置文印紙張;

3.負責文印設備的'保管、維護及文印室的安全工作;

4.協助做好考試試卷裝訂工作;

5.部門文件的發放工作;

6.完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責5

1、處理外貿財務業務，進出口退税，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項税發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的`工作。

出納會計工作職責6

1、制定固定資產管理實施方案;

2、定期對公司各部門固定資產、耗材盤點及進、銷、存進行審計;

3、分析盤點差異，出具盤點報告;

4、公司內部資產報廢審計和核對;

5、對活動發放的禮品進行審計;

6、對刷卡等支付方式銷售金額到進行審計;

7、公司庫房的管理

出納會計工作職責7

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責8

1、及時、準確維護庫存收發存相關報表，做好倉庫原物料、產品、半成品等等各物料的收發存帳務管理登記，確保倉庫物品的帳、物兩者一致;

2、與相關部門密切配合，及時向生產部反饋產品的短缺或過量採購等異常情況;

3、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;

4、月未盤點倉庫庫存，次月5日前出具盤點情況表，有差異查明原因上報部門經理;

5、日常對各物料實存情況進行抽查，發現異常及時上報;

6、按倉庫入庫單統計計件工資資料(來料卸貨量);

7、統計車間人員計件工資資料(生產噸位數並和車間文員核對);

8、銷售單的台賬錄入工作，並每日及每月底與控款部核對各區銷售額;

9、每日樣品領用統計，月底編制樣品彙總表;

10、相關單據的.傳遞、整理、保管、存檔工作;

11、其他上級交辦的各項事宜事項;

出納會計工作職責9

1、負責發票、收據的開具、領用管理。

2、編制會計憑證、財務報表、合併報表;負責會計賬冊的'整理歸檔

3、每月辦理納税申報工作，季度所得税，年度所得税彙算清繳;

4、負責國家統計報表、高新統計報表申報;

5、負責公司財務內外部門審計;

7、負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。

出納會計工作職責10

1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的`審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和發放。

出納會計工作職責11

1.熟悉並操作財務全套流程;獨立開展財務相關工作;

2.負責統籌公司財務核算賬目處理、編制財務報表、税務申報;

3.各類費用及員工報銷審核、憑證編制;

4.組織存貨、固定資產等資產盤點工作;

5.年度財務審計，所得税彙算清繳。

出納會計工作職責12

1.接收並審核供應商發票並做相應的.會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

2.維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的對帳工作;

3.協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4.及時、準確出具應付賬款相關報表

5.協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

6.協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見

7. 領導交辦的其他工作

出納會計工作職責13

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責14

1、審核供應商付款單和對賬單；

2、負責應付及預付款項的`核算、結算工作；

3、做好應收帳款日常核對工作；

4、跟蹤、反饋客户應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款；

5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作；

6、負責業務合同的財務模塊管理，並及時做好合同相關財務信息登記工作。

出納會計工作職責15

1、全面管理企業日常財務管理工作;

2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;

3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;

4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;

5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進並監督執行;

6、負責與銀行、財政、税務等有關部門保持良好的關係。

7、總公司及各分公司的.賬目操作及報税等工作;

8、負責應收、應付往來帳目的核算、記帳;

9、對應收應付帳款的事前、事中、事後的監控;

10、帶領出納對商品進銷存進行監控;

11、協助公司領導與税務、工商等部門進行有效溝通。

12.按規定進行各項財務核算工作;

13.及時提供各類報表，進行納税申報;

14.協調處理與税務、工商等部門關係，辦理好年審、開票等工作;

15.完成上級安排的其他臨時性工作。