企業出納員崗位職責
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,並結出金額,現金的.賬面額要同實際庫存現金相符;對於現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔後果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章後的合法憑證,經審批後辦理付款,並加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導彙報。
9.督促各營業收款點收款後,按時上交營業款;收款完畢後認真核對繳款憑證,並清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用週轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批准,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兑換外幣。
12.保存好現金支票,並專設登記簿登記;認真辦理領用註銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
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