公司出納崗位職責

現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的公司出納崗位職責，歡迎大家分享。

公司出納崗位職責1

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交；

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

6、及時與銀行定期對賬；

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責2

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬餘額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款餘額調節表；

5.負責月末填報資金收支彙總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報税工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，並負責出具行政後勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如税務登記證）。

公司出納崗位職責3

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作；

7、管理銀行賬户、轉賬支票與發票；

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；

公司出納崗位職責4

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ；

2、負責收集和審核原始憑證；

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉；

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放；

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務；

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務；

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存；

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責5

1、負責公司出納工作及相關財務事宜；

2、負責公司員工的各項日常報銷；

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；

6、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ；

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 數據彙總 報表出具等；

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責6

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續；及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據；

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付；

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表；

4.辦理公司開户、銷户，資金調度業務；

5.負責開具收據和發票；

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料；

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責7

1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導採取措施。

2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實並向有關領導彙報。

4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

9、根據規定，按銀行帳户設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責8

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支範圍和庫存現金限額。

2.根據會計制度的規定，嚴格審核有關原始憑證，根據審核批准的收付款憑證，辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

3.根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額；現金管理做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

4.負責每週編制《貨幣資金週報表》。

5.按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的現金週轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業務，託收回單及時取回入賬。

7.負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據，並建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。

8.完成領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責9

1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編制“銀行存款餘額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

3.嚴格執行支票管理制度；負責複核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

4.公司税金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

5.負責工商營業執照、税務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的採購、發放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

8.負責組織通知公司各種會議，並作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

9.協助質量管理體系、造價諮詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

10.負責工商營業執照、税務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閲或借閲；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責10

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批准的項目不實施，批准的項目在預算範圍內進行並在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產的管理工作。

14、管理與銀行、税務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。

15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責11

1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬户往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，並做好財務系統的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

5.負責公司日常的費用報銷；

6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

公司出納崗位職責12

1、 統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

2、 負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

3、 製作日報表、週報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

4、 提醒相關部門對已成交客户的款項催交；

5、 負責公司人員的工資發放。

公司出納崗位職責13

1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息

A．每月向總公司提供統計報表,並作好報表解析工作；

B．每月向國家税務局深圳市地方税務局提交税務報表；

2．為公司內部經營管理提供會計信息

A．及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況,有助於決策者進行合理的決策，強化內部管理；

B．應要求完成屬於本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。

c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。

3．為公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計信息。

A．配合審計部門對我司進行年審；

B．配合税務等部門對我司經營情況財務情況及税務等情況的核查。

4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的.正常運作。

5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。

6．正確核算公司營業收入及成本。

7．員工工資的核算與發放。

8．其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。

9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。

10．完成上級交辦的其他事項。

財務經理崗位職責

1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。

2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合併會計科目。

3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

5、定期彙總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。

6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，並妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。

8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。

9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。

10、保守公司管理處機密，維護公司利益。

11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

財務會計崗位職責

1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意 改變。

2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審核會計憑證並妥善保管。對偽造、塗改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。

4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線註銷（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。

6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。

財務出納崗位職責

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。

3、負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，並根據 需要編制銀行存款餘額調節表。

4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。

5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。

公司出納崗位職責14

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分税款的繳納工作：

編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和税收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

積極主動、工作細緻、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。