出納簡歷工作職責描述

出納員是財務工作中的重要角色，下面就是小編為您收集整理的出納簡歷工作職責描述的相關文章，希望可以幫到您，如果你覺得不錯的話可以分享給更多小夥伴哦！

　　出納簡歷工作職責描述一

一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑑，確保資金和票據的安全性。

十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈

　　出納簡歷工作職責描述二

一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現金不超限額，保證現金的`安全與完整。

四、發現長餘或短缺現金要及時彙報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，並編制銀行餘額調節表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核准金額，不出差錯。

六、票據使用規範，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

七、認真執行現金管理“十不準”。

八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑑的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

(一)流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

(二)固定資產核算

1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規定計提固定資產折舊;

5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

(三)材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

2.根據需要及市場情況會同有關單位制定採購計劃;

3.審計材料採購用款計劃,控制材料採購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批准後作出處理.

(四)工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算髮放工資;按制度規定計提發放獎金;

3.進行工資明細核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編製成本費用計劃;

2.擬訂生產經營成本、費用開支範圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編製成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

(六)利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交税,製作並登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

(七)往來結算

1.加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一併在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

(八)專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

(九)總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經營成果;

2.編寫財務情況説明書；

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。