酒店收銀員的工作
一、收銀崗位責任制度
1、自覺遵守財經紀律和財務制度。
2、不得擅自套換外幣。
3、不得擅自取長補短,長短款應按規定處理。
4、根據財務部制度的工作程序進行工作。
5、按規定標準營業消費價格收取客人費用。
6、結算款及營業收入不得拖欠公款,客離帳清。
7、工作時間不得私人款與公款混淆。
8、不得向無關人員泄露關於公司的營業收入情況、資料及數據。
9、對於違反財務制度和財經紀律的要敢於制止和揭發,起監督作用。
10、提前10分鐘到崗,開市前必須兑換好當天所需的零錢,備足底錢。交班前準備好自己當班所發生的業務做好交接手續,點清發票、營業現金、營業單據、客户掛帳簽單等,並且交接人雙方簽名確認。交款表必須填寫交款收據(姓名、台崗、金額、發據的張數),交款需有指定人員作證,並請證人簽名。
二、收銀員崗位職責
1、收銀員在上班前應先作好營業前的準備工作。預備好零鈔,以便找數;檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備,並做好清潔保養工作。
2、準確打印各項收款單據、發票;及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種鈔票必須認真驗明真偽;收到偽鈔自賠。
3、每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短。出現長款或短款,必須如實向上級彙報,按公司財務規定長款入公司帳,短款當事人自賠。
4、按公司外匯兑換率收取外幣,不得套取外幣,也不得自兑外幣。
5、每天收入的現款、票據必須與單據相符,認真填寫營業報表,字跡清晰,不得塗改,連同收款菜單、卡單、簽單單據核對後,交審核員審核對帳後轉交會計簽收作帳,現金、信用卡票據等款項交出納、營業收款單據交審核員並簽收。客人需要發票要進行凳記,主管級簽名才有效。
6、備用週轉金即時收銀錢,必須天天核對,專人保管如有遺失自賠,絕對不得以白條抵庫私自挪用。
7、一切營業收入現金,不準亂支。未經總經理批准(必須書面簽名,可在總經理電話同意後補籤),不得在營業收入現金中借給任何部門或任個人。
8、使用信用卡結帳時,必須按銀行培訓的使用規定和操作程序辦理。
9、每一位收銀員在當班營業結束後,檢查當班營業收入單、卡數量與現金簽單及信用卡結算等是否相符,同時根據當天票、款、帳單做出營業報表上交財務審查無誤後早,才能下班。
三、收銀員相關工作操作流程
1、現金結算:現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發佈可兑換的.可用外幣。外幣消費需按酒樓規定外幣種類收取,特殊情況需向客人解釋,報樓面當班經理處理。
2、信用卡結算:認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等,所有客人消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。
3、使用信用卡結算程序:
a)核查信用卡是否在接受範圍,卡兩面有否疑點(大孝質料、圖案、標誌等),確認屬哪種信用卡。
b)核對始止日期是否有效,因為過期卡和未到卡沒有支付能力。
c)查止付名單(銀行公佈的名單)按信用卡在銀行公佈“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結付,若超出限額時,需有人擔保才可結算。
d)填寫籤購單必須清晰無塗改,填錯“單據”易發生銀行拒付。
e)請持卡人簽名,並核對簽名信用卡地簽名是否相符,有疑問請客人出示身份證核對,避免冒充使用他人信用卡。
f)將已簽名的簽單副聯及結算單給客人。
4、簽單結算:客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件,酒樓給予簽單掛帳的單位及個人,收銀員審查後按規定程序給予辦理結算。
5、有關折扣:收銀員辦理客人消費折扣時,必須分清哪些可以打折(如酒水、海鮮、燕鮑翅等)幾折優惠必憑優惠卡打折或無優惠卡片要求打折,須當班經理籤批才有效(確認當班經理打折權限)。
6、發票的管理使用:
a)使用範圍限於本單位在營業收入、不得代他人或其它單位開發票,也不許將發票借給外單位及個人使用。開具的發票時須以複寫紙套寫。
b)必須順號使用,寫錯作廢,必須三聯順號貼在存根上不得撕掉,並須專業管理凳記。定期接受税務機關審查,註銷停用必須以税務部門審查,並截角上繳。
c)發票遺失必須登報聲明作廢,一切登報費用由遺失人員負責,不得報銷。
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