2017金蝶軟件結賬常見問題彙總
你知道金蝶財務軟件年終結賬有哪些注意事項嗎?你知道金蝶財務軟件結賬的常見問題了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶軟件結賬常見問題彙總,歡迎閲讀。
金蝶KIS迷你版結賬時提示“結賬過程中發生錯誤,操作失敗”
產生原因:檢查其他賬套無此錯誤,賬套數據庫出錯。
解決辦法:打開賬套,使用賬套“工具”中的“賬套數據檢查工具”檢查數據庫表的索引是否出錯。檢測結果“檢查數據表:GLBal出現索引問題,與正常模板賬套素引不一致。
1.將Glbal表中的所有數據複製粘貼到Excel中;
2.刪除Glbal表(需要刪除連帶的關係);
3.在軟件中新建一個空白帳套,什麼也不做,直接結束初始化,作為標準帳套備用;
4.打開CHECK3000工具,用上一步中新建的帳套作為標準帳套,有問題的帳套作為目標帳套,點擊自動執行,添加Glbal表,以及對應的`索引和關係;
5.把Excel表中的數據粘貼回Glbal即可.
金蝶kis迷你版年結操作流程
1 進入金蝶kis迷你版賬套--賬務處理--憑證過賬--結轉損益(系統自動生成一張轉賬憑證)得出本年利潤的餘額。
2 憑證錄入--手動輸入一張把本年利潤結轉到未分配利潤的憑證。
3 把系統生成的轉賬憑證和結轉本年利潤的憑證進行過賬。
4 期末結賬。
5 年末結賬完成後,系統還會在原賬套的存放目錄下產生一個當前年度賬套的副本。(例如:2016年度賬套名稱為“公司名”,則副本為“公司名2016.A16”)。
備註:迷你版、標準版年結後系統會自動生成一個新的賬套,因為迷你版、標準版是一年一個賬套,當2016年結後,賬套日期會顯示2017年,如果想要查看2016年的賬套,則上述第5點裏的副本***.A16的賬套便是2016年的賬套。
資產負債表不平衡原因分析
1.重算報表
2.所有業務是否處理完成,例如:是否結轉損益、憑證是否過賬
3. 本期是否存在新增的一級科目
4. 檢查比較容易出現錯誤的項目公式是否正確,例如:應收應付項目、預收預付、存貨、未分配利潤
5.與科目餘額表對比檢查
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