金蝶KIS迷你版及金蝶KIS標準版年結常見問題處理方法
金蝶KIS迷你版及金蝶KIS標準版年結常見問題有哪些你知道嗎?你對金蝶KIS迷你版及金蝶KIS標準版年結常見問題了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶KIS迷你版及金蝶KIS標準版年結常見問題,歡迎閲讀。
一. 什麼是年結?
年結是指每年到12月的`賬和表都正確無誤,過度到下一個年度的一個過程,其操作和月結基本一樣。但有一個本質的區別就是年結時將刪除上一年度的數據,所以年結前一定要做備份,而且年結後無法反年結。
二. 年結前準備事項。
1. 是否完成固定資產計提折舊。
2. 如有外幣業務,是否已完成12期期末調匯。
3. 結轉損益並手工新增憑證,將本年利潤科目餘額結轉至利潤分配相關科目。
4. 如啟用了出納管理系統,需進行出納年末扎帳.。
5.在財務處理系統中審核、過賬當前會計年度最後一會計期所有憑證(按自然月份啟用的帳套一般為12月)
三. 年結後出納模塊沒有初始數據。
1. 帳套選項中是否進行銀行對賬選擇為”是“
2. 年結前進行年末扎帳。
四. 需要在每個功能模塊獨立年結嗎?
只需要在年結前完成相關業務處理後,在財務管理期末結賬執行即可。
五. 年結時提示:"在進行年結之前必須對出納系統進行年末扎帳"實際上未使用出納管理模塊。
1. 在帳套選項→税務銀行中,將是否進行銀行對賬選為"否"
六. 期末調匯和結轉損益的操作有先後順序之分嗎?
先進行期末調匯,並將調匯生成的憑證審核、過賬後,再進行結轉損益
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